Aver Information Inc. (3669) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.81 | 2.03 | 2.29 | 2.23 | 1.93 |
| יחס מהיר | 1.38 | 1.67 | 1.96 | 1.89 | 1.40 |
| יחס מזומנים | 1.01 | 1.24 | 1.54 | 1.38 | 0.93 |
| יחס כושר פירעון | 0.28 | 0.19 | 0.29 | 0.37 | 0.39 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.25 | 0.15 | 0.39 | 0.52 | 0.49 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.74 | 0.39 | 0.98 | 1.00 | 0.95 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 895.53M | 966.96M | 1.13B | 1.16B | 1.01B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.12 | 0.16 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.17 | 0.23 |
| יחס חוב להון | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.14 | 0.18 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.39 | 1.36 | 1.32 | 1.33 | 1.44 |
| יחס כיסוי חוב | 0.81 | 0.51 | 0.84 | 0.78 | 0.81 |
| יחס כיסוי ריבית | 18.44 | 8.44 | 12.67 | 9.96 | 40.92 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.15 | 0.13 | 0.10 | 0.12 | 0.14 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.14 | 5.21 | 5.32 | 5.90 | 6.94 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.04 | -3.57 | -2.56 | -2.03 | -0.88 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 59.15% | 58.40% | 59.95% | 56.91% | 52.35% |
| שיעור EBIT | 10.33% | 4.39% | 10.15% | 10.84% | 12.03% |
| שיעור EBITDA | 14.44% | 9.25% | 15.66% | 16.93% | 16.97% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.49% | 4.39% | 6.36% | 4.26% | 12.03% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.60% | 5.08% | 9.65% | 10.41% | 11.74% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.19% | 4.16% | 7.26% | 10.06% | 11.06% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.19% | 4.16% | 7.26% | 10.06% | 11.06% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 87.84% | 81.95% | 75.24% | 96.62% | 94.18% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 136.72% | 115.48% | 151.69% | 244.18% | 97.56% |
| תשואה על הנכסים | 5.63% | 2.34% | 3.98% | 5.81% | 8.18% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.22% | 3.18% | 5.24% | 7.75% | 11.81% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.30% | 3.24% | 4.41% | 3.21% | 12.50% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.95% | 2.36% | 2.99% | 2.67% | 9.68% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.64% | 2.35% | 3.99% | 5.83% | 8.22% |
| תשואת רווחים | 9.81% | 3.32% | 4.67% | 5.60% | 7.73% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.44 | 6.01 | 8.25 | 8.82 | 10.52 |
| מחזור זכאים | 4.58 | 5.54 | 11.16 | 13.76 | 13.08 |
| מחזור מלאי | 2.02 | 2.77 | 3.21 | 3.19 | 2.32 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.33 | 2.17 | 2.14 | 2.06 | 2.40 |
| מחזור נכסים | 0.55 | 0.56 | 0.55 | 0.58 | 0.74 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.54 | 2.14 | 2.08 | 2.14 | 2.84 |
| מחזור המרת מזומנים | 157.28 | 126.80 | 125.21 | 129.43 | 163.82 |
| ימי אשראי לקוחות | 56.64 | 60.75 | 44.23 | 41.37 | 34.68 |
| ימי מלאי | 180.34 | 131.89 | 113.68 | 114.58 | 157.04 |
| ימי אשראי מספקים | 79.71 | 65.85 | 32.70 | 26.52 | 27.90 |
| מחזור תפעולי | 236.99 | 192.64 | 157.91 | 155.95 | 191.72 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.34 | 1.69 | 4.22 | 5.61 | 6.16 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.70 | 1.18 | 3.42 | 4.57 | 5.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.64 | 0.51 | 0.80 | 0.94 | 1.11 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.81 | 0.70 | 0.81 | 0.82 | 0.82 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.43 | 0.77 | 1.97 | 2.37 | 1.26 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.20 | 3.29 | 5.30 | 5.97 | 5.56 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.67 | 0.33 | 0.81 | 0.97 | 0.90 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.12 | 0.06 | 0.15 | 0.21 | 0.19 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.02% | 3.46% | 7.84% | 9.53% | 10.92% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.17 | 30.13 | 21.50 | 17.84 | 12.93 |
| מכפיל מכירות | 1.04 | 1.25 | 1.55 | 1.80 | 1.43 |
| מכפיל הון | 0.80 | 0.96 | 1.12 | 1.38 | 1.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 11.09 | 28.93 | 12.75 | 10.49 | 9.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.98 | 20.15 | 10.35 | 8.55 | 7.51 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | -0.68 | -0.88 | -0.72 | -0.26 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.80 | 0.96 | 1.12 | 1.38 | 1.53 |
| מכפיל שווי חברה | 5.13 | 9.98 | 7.36 | 8.57 | 7.54 |
| שווי חברה | 1.99B | 2.34B | 3.01B | 3.61B | 3.85B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.13 | 9.98 | 7.36 | 8.57 | 7.54 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.74 | 0.92 | 1.15 | 1.45 | 1.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 7.93 | 21.31 | 9.47 | 8.48 | 8.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.40 | 14.84 | 7.68 | 6.92 | 6.72 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 37.54 | 35.47 | 38.78 | 34.53 | 30.11 |
| הון עצמי למניה | 37.63 | 35.56 | 38.94 | 34.70 | 30.33 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.12 | 0.18 | 0.25 | 0.03 | 0.06 |
| הכנסות למניה | 28.88 | 27.17 | 28.09 | 26.74 | 32.39 |
| רווח נקי למניה | 2.94 | 1.13 | 2.04 | 2.69 | 3.58 |
| נטל מס | 0.88 | 0.82 | 0.75 | 0.97 | 0.94 |
| נטל ריבית | 1.12 | 1.15 | 0.95 | 0.96 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.14 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.32 | 0.36 | 0.35 | 0.35 | 0.29 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.08 | 1.50 | 1.56 | 2.09 | 1.62 |
הנתונים מוצגים ב-TWD