Aver Information Inc. (3669) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 157.40M | 391.98M | 521.41M | 572.70M | 490.25M |
| רווח נקי | 105.24M | 251.88M | 249.97M | 353.33M | 785.37M |
| פחת והפחתות | 122.86M | 143.81M | 151.68M | 148.64M | 126.18M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -39.16M | 14.19M | 231.05M | 153.95M | -44.52M |
| יתרת לקוחות | -71.08M | -27.60M | -1.74M | 49.90M | 217.91M |
| מלאי | -54.05M | 13.90M | 301.74M | 178.77M | 36.80M |
| יתרת ספקים | 94.42M | 11.20M | -30.29M | 739.00K | -171.67M |
| הון חוזר אחר | -8.45M | 16.69M | -39.97M | -75.46M | -127.57M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -31.54M | -17.89M | -86.76M | -83.22M | -376.78M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -185.62M | -3.21M | 47.83M | -121.56M | -1.17B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -49.27M | -63.07M | -87.28M | -103.04M | -174.17M |
| רכישות, נטו | 0 | 2.20M | 853.00K | 41.00K | 47.87M |
| רכישת השקעות | -169.17M | -195.98M | -238.98M | -159.57M | -1.26B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 32.85M | 227.65M | 159.57M | 136.22M | 171.29M |
| פעילויות השקעה אחרות | -28.00K | 25.98M | 214.51M | 4.79M | 43.34M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -179.39M | -263.91M | -245.60M | -380.42M | -89.02M |
| פירעון חוב | 0 | -120.00M | -80.00M | 0 | -24.42M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -157.96M | -124.51M | -132.88M | -353.10M | -464.60M |
| פעילויות מימון אחרות | -21.42M | -19.40M | -32.73M | -27.33M | 400.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.31B | 1.53B | 1.39B | 1.09B | 1.00B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -12.73M | 10.96M | -20.35M | 13.49M | -30.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -220.34M | 135.82M | 303.29M | 84.20M | -796.64M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.53B | 1.39B | 1.09B | 1.00B | 1.80B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.31B | 1.53B | 1.39B | 1.09B | 1.00B |
| תזרים מזומנים חופשי | 109.62M | 318.00M | 425.07M | 469.66M | 316.07M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 157.40M | 391.98M | 544.42M | 572.70M | 490.25M |
| הוצאות הוניות | -47.78M | -73.99M | -87.28M | -103.04M | -174.17M |
הנתונים מוצגים ב-TWD