Optivision Technology Inc. (3666) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.59 | 6.69 | 0.92 | 1.40 | 3.27 |
| יחס מהיר | 3.39 | 6.21 | 0.64 | 1.01 | 2.47 |
| יחס מזומנים | 2.70 | 5.33 | 0.12 | 0.19 | 1.25 |
| יחס כושר פירעון | -0.54 | -0.83 | -0.40 | -0.49 | -1.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.27 | -0.26 | -0.18 | -0.76 | 0.89 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.45 | -1.18 | -0.27 | -1.30 | 6.91 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.18B | 1.38B | -66.94M | 109.89M | 412.60M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.13 | 0.04 | 0.44 | 0.29 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.17 | 0.04 | 1.08 | 0.49 | 0.05 |
| יחס חוב להון | 0.14 | 0.04 | 0.52 | 0.33 | 0.05 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.27 | 1.14 | 2.46 | 1.69 | 1.19 |
| יחס כיסוי חוב | -1.08 | -3.07 | -0.58 | -0.89 | -7.58 |
| יחס כיסוי ריבית | -69.19 | -26.10 | -17.20 | -38.22 | -44.90 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.08 | 0.02 | 0.21 | 0.17 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.11 | 1.20 | 7.69 | 6.19 | 1.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.18 | 6.46 | -1.68 | -1.13 | 0.85 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -24.61% | -10.97% | -6.78% | -12.86% | -11.85% |
| שיעור EBIT | -70.33% | -49.57% | -41.84% | -40.42% | -31.34% |
| שיעור EBITDA | -65.74% | -39.51% | -31.24% | -30.03% | -22.55% |
| שיעור הרווח התפעולי | -70.33% | -49.57% | -30.84% | -34.94% | -23.13% |
| שיעור הרווח לפני מס | -61.65% | -52.04% | -43.63% | -41.34% | -31.86% |
| שיעור הרווח הנקי | -61.65% | -52.67% | -43.73% | -41.41% | -31.97% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -61.65% | -52.67% | -43.73% | -41.41% | -31.97% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 101.21% | 100.23% | 100.19% | 100.36% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 87.65% | 104.97% | 141.47% | 118.31% | 137.71% |
| תשואה על הנכסים | -10.95% | -12.55% | -31.24% | -26.79% | -26.74% |
| תשואה על ההון העצמי | -15.49% | -14.30% | -76.68% | -45.28% | -31.90% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -17.25% | -13.44% | -50.49% | -35.50% | -23.03% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -14.79% | -12.89% | -25.95% | -25.69% | -22.03% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -10.96% | -12.56% | -31.29% | -26.83% | -26.78% |
| תשואת רווחים | -6.57% | -10.47% | -17.36% | -21.57% | -31.41% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.86 | 2.57 | 2.65 | 2.32 | 4.98 |
| מחזור זכאים | 16.39 | 18.63 | 11.66 | 17.35 | 20.67 |
| מחזור מלאי | 6.22 | 4.52 | 4.78 | 5.22 | 7.27 |
| מחזור נכסים קבועים | 11.47 | 9.98 | 6.69 | 1.50 | 1.99 |
| מחזור נכסים | 0.21 | 0.24 | 0.71 | 0.65 | 0.84 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.36 | 0.71 | 10.79 | 2.51 | 1.34 |
| מחזור המרת מזומנים | 233.99 | 203.25 | 182.55 | 206.04 | 105.81 |
| ימי אשראי לקוחות | 195.24 | 142.17 | 137.55 | 157.11 | 73.28 |
| ימי מלאי | 62.44 | 80.68 | 76.30 | 69.96 | 50.18 |
| ימי אשראי מספקים | 23.69 | 19.59 | 31.30 | 21.03 | 17.66 |
| מחזור תפעולי | 257.68 | 222.85 | 213.85 | 227.07 | 123.46 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.91 | -0.86 | -1.71 | -5.83 | 3.26 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.01 | -0.87 | -1.77 | -6.18 | -3.71 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.10 | 0.01 | 0.06 | 0.35 | 6.97 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.11 | 1.01 | 1.04 | 1.06 | -1.14 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -9.36 | -161.40 | -28.13 | -16.78 | 0.47 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -9.36 | -161.40 | -28.13 | -16.78 | 0.47 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.44 | -0.81 | -0.23 | -0.96 | 3.60 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.27 | -0.13 | -0.14 | -0.43 | 0.17 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -3.83% | -2.64% | -5.82% | -23.63% | -19.12% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -11.10 | -9.55 | -5.75 | -4.64 | -3.19 |
| מכפיל מכירות | 7.83 | 5.03 | 2.52 | 1.92 | 1.02 |
| מכפיל הון | 2.12 | 1.37 | 4.42 | 2.10 | 1.02 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -26.05 | -37.86 | -17.17 | -4.23 | -5.23 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -28.85 | -38.09 | -17.78 | -4.48 | 5.95 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.22 | 0.27 | 0.95 | 0.63 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.12 | 1.37 | 4.42 | 2.10 | 1.02 |
| מכפיל שווי חברה | -8.73 | -6.27 | -9.74 | -7.52 | -3.67 |
| שווי חברה | 2.61B | 1.18B | 1.96B | 1.63B | 788.05M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -11.48 | -6.27 | -9.74 | -7.52 | -3.67 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.74 | 2.48 | 3.04 | 2.26 | 0.83 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -19.14 | -18.64 | -20.75 | -4.98 | -4.25 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -21.19 | -18.76 | -21.48 | -5.27 | 4.84 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 12.37 | 24.10 | 6.87 | 12.43 | 19.08 |
| הון עצמי למניה | 12.38 | 24.12 | 6.89 | 12.46 | 19.11 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | -0.01 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 3.35 | 6.55 | 12.09 | 13.62 | 19.06 |
| רווח נקי למניה | -2.06 | -3.45 | -5.29 | -5.64 | -6.09 |
| נטל מס | 1.00 | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.90 | 1.05 | 1.04 | 1.02 | 1.02 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.43 | 0.44 | 0.20 | 0.17 | 0.13 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | -0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.53 | 0.25 | 0.32 | 1.04 | -0.54 |
הנתונים מוצגים ב-TWD