Optivision Technology Inc. (3666) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -62.78M | -91.01M | -308.73M | 162.90M | 316.43M |
| רווח נקי | -250.41M | -280.24M | -298.05M | -303.60M | -30.88M |
| פחת והפחתות | 47.82M | 68.07M | 74.93M | 83.81M | 81.70M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | -1.00K | 136.00K | 535.00K |
| שינוי בהון החוזר | 133.43M | 30.45M | -123.49M | 303.73M | 243.48M |
| יתרת לקוחות | 101.63M | 16.70M | -119.06M | 0 | 0 |
| מלאי | 9.53M | 12.60M | -9.40M | 91.44M | -72.00M |
| יתרת ספקים | -30.50M | 11.92M | -4.67M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 52.77M | -10.78M | 9.64M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 6.37M | 90.72M | 37.88M | -269.00K | 19.67M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -23.91M | -1.48M | -19.15M | -348.22M | -114.40M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.81M | -1.88M | -18.39M | -348.35M | -89.72M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -22.10M | 397.00K | -751.00K | -53.00K | -27.55M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.32B | 71.10M | 179.50M | -302.50M | -405.18M |
| פירעון חוב | -284.64M | 99.67M | 214.48M | -173.40M | -178.19M |
| הנפקת מניות רגילות | 1.64B | 4.37M | 574.00K | 701.00K | 833.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -96.94M | -77.57M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | -117.23M |
| פעילויות מימון אחרות | -31.86M | -32.94M | -35.55M | -32.86M | -33.03M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.29B | 60.25M | 77.63M | 227.17M | 713.07M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -4.22M | 4.00M | -1.16M | 1.93M | -623.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 1.23B | -17.38M | -149.54M | -485.89M | -203.76M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 60.25M | 77.63M | 227.17M | 713.07M | 916.83M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.29B | 60.25M | 77.63M | 227.17M | 713.07M |
| תזרים מזומנים חופשי | -63.17M | -94.24M | -327.13M | -185.45M | 226.72M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -62.78M | -91.01M | -308.73M | 162.90M | 316.43M |
| הוצאות הוניות | -389.00K | -3.24M | -18.39M | -348.35M | -89.72M |
הנתונים מוצגים ב-TWD