BizLink Holding Inc. (3665) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.14 | 2.49 | 2.00 | 2.32 | 2.37 |
| יחס מהיר | 1.44 | 1.82 | 1.34 | 1.59 | 1.47 |
| יחס מזומנים | 0.48 | 0.71 | 0.61 | 0.77 | 0.62 |
| יחס כושר פירעון | 0.32 | 0.32 | 0.27 | 0.15 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.31 | 0.42 | 0.41 | 0.54 | 0.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.51 | 1.76 | 1.32 | 1.56 | 0.78 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 15.19B | 15.74B | 8.97B | 1.81B | 1.39B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.20 | 0.22 | 0.18 | 0.36 | 0.35 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.36 | 0.39 | 0.31 | 0.79 | 0.85 |
| יחס חוב להון | 0.27 | 0.28 | 0.24 | 0.44 | 0.46 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.19 | 0.20 | 0.11 | 0.35 | 0.38 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.86 | 1.77 | 1.68 | 2.22 | 2.39 |
| יחס כיסוי חוב | 2.20 | 2.18 | 1.23 | 0.93 | 1.53 |
| יחס כיסוי ריבית | 18.19 | 19.81 | 8.01 | 3.68 | 10.98 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.42 | 0.48 |
| חוב נושא ריבית למניה | 96.70 | 96.13 | 69.80 | 128.05 | 124.45 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.29 | 0.22 | 0.12 | 1.33 | 1.37 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 31.08% | 31.73% | 28.20% | 24.65% | 25.65% |
| שיעור EBIT | 17.47% | 17.49% | 13.19% | 9.03% | 10.80% |
| שיעור EBITDA | 20.88% | 21.07% | 17.27% | 13.05% | 14.32% |
| שיעור הרווח התפעולי | 17.44% | 17.49% | 12.07% | 8.39% | 10.46% |
| שיעור הרווח לפני מס | 16.77% | 16.65% | 11.68% | 6.74% | 9.85% |
| שיעור הרווח הנקי | 12.90% | 12.64% | 8.13% | 4.54% | 7.14% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 12.90% | 12.64% | 8.12% | 4.53% | 7.13% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.92% | 75.89% | 69.58% | 67.32% | 72.52% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 96.18% | 95.25% | 96.81% | 80.36% | 94.17% |
| תשואה על הנכסים | 11.52% | 10.94% | 7.22% | 4.24% | 7.15% |
| תשואה על ההון העצמי | 22.98% | 19.31% | 12.14% | 9.43% | 17.07% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 22.05% | 20.20% | 14.79% | 10.46% | 14.07% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 15.62% | 14.06% | 9.08% | 6.22% | 9.27% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 13.04% | 12.29% | 8.37% | 4.83% | 8.18% |
| תשואת רווחים | 3.45% | 3.06% | 4.19% | 5.44% | 10.58% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.52 | 4.76 | 5.02 | 5.75 | 5.00 |
| מחזור זכאים | 4.70 | 5.24 | 6.43 | 8.57 | 7.20 |
| מחזור מלאי | 3.02 | 3.52 | 3.46 | 3.81 | 3.24 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.95 | 3.66 | 3.29 | 3.68 | 4.47 |
| מחזור נכסים | 0.89 | 0.87 | 0.89 | 0.93 | 1.00 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.75 | 2.99 | 3.09 | 2.76 | 3.91 |
| מחזור המרת מזומנים | 124.15 | 110.64 | 121.49 | 116.80 | 134.81 |
| ימי אשראי לקוחות | 80.78 | 76.63 | 72.67 | 63.53 | 72.94 |
| ימי מלאי | 121.06 | 103.73 | 105.58 | 95.87 | 112.53 |
| ימי אשראי מספקים | 77.69 | 69.72 | 56.77 | 42.59 | 50.66 |
| מחזור תפעולי | 201.84 | 180.36 | 178.25 | 159.40 | 185.47 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 42.96 | 44.99 | 39.93 | 46.17 | 17.69 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 23.61 | 26.80 | 19.93 | 26.11 | 3.38 |
| הוצאות הוניות למניה | 19.35 | 18.19 | 20.00 | 20.06 | 14.31 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.55 | 0.60 | 0.50 | 0.57 | 0.19 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.38 | 1.50 | 1.40 | 1.55 | 0.76 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.22 | 2.47 | 2.00 | 2.30 | 1.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.46 | 0.48 | 0.61 | 0.38 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.12 | 0.13 | 0.15 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.49% | 1.76% | 3.29% | 9.88% | 1.46% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 29.25 | 32.64 | 24.09 | 18.40 | 9.46 |
| מכפיל מכירות | 3.78 | 4.13 | 1.94 | 0.84 | 0.68 |
| מכפיל הון | 6.28 | 6.30 | 2.90 | 1.73 | 1.61 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 67.56 | 56.72 | 30.40 | 10.13 | 68.37 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 37.13 | 33.79 | 15.18 | 5.73 | 13.06 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.49 | 0.38 | 0.32 | -0.45 | 0.15 |
| מחיר לשווי הוגן | 6.28 | 6.30 | 2.90 | 1.73 | 1.61 |
| מכפיל שווי חברה | 18.39 | 19.80 | 11.34 | 7.73 | 6.08 |
| שווי חברה | 313.21B | 297.29B | 105.94B | 51.49B | 46.83B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 18.22 | 19.80 | 11.34 | 7.73 | 6.08 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.80 | 4.17 | 1.96 | 1.01 | 0.87 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 68.01 | 57.37 | 30.72 | 12.23 | 88.23 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 37.37 | 34.17 | 15.33 | 6.92 | 16.85 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 199.06 | 194.57 | 160.94 | 110.97 | 99.96 |
| הון עצמי למניה | 254.06 | 241.17 | 209.27 | 152.45 | 143.14 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.24 | 0.31 | 0.33 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 422.06 | 368.45 | 312.56 | 316.57 | 342.22 |
| רווח נקי למניה | 54.45 | 46.57 | 25.41 | 14.37 | 24.43 |
| נטל מס | 0.77 | 0.76 | 0.70 | 0.67 | 0.73 |
| נטל ריבית | 0.96 | 0.95 | 0.89 | 0.75 | 0.91 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.73 | 0.97 | 1.09 | 2.16 | 0.53 |
הנתונים מוצגים ב-TWD