BizLink Holding Inc. (3665) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.70B | 6.91B | 7.45B | 2.78B | 364.97M |
| רווח נקי | 9.01B | 6.32B | 3.44B | 5.29B | 2.64B |
| פחת והפחתות | 2.55B | 2.21B | 2.05B | 1.89B | 936.21M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 97.66M | 6.12M | 18.09M | 9.17M | 13.77M |
| שינוי בהון החוזר | -3.45B | 38.61M | 2.89B | -3.67B | -2.71B |
| יתרת לקוחות | -3.82B | -1.30B | 1.83B | -123.61M | -2.29B |
| מלאי | -2.94B | -57.63M | 2.25B | -2.16B | -1.99B |
| יתרת ספקים | 3.06B | 1.28B | -1.16B | -802.44M | 1.10B |
| הון חוזר אחר | 245.07M | 110.46M | -24.80M | -585.93M | 465.60M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 497.27M | -1.66B | -963.23M | -743.16M | -520.02M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -10.85B | -4.38B | -4.58B | -11.62B | -1.48B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.72B | -3.29B | -3.24B | -2.20B | -1.36B |
| רכישות, נטו | -480.13M | -1.99B | -143.70M | -9.04B | -22.45M |
| רכישת השקעות | -6.71B | -106.61M | -1.45B | -263.19M | -116.05M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 35.50M | 1.15B | 72.71M | 29.45M | 66.17M |
| פעילויות השקעה אחרות | 26.69M | -148.70M | 186.05M | -138.19M | -45.25M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 5.26B | -2.94B | -942.14M | 13.86B | -832.83M |
| פירעון חוב | -552.24M | -954.79M | -115.21M | 15.33B | 525.45M |
| הנפקת מניות רגילות | 9.08B | 49.47M | 1.18B | 2.91B | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -2.28B | -1.47B | -1.56B | -1.39B | -1.08B |
| פעילויות מימון אחרות | -991.01M | -567.55M | -446.81M | -2.99B | -275.56M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 14.59B | 10.18B | 10.63B | 8.50B | 3.21B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.19B | -41.13M | 200.79M | 262.82M | -207.06M |
| שינוי נטו במזומנים | 4.29B | -451.71M | 2.13B | 5.29B | -2.15B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 10.29B | 10.63B | 8.50B | 3.21B | 5.36B |
| מזומנים בסוף התקופה | 14.59B | 10.18B | 10.63B | 8.50B | 3.21B |
| תזרים מזומנים חופשי | 5.18B | 3.45B | 4.21B | 530.81M | -1.03B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.70B | 6.91B | 7.45B | 2.78B | 364.97M |
| הוצאות הוניות | -3.52B | -3.46B | -3.24B | -2.25B | -1.40B |
הנתונים מוצגים ב-TWD