Array, Inc. (3664) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.16 | 1.12 | 1.71 | 2.11 | 1.84 |
| יחס מהיר | 0.80 | 0.95 | 1.43 | 1.84 | 1.64 |
| יחס מזומנים | 0.10 | 0.05 | 0.03 | 0.24 | 0.33 |
| יחס כושר פירעון | -0.81 | -0.52 | 0.04 | 0.03 | -0.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.19 | -0.20 | -0.40 | -0.38 | -0.80 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -1.14 | -1.16 | -2.02 | -5.25 | 1.80 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -23.00M | -67.85M | 189.31M | 191.64M | 91.91M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.12 | 0.16 | 0.12 | 0.07 | 0.06 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.73 | 1.29 | 0.38 | 0.17 | 0.18 |
| יחס חוב להון | 0.42 | 0.56 | 0.28 | 0.14 | 0.15 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 6.20 | 7.93 | 3.12 | 2.49 | 2.92 |
| יחס כיסוי חוב | -4.74 | -3.17 | 0.33 | 0.58 | 1.06 |
| יחס כיסוי ריבית | -25.30 | -13.52 | 1.10 | 8.95 | -71.57 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.11 | 0.08 | 0.08 | 0.02 | -0.24 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.18 | 2.24 | 2.34 | 1.01 | 0.96 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.08 | -0.31 | 4.03 | -0.39 | 0.38 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 55.62% | 61.58% | 67.85% | 67.76% | 64.22% |
| שיעור EBIT | -133.73% | -60.94% | 0.18% | 3.99% | -38.69% |
| שיעור EBITDA | -125.52% | -55.55% | 3.75% | 9.37% | -31.52% |
| שיעור הרווח התפעולי | -112.49% | -34.17% | 1.16% | 3.22% | -38.87% |
| שיעור הרווח לפני מס | -144.41% | -63.47% | -0.87% | 3.63% | -39.23% |
| שיעור הרווח הנקי | -151.71% | -66.34% | 0.46% | -3.39% | -38.60% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -151.71% | -66.33% | 0.46% | -3.39% | -38.61% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 105.05% | 104.53% | -52.33% | -93.17% | 98.39% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 128.38% | 185.73% | -75.19% | 112.82% | 100.93% |
| תשואה על הנכסים | -72.22% | -49.26% | 0.32% | -2.65% | -24.81% |
| תשואה על ההון העצמי | -314.49% | -390.43% | 0.99% | -6.62% | -72.33% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -172.55% | -84.08% | 1.64% | 4.19% | -43.55% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -126.76% | -59.27% | -0.69% | -3.62% | -60.70% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -85.05% | -56.63% | 0.35% | -2.96% | -28.25% |
| תשואת רווחים | -77.18% | -33.84% | 0.23% | -1.46% | -30.79% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.24 | 1.32 | 1.02 | 1.38 | 1.24 |
| מחזור זכאים | 1.19 | 3.23 | 3.05 | 2.38 | 2.59 |
| מחזור מלאי | 0.84 | 2.41 | 1.58 | 2.33 | 2.67 |
| מחזור נכסים קבועים | 22.18 | 13.77 | 23.65 | 15.72 | 8.81 |
| מחזור נכסים | 0.48 | 0.74 | 0.70 | 0.78 | 0.64 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.77 | 2.52 | 1.98 | 2.05 | 1.37 |
| מחזור המרת מזומנים | 424.15 | 314.17 | 469.05 | 268.39 | 290.77 |
| ימי אשראי לקוחות | 295.17 | 275.87 | 357.08 | 265.27 | 295.01 |
| ימי מלאי | 436.71 | 151.41 | 231.49 | 156.44 | 136.58 |
| ימי אשראי מספקים | 307.72 | 113.11 | 119.52 | 153.31 | 140.83 |
| מחזור תפעולי | 731.88 | 427.28 | 588.56 | 421.71 | 431.60 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1.10 | -1.69 | -3.67 | -2.21 | -5.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.15 | -2.00 | -4.01 | -2.38 | -5.24 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.05 | 0.30 | 0.34 | 0.17 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.05 | 1.18 | 1.09 | 1.08 | 1.04 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -20.02 | -5.61 | -10.66 | -12.79 | -23.11 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -20.02 | -5.61 | -10.66 | -12.79 | -23.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.09 | -0.84 | -1.66 | -2.27 | -5.54 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.27 | -0.18 | -0.29 | -0.19 | -0.53 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -13.63% | -11.09% | -15.77% | -8.99% | -44.24% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.09 | -2.96 | 444.15 | -67.95 | -3.25 |
| מכפיל מכירות | 2.07 | 1.96 | 2.03 | 2.31 | 1.25 |
| מכפיל הון | 5.80 | 11.54 | 4.41 | 4.52 | 2.35 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -7.34 | -9.02 | -6.34 | -11.12 | -2.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.31 | -10.62 | -6.94 | -11.99 | -2.36 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.00 | -3.87 | 0.76 | -0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.80 | 11.54 | 4.41 | 4.52 | 2.35 |
| מכפיל שווי חברה | -1.73 | -3.84 | 58.11 | 24.30 | -3.60 |
| שווי חברה | 636.16M | 1.15B | 1.55B | 1.43B | 527.27M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.73 | -3.84 | 58.11 | 24.30 | -3.60 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.17 | 2.13 | 2.18 | 2.28 | 1.13 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -7.68 | -9.80 | -6.81 | -10.94 | -2.04 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.06 | -11.54 | -7.45 | -11.80 | -2.13 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.09 | -0.05 | 4.12 | 4.33 | 3.25 |
| הון עצמי למניה | 1.38 | 1.56 | 5.77 | 5.86 | 5.04 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.05 | -0.05 | 1.52 | 1.93 | 0.02 |
| הכנסות למניה | 4.07 | 9.18 | 12.57 | 11.45 | 9.45 |
| רווח נקי למניה | -6.17 | -6.09 | 0.06 | -0.39 | -3.65 |
| נטל מס | 1.05 | 1.05 | -0.52 | -0.93 | 0.98 |
| נטל ריבית | 1.08 | 1.04 | -4.87 | 0.91 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.26 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.23 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.42 | 0.76 | 0.51 | 0.49 | 0.81 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.18 | 0.29 | 33.51 | 5.70 | 1.36 |
הנתונים מוצגים ב-TWD