Array, Inc. (3664) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -99.30M | -208.17M | -120.95M | -247.24M | -58.21M |
| רווח נקי | -341.40M | -6.21M | -21.22M | -182.46M | -85.18M |
| פחת והפחתות | 29.02M | 25.42M | 33.70M | 33.35M | 33.12M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 142.00K | 86.00K | 1.32M | 1.37M | -1.93M |
| שינוי בהון החוזר | 84.14M | -249.79M | -148.35M | -81.66M | 31.79M |
| יתרת לקוחות | 120.65M | -252.81M | -89.23M | 0 | 0 |
| מלאי | 59.60M | -57.80M | -26.79M | -26.34M | 3.98M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 20.66M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -96.12M | 60.82M | -52.99M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 128.80M | 22.32M | 13.61M | 1.82M | -32.36M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -16.86M | -12.45M | -10.86M | 140.51M | 15.15M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.28M | -10.74M | -9.46M | -10.70M | -13.57M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -10.00M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 832.00K | 12.59M | 0 | 161.03M | 28.71M |
| פעילויות השקעה אחרות | -13.42M | -14.30M | -1.41M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 114.89M | 154.85M | 107.92M | -14.17M | -12.64M |
| פירעון חוב | -14.02M | 76.16M | 23.03M | -14.38M | -12.86M |
| הנפקת מניות רגילות | 146.73M | 1.09M | 94.31M | 119.00K | 136.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -17.83M | 77.60M | -9.42M | -14.29M | -12.78M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 26.17M | 17.34M | 76.39M | 100.40M | 202.80M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 10.10M | 6.72M | -120.00K | 18.51M | -6.43M |
| שינוי נטו במזומנים | 8.83M | -59.05M | -24.01M | -102.40M | -62.13M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 17.34M | 76.39M | 100.40M | 202.80M | 264.93M |
| מזומנים בסוף התקופה | 26.17M | 17.34M | 76.39M | 100.40M | 202.80M |
| תזרים מזומנים חופשי | -116.99M | -227.69M | -130.40M | -257.94M | -71.77M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -99.30M | -208.17M | -120.95M | -247.24M | -58.21M |
| הוצאות הוניות | -17.70M | -19.52M | -9.46M | -10.70M | -13.57M |
הנתונים מוצגים ב-TWD