ThinTech Materials Technology Co., Ltd. (3663) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.72 | 2.50 | 2.62 | 3.98 | 2.57 |
| יחס מהיר | 1.44 | 1.18 | 1.42 | 1.98 | 0.91 |
| יחס מזומנים | 0.34 | 0.28 | 0.42 | 0.48 | 0.38 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.04 | 0.07 | 0.12 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.27 | -0.03 | 0.29 | 2.32 | 0.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.46 | -0.04 | 0.46 | 5.81 | 0.72 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.71B | 1.44B | 1.39B | 678.96M | 706.70M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.24 | 0.35 | 0.32 | 0.24 | 0.14 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.45 | 0.82 | 0.74 | 0.36 | 0.22 |
| יחס חוב להון | 0.31 | 0.45 | 0.42 | 0.26 | 0.18 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.07 | 0.22 | 0.20 | 0.14 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.87 | 2.33 | 2.33 | 1.53 | 1.53 |
| יחס כיסוי חוב | 0.13 | 0.07 | 0.25 | 0.46 | 0.66 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.31 | -0.27 | 3.97 | 1.66 | 8.89 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.25 | 0.25 | 0.17 | 0.12 | 0.07 |
| חוב נושא ריבית למניה | 10.43 | 15.36 | 13.21 | 6.24 | 3.73 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.13 | 14.75 | 3.45 | 3.18 | 0.50 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 4.08% | 3.89% | 7.04% | 8.23% | 8.80% |
| שיעור EBIT | 0.96% | -0.09% | 2.95% | 2.00% | 3.36% |
| שיעור EBITDA | 2.16% | 1.39% | 4.57% | 3.57% | 5.03% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.96% | -0.11% | 1.71% | 2.00% | 3.36% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.66% | 0.30% | 2.52% | 2.12% | 4.06% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.53% | -0.01% | 0.95% | 1.65% | 3.24% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.57% | -0.01% | 1.75% | 1.65% | 3.24% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.13% | -3.77% | 37.57% | 77.46% | 79.97% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 68.70% | -269.59% | 147.54% | 106.31% | 120.80% |
| תשואה על הנכסים | 0.65% | -0.01% | 1.16% | 2.17% | 4.48% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.48% | -0.03% | 2.71% | 3.31% | 6.87% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.69% | -0.21% | 2.98% | 3.21% | 6.49% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.15% | 0.01% | 1.64% | 2.28% | 4.58% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.65% | -0.01% | 1.17% | 2.17% | 4.48% |
| תשואת רווחים | 0.55% | -0.01% | 0.68% | 1.52% | 3.92% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.22 | 5.79 | 4.93 | 1.63 | 10.41 |
| מחזור זכאים | 123.14 | 253.67 | 99.33 | 96.51 | 116.61 |
| מחזור מלאי | 3.01 | 3.02 | 3.23 | 3.37 | 2.66 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.87 | 7.25 | 6.70 | 6.25 | 6.92 |
| מחזור נכסים | 1.23 | 1.30 | 1.23 | 1.32 | 1.38 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.31 | 2.78 | 3.48 | 2.67 | 3.12 |
| מחזור המרת מזומנים | 176.84 | 182.29 | 183.42 | 327.88 | 169.26 |
| ימי אשראי לקוחות | 58.70 | 63.00 | 74.06 | 223.33 | 35.06 |
| ימי מלאי | 121.11 | 120.73 | 113.04 | 108.33 | 137.34 |
| ימי אשראי מספקים | 2.96 | 1.44 | 3.67 | 3.78 | 3.13 |
| מחזור תפעולי | 179.80 | 183.73 | 187.10 | 331.66 | 172.39 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -3.56 | -0.40 | 3.47 | 10.36 | 1.47 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -4.48 | -1.08 | 2.91 | -0.40 | 0.90 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.92 | 0.68 | 0.56 | 1.09 | 0.57 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.26 | 2.71 | 0.84 | -0.04 | 0.61 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -3.85 | -0.36 | 3.53 | 4.97 | 1.00 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -3.85 | -0.58 | 6.19 | 9.54 | 2.57 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.35 | -0.03 | 0.27 | 1.77 | 0.41 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.07 | -0.01 | 0.07 | 0.32 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -11.59% | -1.89% | 4.14% | -1.13% | 3.16% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 142.13 | -710.00 | 106.52 | 65.56 | 25.40 |
| מכפיל מכירות | 0.74 | 1.02 | 1.39 | 1.08 | 0.83 |
| מכפיל הון | 2.20 | 3.09 | 4.00 | 2.18 | 1.75 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -8.65 | -52.80 | 24.17 | -88.51 | 31.61 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -14.08 | -143.12 | 20.26 | 3.42 | 19.33 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.19 | 6.33 | 4.79 | -1.27 | 1.52 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.20 | 3.09 | 4.00 | 2.18 | 1.75 |
| מכפיל שווי חברה | 39.44 | 88.18 | 33.97 | 33.51 | 16.96 |
| שווי חברה | 6.24B | 7.00B | 8.17B | 2.87B | 2.15B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 39.38 | 88.18 | 33.97 | 33.51 | 16.96 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.85 | 1.22 | 1.55 | 1.20 | 0.85 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -9.92 | -63.40 | 26.90 | -97.78 | 32.58 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -12.50 | -171.88 | 22.56 | 3.78 | 19.92 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 26.47 | 23.22 | 22.53 | 16.25 | 16.25 |
| הון עצמי למניה | 22.76 | 18.36 | 17.59 | 16.27 | 16.25 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.14 | 1.04 | 0.30 | 0.23 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 52.19 | 55.71 | 50.41 | 32.72 | 34.39 |
| רווח נקי למניה | 0.28 | -0.01 | 0.48 | 0.54 | 1.12 |
| נטל מס | 0.80 | -0.04 | 0.38 | 0.77 | 0.80 |
| נטל ריבית | 0.68 | -3.47 | 0.85 | 1.06 | 1.21 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -12.93 | 4.96 | 2.73 | 19.24 | 1.32 |
הנתונים מוצגים ב-TWD