ThinTech Materials Technology Co., Ltd. (3663) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -40.71M | 362.37M | 761.10M | 108.16M | -37.76M |
| רווח נקי | -8.21M | 132.51M | 39.57M | 82.00M | 70.31M |
| פחת והפחתות | 84.32M | 85.54M | 37.72M | 42.13M | 43.79M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -81.46M | 146.21M | 486.73M | -13.82M | -161.37M |
| יתרת לקוחות | 94.16M | 350.75M | 529.05M | 140.72M | -28.34M |
| מלאי | -226.11M | -20.71M | 183.61M | -256.50M | -42.81M |
| יתרת ספקים | -27.63M | 32.07M | -6.85M | -15.03M | 7.04M |
| הון חוזר אחר | 78.12M | -183.83M | -773.44M | 93.70M | -97.26M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -35.36M | -1.88M | -304.00K | 22.50M | 161.19M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -170.65M | -733.27M | -170.62M | -22.76M | 98.78M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -69.89M | -54.86M | -51.92M | -42.90M | -8.57M |
| רכישות, נטו | -28.94M | -753.44M | 1.29M | 580.00K | 57.00K |
| רכישת השקעות | -91.59M | -18.84M | -123.25M | 0 | -56.08M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 19.36M | 80.10M | 0 | 19.42M | 162.81M |
| פעילויות השקעה אחרות | 419.00K | 13.76M | 8.98M | 140.00K | 570.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 58.14M | 105.15M | 105.02M | -1.40M | -90.52M |
| פירעון חוב | 107.40M | 174.71M | 197.78M | 80.04M | -26.48M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 749.48M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -43.40M | -44.10M | -73.50M | -66.15M | -58.80M |
| פעילויות מימון אחרות | -5.86M | -25.46M | -19.26M | -5.74M | -5.24M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 381.67M | 527.11M | 156.98M | 200.92M | 113.59M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 7.78M | 50.94M | -2.51M | 395.00K | -412.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -145.44M | -214.81M | -43.94M | 87.32M | -28.95M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 527.11M | 741.92M | 200.92M | 113.59M | 142.54M |
| מזומנים בסוף התקופה | 381.67M | 527.11M | 156.98M | 200.92M | 113.59M |
| תזרים מזומנים חופשי | -110.37M | 303.87M | -29.40M | 66.14M | -46.34M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -40.71M | 362.37M | 14.79M | 108.16M | -37.76M |
| הוצאות הוניות | -69.65M | -58.50M | -79.76M | -42.02M | -8.57M |
הנתונים מוצגים ב-TWD