Alchip Technologies Ltd. (3661) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.91 | 3.13 | 4.33 | 2.06 | 2.76 |
| יחס מהיר | 2.06 | 2.56 | 3.52 | 1.21 | 1.38 |
| יחס מזומנים | 1.36 | 1.92 | 2.53 | 0.71 | 0.72 |
| יחס כושר פירעון | 0.30 | 0.50 | 0.84 | 0.37 | 0.58 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.02 | 0.99 | 0.31 | 0.65 | -0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 6.88 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 55.30B | 35.84B | 35.35B | 14.99B | 11.50B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.49 | 1.42 | 1.28 | 1.80 | 1.52 |
| יחס כיסוי חוב | 56.72 | 776.70 | 1,016.52 | 876.42 | 1,357.90 |
| יחס כיסוי ריבית | 479.03 | 560.42 | 723.43 | 676.70 | 869.63 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.68 | 4.13 | 2.73 | 3.18 | 1.74 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -5.15 | -4.00 | -2.56 | -1.59 | -1.05 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 37.20% | 26.37% | 19.63% | 22.29% | 32.27% |
| שיעור EBIT | 25.18% | 16.22% | 15.04% | 13.79% | 17.38% |
| שיעור EBITDA | 32.86% | 26.12% | 20.19% | 20.47% | 32.38% |
| שיעור הרווח התפעולי | 23.29% | 16.22% | 12.50% | 13.58% | 18.17% |
| שיעור הרווח לפני מס | 30.90% | 21.73% | 15.02% | 13.77% | 17.36% |
| שיעור הרווח הנקי | 25.43% | 18.10% | 12.40% | 10.91% | 13.37% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 25.42% | 18.10% | 12.46% | 10.89% | 13.36% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 82.28% | 83.28% | 82.55% | 79.21% | 76.98% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 132.70% | 133.95% | 120.19% | 101.37% | 95.55% |
| תשואה על הנכסים | 6.56% | 9.64% | 12.81% | 10.24% | 9.29% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.91% | 13.71% | 16.34% | 18.46% | 14.12% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.89% | 12.22% | 16.39% | 22.74% | 18.99% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.30% | 10.15% | 13.51% | 17.91% | 14.56% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.58% | 9.69% | 12.88% | 10.38% | 9.34% |
| תשואת רווחים | 1.97% | 1.97% | 2.48% | 1.32% | 3.26% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.16 | 9.51 | 8.47 | 11.53 | 9.22 |
| מחזור זכאים | 1.87 | 11.46 | 22.87 | 12.30 | 4.80 |
| מחזור מלאי | 0.59 | 2.35 | 4.82 | 1.94 | 1.02 |
| מחזור נכסים קבועים | 15.11 | 15.65 | 25.87 | 16.79 | 15.39 |
| מחזור נכסים | 0.26 | 0.53 | 1.03 | 0.94 | 0.70 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.49 | 0.86 | 2.05 | 2.27 | 1.35 |
| מחזור המרת מזומנים | 513.43 | 161.66 | 102.83 | 190.27 | 321.77 |
| ימי אשראי לקוחות | 87.64 | 38.40 | 43.11 | 31.65 | 39.57 |
| ימי מלאי | 621.42 | 155.10 | 75.68 | 188.29 | 358.28 |
| ימי אשראי מספקים | 195.63 | 31.84 | 15.96 | 29.67 | 76.08 |
| מחזור תפעולי | 709.07 | 193.50 | 118.79 | 219.94 | 397.85 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 8.44 | 206.92 | 42.37 | 127.25 | -3.44 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -13.04 | 178.65 | 9.40 | 82.69 | -22.55 |
| הוצאות הוניות למניה | 21.48 | 28.27 | 32.98 | 44.56 | 19.10 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -1.55 | 0.86 | 0.22 | 0.65 | 6.55 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.15 | 3.20 | 0.76 | 2.22 | -0.11 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.39 | 7.32 | 1.29 | 2.86 | -0.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.38 | 51.47 | 16.20 | 41.12 | -2.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | 0.54 | 0.06 | 0.31 | -0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.34% | 5.09% | 0.29% | 2.40% | -2.86% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 51.20 | 50.74 | 40.32 | 75.76 | 30.66 |
| מכפיל מכירות | 13.81 | 9.18 | 5.00 | 8.27 | 4.10 |
| מכפיל הון | 5.02 | 6.96 | 6.59 | 13.99 | 4.33 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -299.14 | 19.65 | 348.96 | 41.66 | -34.95 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 438.52 | 16.96 | 77.41 | 27.07 | -228.84 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -5.37 | -3.39 | 0.51 | 0.98 | 1.50 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.02 | 6.96 | 6.59 | 13.99 | 4.33 |
| מכפיל שווי חברה | 36.88 | 31.16 | 22.22 | 38.78 | 11.61 |
| שווי חברה | 275.90B | 251.64B | 233.08B | 242.01B | 51.60B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 36.31 | 31.16 | 22.22 | 38.78 | 11.61 |
| יחס שווי חברה למכירות | 11.93 | 8.14 | 4.49 | 7.94 | 3.76 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -258.46 | 17.41 | 312.93 | 40.02 | -32.06 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 399.58 | 15.03 | 69.41 | 26.01 | -209.91 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 734.38 | 501.47 | 495.05 | 240.94 | 180.87 |
| הון עצמי למניה | 737.17 | 504.42 | 497.91 | 246.32 | 182.00 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.21 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 282.57 | 382.30 | 655.81 | 416.80 | 192.25 |
| רווח נקי למניה | 71.85 | 69.18 | 81.34 | 45.47 | 25.69 |
| נטל מס | 0.82 | 0.83 | 0.83 | 0.79 | 0.77 |
| נטל ריבית | 1.23 | 1.34 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.09 | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.09 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.03 |
| איכות הרווחים | 0.11 | 2.99 | 0.43 | 2.22 | -0.10 |
הנתונים מוצגים ב-TWD