Alchip Technologies Ltd. (3661) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.74B | 3.36B | 9.31B | -245.84M | 345.39M |
| רווח נקי | 5.60B | 7.81B | 4.20B | 2.38B | 1.90B |
| פחת והפחתות | 3.06B | 2.64B | 2.02B | 2.06B | 1.53B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -237.56M |
| תגמול מבוסס מניות | 79.51M | 203.54M | 342.92M | 381.95M | 244.31M |
| שינוי בהון החוזר | 6.75B | -5.46B | 3.05B | -4.75B | -3.19B |
| יתרת לקוחות | 2.36B | -3.54B | -1.49B | -477.66M | -402.19M |
| מלאי | 347.35M | 3.69B | -2.58B | -7.75B | -232.93M |
| יתרת ספקים | 233.81M | -226.90M | -9.86M | 1.45B | 40.69M |
| הון חוזר אחר | 3.80B | -5.37B | 7.12B | 2.03B | -2.59B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.25B | -1.84B | -302.64M | -321.60M | 91.82M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -7.30B | -676.46M | -5.12B | 1.48B | -5.71B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.65B | -2.00B | -3.26B | -1.36B | -1.71B |
| רכישות, נטו | 198.00K | -67.00M | 0 | 4.44M | -344.15M |
| רכישת השקעות | -11.43B | -4.81B | -6.13B | -2.00B | -4.88B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 6.80B | 5.61B | 4.03B | 4.79B | 909.93M |
| פעילויות השקעה אחרות | -10.90M | 593.93M | 241.47M | 48.62M | 311.58M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.65B | 12.86B | 1.28B | -765.73M | 4.77B |
| פירעון חוב | 0 | -97.57M | 0 | -55.39M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 332.87M | 14.77B | 2.31B | 130.98M | 5.50B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -206.49M |
| דיבידנדים ששולמו | -2.95B | -1.82B | -930.92M | -845.74M | -465.39M |
| פעילויות מימון אחרות | -40.24M | -97.57M | -101.30M | 4.43M | -50.60M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 32.63B | 27.04B | 10.16B | 4.78B | 3.85B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.21B | 1.35B | -78.88M | 462.07M | -146.50M |
| שינוי נטו במזומנים | 5.58B | 16.88B | 5.38B | 926.64M | -739.16M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 27.04B | 10.16B | 4.78B | 3.85B | 4.59B |
| מזומנים בסוף התקופה | 32.63B | 27.04B | 10.16B | 4.78B | 3.85B |
| תזרים מזומנים חופשי | 14.45B | 744.83M | 6.05B | -1.61B | -1.36B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.74B | 3.36B | 9.31B | -245.84M | 345.39M |
| הוצאות הוניות | -2.29B | -2.61B | -3.26B | -1.36B | -1.71B |
הנתונים מוצגים ב-TWD