Ant Precision Industry Co., Ltd (3646) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.57 | 1.82 | 2.28 | 2.00 | 2.01 |
| יחס מהיר | 1.05 | 1.32 | 1.71 | 1.42 | 1.45 |
| יחס מזומנים | 0.41 | 0.69 | 0.92 | 0.72 | 0.63 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.22 | 0.45 | 0.36 | 0.36 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.02 | 0.19 | 0.52 | 0.53 | 0.40 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.04 | 0.44 | 1.72 | 1.99 | 1.36 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 255.43M | 260.65M | 346.43M | 285.87M | 268.11M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.31 | 0.28 | 0.14 | 0.18 | 0.22 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.67 | 0.52 | 0.22 | 0.30 | 0.38 |
| יחס חוב להון | 0.40 | 0.34 | 0.18 | 0.23 | 0.28 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.18 | 1.87 | 1.53 | 1.66 | 1.73 |
| יחס כיסוי חוב | 0.19 | 0.52 | 1.51 | 1.46 | 1.44 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.72 | 5.31 | 18.27 | 10.16 | 25.08 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.29 | 0.18 | 0.07 | 0.08 | 0.11 |
| חוב נושא ריבית למניה | 8.51 | 6.81 | 3.16 | 4.25 | 5.56 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.74 | -0.04 | -0.96 | -0.48 | 0.01 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 25.05% | 23.36% | 29.18% | 29.08% | 30.11% |
| שיעור EBIT | 2.69% | 3.90% | 8.31% | 8.43% | 13.38% |
| שיעור EBITDA | 7.64% | 15.10% | 17.71% | 17.58% | 20.21% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.69% | 3.90% | 7.38% | 6.16% | 13.09% |
| שיעור הרווח לפני מס | -0.36% | 4.88% | 7.90% | 7.83% | 12.86% |
| שיעור הרווח הנקי | -1.20% | 3.32% | 6.76% | 6.66% | 10.81% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1.20% | 3.32% | 6.76% | 6.66% | 10.81% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 330.62% | 68.14% | 85.47% | 85.04% | 84.10% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -13.49% | 125.16% | 107.08% | 127.06% | 98.20% |
| תשואה על הנכסים | -0.90% | 2.32% | 6.48% | 5.98% | 9.28% |
| תשואה על ההון העצמי | -1.89% | 4.33% | 9.92% | 9.89% | 16.09% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.03% | 4.56% | 10.61% | 8.63% | 17.25% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.63% | 2.28% | 7.59% | 5.97% | 11.84% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.90% | 2.34% | 6.55% | 6.06% | 9.42% |
| תשואת רווחים | -1.02% | 2.30% | 4.77% | 4.75% | 9.80% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.67 | 3.91 | 4.66 | 4.21 | 4.10 |
| מחזור זכאים | 3.91 | 4.45 | 5.64 | 5.20 | 5.19 |
| מחזור מלאי | 2.19 | 2.63 | 3.61 | 3.07 | 3.08 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.83 | 2.91 | 4.51 | 3.53 | 3.17 |
| מחזור נכסים | 0.75 | 0.70 | 0.96 | 0.90 | 0.86 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.53 | 1.97 | 2.39 | 2.42 | 2.43 |
| מחזור המרת מזומנים | 173.08 | 150.31 | 114.61 | 135.22 | 137.18 |
| ימי אשראי לקוחות | 99.37 | 93.37 | 78.26 | 86.75 | 88.93 |
| ימי מלאי | 167.01 | 138.88 | 101.04 | 118.72 | 118.57 |
| ימי אשראי מספקים | 93.29 | 81.95 | 64.69 | 70.25 | 70.32 |
| מחזור תפעולי | 266.38 | 232.25 | 179.30 | 205.47 | 207.50 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.26 | 1.89 | 3.72 | 4.30 | 3.45 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.24 | 1.17 | 3.05 | 3.80 | 2.64 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.98 | 0.71 | 0.67 | 0.50 | 0.81 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 4.82 | 0.62 | 0.82 | 0.88 | 0.76 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.10 | 0.80 | 1.65 | 1.74 | 1.39 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.26 | 2.65 | 5.53 | 8.67 | 4.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.03 | 0.28 | 1.21 | 1.04 | 0.63 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.01 | 0.11 | 0.18 | 0.21 | 0.16 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -5.01% | 4.83% | 10.48% | 13.37% | 11.33% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -101.82 | 43.39 | 20.94 | 21.07 | 10.22 |
| מכפיל מכירות | 1.20 | 1.44 | 1.42 | 1.40 | 1.10 |
| מכפיל הון | 1.91 | 1.88 | 2.08 | 2.09 | 1.64 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -19.95 | 20.70 | 9.54 | 7.48 | 8.82 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -93.62 | 12.87 | 7.81 | 6.62 | 6.75 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.56 | -0.73 | 7.07 | -0.52 | 2.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.91 | 1.88 | 2.08 | 2.09 | 1.64 |
| מכפיל שווי חברה | 17.49 | 9.52 | 7.03 | 7.49 | 5.47 |
| שווי חברה | 1.05B | 959.74M | 1.01B | 1.05B | 917.28M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 17.49 | 9.52 | 7.03 | 7.49 | 5.47 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.34 | 1.44 | 1.25 | 1.32 | 1.10 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -22.16 | 20.62 | 8.39 | 7.03 | 8.84 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -106.79 | 12.83 | 6.88 | 6.22 | 6.76 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 12.43 | 12.76 | 13.75 | 13.34 | 13.83 |
| הון עצמי למניה | 12.61 | 12.95 | 13.99 | 13.64 | 14.20 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -2.31 | 0.32 | 0.15 | 0.15 | 0.16 |
| הכנסות למניה | 20.56 | 16.84 | 20.56 | 20.28 | 21.12 |
| רווח נקי למניה | -0.25 | 0.56 | 1.39 | 1.35 | 2.28 |
| נטל מס | 3.31 | 0.68 | 0.85 | 0.85 | 0.84 |
| נטל ריבית | -0.13 | 1.25 | 0.95 | 0.93 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.21 | 0.19 | 0.20 | 0.18 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.77 | 2.30 | 2.29 | 3.18 | 1.27 |
הנתונים מוצגים ב-TWD