Ant Precision Industry Co., Ltd (3646) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 74.83M | 146.35M | 169.21M | 135.68M | 31.66M |
| רווח נקי | 32.58M | 63.86M | 53.13M | 106.74M | 105.84M |
| פחת והפחתות | 74.80M | 75.93M | 73.02M | 59.06M | 35.27M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -23.52M | 24.08M | 39.91M | -5.69M | -102.44M |
| יתרת לקוחות | 2.06M | 23.08M | 9.64M | 0 | 0 |
| מלאי | -31.60M | 18.61M | 11.12M | -9.08M | -70.30M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 6.01M | -17.61M | 19.16M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -9.03M | -17.52M | 3.14M | 4.57M | 603.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -43.11M | -25.64M | -19.21M | -33.81M | -41.80M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -27.74M | -26.47M | -19.52M | -31.92M | -43.24M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -14.76M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -611.00K | 831.00K | 312.00K | -1.89M | 580.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -23.09M | -109.37M | -133.93M | -76.57M | -38.53M |
| פירעון חוב | 83.50M | 29.00K | -14.99M | 20.00M | 10.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -64.84M | -62.34M | -77.94M | -65.91M | -36.28M |
| פעילויות מימון אחרות | -41.75M | -47.07M | -41.00M | -30.66M | -12.24M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 268.62M | 258.21M | 230.54M | 212.39M | 174.68M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.78M | 16.33M | 2.08M | 12.41M | -4.93M |
| שינוי נטו במזומנים | 10.41M | 27.67M | 18.16M | 37.71M | -53.60M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 258.21M | 230.54M | 212.39M | 174.68M | 228.28M |
| מזומנים בסוף התקופה | 268.62M | 258.21M | 230.54M | 212.39M | 174.68M |
| תזרים מזומנים חופשי | 46.55M | 119.88M | 149.69M | 103.76M | -11.58M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 74.83M | 146.35M | 169.21M | 135.68M | 31.66M |
| הוצאות הוניות | -28.28M | -26.47M | -19.52M | -31.92M | -43.24M |
הנתונים מוצגים ב-TWD