Epoch Chemtronics Corp (3633) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.60 | 1.71 | 1.61 | 1.49 | 1.52 |
| יחס מהיר | 1.42 | 1.52 | 1.45 | 1.26 | 1.33 |
| יחס מזומנים | 0.59 | 0.53 | 0.37 | 0.31 | 0.32 |
| יחס כושר פירעון | 0.25 | 0.22 | 0.20 | 0.15 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.36 | 0.37 | 0.20 | 0.24 | 0.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 15.15 | 12.45 | 12.39 | 15.27 | 0.80 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.30B | 1.22B | 1.09B | 841.89M | 755.12M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.13 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.07 | 0.08 | 0.14 | 0.18 | 0.35 |
| יחס חוב להון | 0.07 | 0.08 | 0.12 | 0.15 | 0.26 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.54 | 2.30 | 2.51 | 2.79 | 2.72 |
| יחס כיסוי חוב | 10.13 | 7.77 | 11.02 | 8.47 | 1.48 |
| יחס כיסוי ריבית | -663.73 | 79.06 | 52.28 | 34.29 | 40.13 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.15 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.52 | 4.12 | 6.61 | 7.62 | 13.61 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.87 | -1.55 | -1.05 | -0.97 | -0.43 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 15.31% | 13.72% | 10.55% | 8.82% | 9.08% |
| שיעור EBIT | 10.21% | 8.70% | 7.22% | 5.42% | 6.51% |
| שיעור EBITDA | 12.36% | 10.95% | 9.28% | 7.47% | 8.78% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.21% | 8.70% | 6.44% | 5.07% | 4.93% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.40% | 8.33% | 7.09% | 5.27% | 6.38% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.00% | 6.56% | 5.64% | 3.95% | 5.12% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.00% | 6.56% | 5.64% | 3.95% | 5.12% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.99% | 78.81% | 79.50% | 74.90% | 80.19% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 111.62% | 95.76% | 110.14% | 104.06% | 129.41% |
| תשואה על הנכסים | 12.03% | 9.41% | 8.61% | 6.21% | 6.32% |
| תשואה על ההון העצמי | 31.04% | 21.68% | 21.62% | 17.34% | 17.16% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 31.58% | 26.03% | 21.64% | 18.90% | 13.79% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 24.20% | 19.87% | 16.37% | 13.42% | 9.49% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 12.04% | 9.43% | 8.62% | 6.21% | 6.33% |
| תשואת רווחים | 12.06% | 13.02% | 12.40% | 9.91% | 15.38% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.05 | 3.08 | 2.78 | 2.96 | 2.33 |
| מחזור זכאים | 2.88 | 3.03 | 3.09 | 2.99 | 2.82 |
| מחזור מלאי | 11.61 | 12.85 | 15.18 | 11.01 | 10.48 |
| מחזור נכסים קבועים | 16.28 | 14.80 | 14.40 | 12.47 | 8.89 |
| מחזור נכסים | 1.34 | 1.43 | 1.53 | 1.57 | 1.24 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.04 | 4.02 | 4.98 | 5.78 | 4.52 |
| מחזור המרת מזומנים | 24.40 | 26.56 | 36.99 | 34.40 | 61.79 |
| ימי אשראי לקוחות | 119.83 | 118.48 | 131.13 | 123.39 | 156.62 |
| ימי מלאי | 31.44 | 28.41 | 24.04 | 33.14 | 34.83 |
| ימי אשראי מספקים | 126.88 | 120.33 | 118.18 | 122.14 | 129.66 |
| מחזור תפעולי | 151.28 | 146.89 | 155.16 | 156.54 | 191.44 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 25.67 | 21.28 | 12.74 | 15.71 | 5.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 23.43 | 19.26 | 11.98 | 12.11 | 2.75 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.24 | 2.02 | 0.76 | 3.59 | 2.29 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.91 | 0.91 | 0.94 | 0.77 | 0.55 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.51 | 2.12 | 2.04 | 2.07 | 0.95 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 11.45 | 10.53 | 16.76 | 4.37 | 2.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.25 | 5.39 | 1.99 | 2.14 | 0.38 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.15 | 0.13 | 0.07 | 0.09 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 18.52% | 23.93% | 15.03% | 17.06% | 6.50% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.29 | 7.68 | 8.06 | 10.09 | 6.50 |
| מכפיל מכירות | 0.75 | 0.50 | 0.45 | 0.40 | 0.33 |
| מכפיל הון | 2.53 | 1.67 | 1.74 | 1.75 | 1.12 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.40 | 4.18 | 6.65 | 5.86 | 15.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.93 | 3.78 | 6.26 | 4.52 | 8.39 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.14 | 1.29 | 0.20 | 1.24 | 0.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.53 | 1.67 | 1.74 | 1.75 | 1.12 |
| מכפיל שווי חברה | 4.17 | 3.06 | 3.85 | 4.37 | 3.36 |
| שווי חברה | 2.97B | 1.82B | 2.13B | 1.98B | 1.28B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.17 | 3.06 | 3.85 | 4.37 | 3.36 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.52 | 0.33 | 0.36 | 0.33 | 0.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 3.73 | 2.78 | 5.23 | 4.80 | 13.65 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.40 | 2.51 | 4.92 | 3.70 | 7.44 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 49.85 | 48.17 | 45.55 | 40.42 | 37.70 |
| הון עצמי למניה | 49.98 | 48.33 | 45.72 | 40.58 | 37.91 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.25 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 169.47 | 159.64 | 175.35 | 178.08 | 127.13 |
| רווח נקי למניה | 15.26 | 10.48 | 9.89 | 7.04 | 6.51 |
| נטל מס | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.75 | 0.80 |
| נטל ריבית | 1.12 | 0.96 | 0.98 | 0.97 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.68 | 2.03 | 1.02 | 2.23 | 0.78 |
הנתונים מוצגים ב-TWD