דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Epoch Chemtronics Corp (3633) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת724.08M433.52M534.43M171.62M-2.68M
רווח נקי356.53M423.13M239.38M221.37M108.22M
פחת והפחתות121.95M122.97M123.80M97.57M93.29M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר263.54M-32.06M177.40M-160.52M-206.08M
יתרת לקוחות383.30M-73.68M-202.40M-301.58M-396.00M
מלאי-13.50M150.39M-126.62M-57.23M-168.82M
יתרת ספקים-184.19M-132.90M457.96M145.89M336.66M
הון חוזר אחר77.93M24.13M48.46M52.40M22.08M
פריטים אחרים שאינם במזומן-17.94M-80.53M-6.14M13.20M1.89M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-103.18M-87.94M-101.23M-84.83M75.82M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-67.77M-30.51M-121.99M-77.54M-60.83M
רכישות, נטו001.80M2.88M1.12M
רכישת השקעות-602.00K-840.00K1.34M8.37M135.53M
מכירת השקעות / פירעון השקעות-37.10M-61.30M17.75M-21.02M135.53M
פעילויות השקעה אחרות2.30M4.71M1.68M2.49M-135.53M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-367.20M-245.04M-361.41M41.58M-110.72M
פירעון חוב-35.00M-57.91M-178.71M183.71M30.00M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-272.19M-187.13M-136.09M-102.07M-102.07M
פעילויות מימון אחרות-60.01M-57.91M-46.61M-40.06M-38.65M
יתרת מזומנים בסוף התקופה1.05B797.54M687.01M620.42M489.84M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים2.60M9.99M-5.20M2.22M-1.06M
שינוי נטו במזומנים256.31M110.53M66.60M130.58M-38.64M
מזומנים בתחילת התקופה797.54M687.01M620.42M489.84M528.48M
מזומנים בסוף התקופה1.05B797.54M687.01M620.42M489.84M
תזרים מזומנים חופשי655.31M407.65M412.20M93.53M-63.51M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת724.08M433.52M534.43M171.62M-2.68M
הוצאות הוניות-68.78M-25.87M-122.23M-78.09M-60.83M

הנתונים מוצגים ב-TWD

Epoch Chemtronics Corp - תזרים מזומנים