PAPAGO Inc. (3632) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.93 | 1.03 | 1.35 | 1.55 | 1.54 |
| יחס מהיר | 0.53 | 0.71 | 0.98 | 1.24 | 1.22 |
| יחס מזומנים | 0.08 | 0.26 | 0.27 | 0.67 | 0.68 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.02 | 0.03 | 0.11 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.10 | 0.20 | 0.03 | 0.27 | -0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.20 | 0.91 | 0.36 | 0.92 | -0.16 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -121.32M | -94.38M | -82.37M | -44.24M | -47.51M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.44 | 0.36 | 0.32 | 0.33 | 0.35 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.30 | 0.97 | 0.78 | 0.83 | 0.93 |
| יחס חוב להון | 0.56 | 0.49 | 0.44 | 0.45 | 0.48 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.34 | 0.32 | 0.31 | 0.31 | 0.35 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.96 | 2.71 | 2.43 | 2.55 | 2.65 |
| יחס כיסוי חוב | 0.11 | 0.17 | 1.18 | 0.83 | 0.43 |
| יחס כיסוי ריבית | -2.46 | -4.27 | -4.59 | 2.26 | -5.94 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.85 | 0.37 | 0.23 | 0.32 | 0.51 |
| חוב נושא ריבית למניה | 12.69 | 10.06 | 9.23 | 10.85 | 11.79 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 11.70 | 12.55 | 8.37 | 1.93 | 3.59 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 55.91% | 55.24% | 57.79% | 58.52% | 49.10% |
| שיעור EBIT | -1.09% | -4.73% | -2.02% | 2.52% | -1.43% |
| שיעור EBITDA | 4.30% | 2.79% | 2.78% | 7.07% | 4.49% |
| שיעור הרווח התפעולי | -2.71% | -4.73% | -4.53% | 1.75% | -5.06% |
| שיעור הרווח לפני מס | -0.89% | -4.23% | -3.35% | 1.74% | -2.28% |
| שיעור הרווח הנקי | -2.89% | -5.88% | -3.22% | 1.13% | 0.76% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -3.10% | -5.57% | -3.35% | 1.79% | -0.64% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 324.29% | 139.09% | 96.22% | 64.53% | -33.33% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 32.92% | 89.53% | 74.04% | 99.65% | 44.97% |
| תשואה על הנכסים | -2.38% | -4.80% | -3.64% | 1.17% | 0.74% |
| תשואה על ההון העצמי | -6.89% | -13.00% | -8.85% | 2.99% | 1.97% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -3.18% | -5.41% | -6.55% | 2.51% | -6.96% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -2.63% | -4.69% | -6.12% | 2.18% | -5.96% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2.39% | -4.81% | -3.64% | 1.17% | 0.74% |
| תשואת רווחים | -6.19% | -7.36% | -4.21% | 1.47% | 1.31% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.19 | 11.38 | 8.73 | 7.84 | 7.49 |
| מחזור זכאים | 20.70 | 30.91 | 19.06 | 26.12 | 21.73 |
| מחזור מלאי | 3.11 | 3.93 | 5.91 | 5.17 | 5.47 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.41 | 2.61 | 3.66 | 4.22 | 4.26 |
| מחזור נכסים | 0.83 | 0.82 | 1.13 | 1.04 | 0.98 |
| יחס מחזור הון חוזר | 197.51 | 18.94 | 9.04 | 6.73 | 8.01 |
| מחזור המרת מזומנים | 139.55 | 113.15 | 84.45 | 103.17 | 98.61 |
| ימי אשראי לקוחות | 39.73 | 32.06 | 41.80 | 46.54 | 48.72 |
| ימי מלאי | 117.46 | 92.90 | 61.80 | 70.60 | 66.69 |
| ימי אשראי מספקים | 17.63 | 11.81 | 19.15 | 13.97 | 16.80 |
| מחזור תפעולי | 157.18 | 124.96 | 103.60 | 117.14 | 115.41 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.84 | 1.54 | 0.16 | 2.43 | -0.46 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.36 | 0.90 | -0.48 | 2.10 | -1.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.52 | 0.65 | 0.64 | 0.33 | 0.55 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.62 | 0.58 | -3.09 | 0.86 | 2.18 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.62 | 2.39 | 0.24 | 7.30 | -0.85 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.62 | 2.39 | 0.24 | 7.30 | -0.85 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.07 | 0.16 | 0.02 | 0.23 | -0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.04 | 0.07 | 0.00 | 0.07 | -0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -12.70% | 5.04% | -2.01% | 8.08% | -5.46% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -14.50 | -13.59 | -24.03 | 68.23 | 76.87 |
| מכפיל מכירות | 0.46 | 0.80 | 0.77 | 0.77 | 0.58 |
| מכפיל הון | 1.14 | 1.77 | 2.10 | 2.04 | 1.51 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -7.87 | 19.84 | -49.64 | 12.37 | -18.32 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -12.99 | 11.55 | 153.41 | 10.68 | -39.99 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.68 | -0.44 | 0.07 | 1.19 | -0.70 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.14 | 1.77 | 2.10 | 2.04 | 1.51 |
| מכפיל שווי חברה | 22.35 | 41.21 | 35.94 | 12.78 | 16.51 |
| שווי חברה | 271.88M | 304.54M | 371.41M | 355.64M | 281.23M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 22.35 | 41.21 | 35.94 | 12.78 | 16.51 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.96 | 1.15 | 1.00 | 0.90 | 0.74 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -16.51 | 28.53 | -64.72 | 14.57 | -23.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -26.71 | 16.61 | 200.00 | 12.58 | -51.11 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 10.50 | 11.25 | 12.61 | 14.86 | 14.23 |
| הון עצמי למניה | 9.59 | 10.10 | 11.45 | 12.71 | 12.34 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -2.48 | -0.32 | 0.00 | -0.03 | -0.11 |
| הכנסות למניה | 23.46 | 22.31 | 31.40 | 33.78 | 32.03 |
| רווח נקי למניה | -0.68 | -1.31 | -1.01 | 0.38 | 0.24 |
| נטל מס | 3.24 | 1.39 | 0.96 | 0.65 | -0.33 |
| נטל ריבית | 0.82 | 0.90 | 1.66 | 0.69 | 1.60 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.14 | 0.13 | 0.10 | 0.08 | 0.06 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.42 | 0.48 | 0.52 | 0.49 | 0.48 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.43 | -1.64 | -0.15 | 4.12 | 0.64 |
הנתונים מוצגים ב-TWD