PAPAGO Inc. (3632) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.34M | 1.86M | 28.28M | -5.50M | -29.89M |
| רווח נקי | -11.21M | -12.46M | 6.86M | -8.63M | -28.91M |
| פחת והפחתות | 19.91M | 17.83M | 17.92M | 22.44M | 24.70M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 11.28M | -3.16M | 1.26M | 1.31M | 100.35M |
| יתרת לקוחות | 21.16M | 3.70M | 114.00K | -5.77M | 56.69M |
| מלאי | -4.83M | 2.60M | 1.86M | 6.34M | 29.37M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -5.05M | -9.47M | -715.00K | 740.00K | 14.98M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.64M | -353.00K | 2.25M | -11.49M | -126.38M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -7.94M | -39.13M | 45.00K | 769.00K | 280.74M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.72M | -7.60M | -3.88M | -6.51M | -7.06M |
| רכישות, נטו | 386.00K | -12.49M | -868.00K | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -4.02M | -20.81M | 0 | -2.00M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 720.00K | 0 | 2.04M | 6.55M |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.42M | 1.04M | 4.79M | 6.63M | 281.26M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -5.48M | -13.77M | -33.87M | 6.98M | -267.22M |
| פירעון חוב | 13.64M | -1.70M | -17.96M | 2.09M | -256.76M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -19.12M | -12.07M | -15.91M | 4.89M | -10.46M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 23.85M | 19.09M | 69.65M | 75.15M | 72.89M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -155.00K | 487.00K | 39.00K | 25.00K | -490.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 4.76M | -50.56M | -5.51M | 2.27M | -16.85M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 19.09M | 69.65M | 75.15M | 72.89M | 89.74M |
| מזומנים בסוף התקופה | 23.85M | 19.09M | 69.65M | 75.15M | 72.89M |
| תזרים מזומנים חופשי | 10.68M | -5.74M | 24.41M | -12.01M | -36.95M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.34M | 1.86M | 28.28M | -5.50M | -29.89M |
| הוצאות הוניות | -7.66M | -7.60M | -3.88M | -6.51M | -7.06M |
הנתונים מוצגים ב-TWD