Chernan Metal Industrial Corp. (3631) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.26 | 2.45 | 2.34 | 2.34 | 6.73 |
| יחס מהיר | 1.62 | 1.76 | 1.79 | 1.79 | 5.24 |
| יחס מזומנים | 0.60 | 1.11 | 1.03 | 0.87 | 2.36 |
| יחס כושר פירעון | -0.04 | -0.03 | -0.02 | -0.02 | -0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.08 | 0.07 | -0.16 | -0.17 | -0.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.09 | 0.09 | -0.18 | -0.19 | -0.17 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -240.89M | -269.27M | -253.98M | -231.37M | -40.63M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.32 | 0.32 | 0.36 | 0.37 | 0.33 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.68 | 0.68 | 0.80 | 0.83 | 0.70 |
| יחס חוב להון | 0.40 | 0.40 | 0.45 | 0.45 | 0.41 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.27 | 0.29 | 0.32 | 0.32 | 0.37 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.09 | 2.09 | 2.21 | 2.25 | 2.14 |
| יחס כיסוי חוב | -0.26 | -0.18 | -0.03 | -0.04 | -0.12 |
| יחס כיסוי ריבית | -7.47 | -4.68 | -2.84 | -3.58 | -3.81 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.24 | 0.40 | 0.34 | 0.34 | 0.27 |
| חוב נושא ריבית למניה | 9.96 | 10.16 | 12.79 | 13.04 | 11.75 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -6.65 | -6.28 | 488.70 | -27.50 | -43.22 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 16.92% | 27.74% | 29.65% | 5.12% | 2.33% |
| שיעור EBIT | -298.08% | -346.68% | -28.17% | -68.85% | -26.88% |
| שיעור EBITDA | -234.11% | -250.65% | 1.56% | -36.36% | -9.94% |
| שיעור הרווח התפעולי | -298.08% | -346.68% | -94.91% | -118.05% | -58.30% |
| שיעור הרווח לפני מס | -219.22% | -343.94% | -61.53% | -101.80% | -42.20% |
| שיעור הרווח הנקי | -167.31% | -195.78% | -60.31% | -75.40% | -38.32% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -204.76% | -264.89% | -77.72% | -94.58% | -43.46% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.32% | 56.92% | 98.03% | 74.07% | 90.81% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 73.54% | 99.21% | 64.83% | 86.23% | 72.38% |
| תשואה על הנכסים | -2.57% | -2.28% | -1.63% | -1.73% | -1.66% |
| תשואה על ההון העצמי | -5.38% | -4.78% | -3.61% | -3.90% | -3.56% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -5.34% | -4.62% | -3.02% | -3.21% | -2.69% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -4.36% | -3.17% | -2.60% | -2.55% | -2.59% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2.57% | -2.28% | -1.88% | -1.84% | -1.64% |
| תשואת רווחים | -1.96% | -2.99% | -1.59% | -1.69% | -1.43% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.93 | 2.76 | 1.35 | 3.83 | 6.67 |
| מחזור זכאים | 1,100.83 | 140.38 | 52.09 | 2,384.88 | 4,485.37 |
| מחזור מלאי | 0.14 | 0.10 | 0.23 | 0.25 | 0.47 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.03 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.09 |
| מחזור נכסים | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.08 | 0.06 | 0.13 | 0.08 | 0.11 |
| מחזור המרת מזומנים | 2,715.78 | 3,901.85 | 1,850.56 | 1,530.66 | 834.69 |
| ימי אשראי לקוחות | 124.67 | 132.47 | 270.12 | 95.23 | 54.74 |
| ימי מלאי | 2,591.44 | 3,771.98 | 1,587.45 | 1,435.59 | 780.03 |
| ימי אשראי מספקים | 0.33 | 2.60 | 7.01 | 0.15 | 0.08 |
| מחזור תפעולי | 2,716.11 | 3,904.45 | 1,857.57 | 1,530.82 | 834.77 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.34 | 0.27 | -0.86 | -0.92 | -0.21 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.67 | 0.13 | -1.24 | -1.93 | -3.08 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.33 | 0.15 | 0.39 | 1.01 | 2.87 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.95 | 0.46 | 1.45 | 2.11 | 14.66 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.05 | 1.86 | -2.21 | -0.90 | -0.06 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.05 | 1.86 | -2.21 | -0.90 | -0.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.04 | 0.03 | -0.07 | -0.07 | -0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.74 | 0.76 | -0.92 | -1.15 | -0.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.72% | 0.54% | -3.53% | -5.42% | -7.60% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -59.06 | -33.43 | -62.95 | -59.33 | -70.00 |
| מכפיל מכירות | 84.43 | 65.45 | 37.93 | 44.57 | 26.79 |
| מכפיל הון | 2.75 | 1.60 | 2.27 | 2.30 | 2.49 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -58.46 | 184.80 | -28.36 | -18.46 | -13.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -115.44 | 85.64 | -41.18 | -38.86 | -193.00 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 4.64 | -1.34 | 9.44 | -17.21 | -0.27 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.75 | 1.60 | 2.27 | 2.30 | 2.49 |
| מכפיל שווי חברה | -42.71 | -32.39 | 2,918.52 | -150.07 | -312.86 |
| שווי חברה | 3.83B | 2.38B | 3.46B | 3.57B | 3.85B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -42.58 | -32.39 | 2,918.52 | -150.07 | -312.86 |
| יחס שווי חברה למכירות | 99.68 | 81.19 | 45.56 | 54.57 | 31.09 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -69.02 | 229.27 | -34.07 | -22.60 | -15.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -134.55 | 106.25 | -49.46 | -47.58 | -223.94 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 17.58 | 17.96 | 18.40 | 18.97 | 20.21 |
| הון עצמי למניה | 14.43 | 14.66 | 15.53 | 15.45 | 16.33 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.07 | 0.23 | -0.26 | 0.07 | -0.03 |
| הכנסות למניה | 0.46 | 0.36 | 0.93 | 0.80 | 1.52 |
| רווח נקי למניה | -0.78 | -0.70 | -0.56 | -0.60 | -0.58 |
| נטל מס | 0.76 | 0.57 | 0.98 | 0.74 | 0.91 |
| נטל ריבית | 0.74 | 0.99 | 2.18 | 1.48 | 1.57 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 2.25 | 3.59 | 1.25 | 1.23 | 0.61 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.65 | -0.39 | 1.50 | 1.13 | 0.33 |
הנתונים מוצגים ב-TWD