Chernan Metal Industrial Corp. (3631) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.42M | -70.04M | -74.95M | -17.21M | -73.46M |
| רווח נקי | -57.43M | -46.79M | -66.53M | -52.32M | -18.99M |
| פחת והפחתות | 28.17M | 22.61M | 21.23M | 21.01M | 20.79M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 87.99M | -41.27M | -27.27M | 1.09M | -72.85M |
| יתרת לקוחות | 52.61M | -40.21M | 4.23M | 12.40M | 10.44M |
| מלאי | 13.60M | 11.23M | 14.93M | -11.94M | -19.85M |
| יתרת ספקים | -876.00K | 0 | -1.00K | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 22.66M | -12.29M | -46.42M | 13.02M | -53.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -36.31M | -4.58M | -2.39M | 13.02M | -2.42M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 102.64M | 111.03M | -35.46M | -329.24M | -81.97M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -12.03M | -31.64M | -82.87M | -235.12M | -292.87M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -171.20M | -172.85M | -137.09M | -59.52M | 211.80M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 295.21M | 315.99M | 183.92M | -21.50M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -9.34M | -473.00K | 574.00K | -13.10M | -902.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -211.70M | -29.48M | 107.60M | 112.91M | 253.34M |
| פירעון חוב | -212.60M | -27.54M | 109.88M | 149.54M | 161.17M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -40.91M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 896.00K | -1.94M | -2.29M | 4.28M | -2.83M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 350.03M | 440.72M | 392.19M | 409.56M | 614.56M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -4.05M | 37.01M | -14.56M | 28.55M | -10.49M |
| שינוי נטו במזומנים | -90.70M | 48.52M | -17.37M | -205.00M | 87.42M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 440.73M | 392.19M | 409.56M | 614.56M | 527.14M |
| מזומנים בסוף התקופה | 350.03M | 440.72M | 392.19M | 409.56M | 614.56M |
| תזרים מזומנים חופשי | 10.39M | -101.68M | -157.81M | -252.33M | -366.33M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.42M | -70.04M | -74.95M | -17.21M | -73.46M |
| הוצאות הוניות | -12.03M | -31.64M | -82.87M | -235.12M | -292.87M |
הנתונים מוצגים ב-TWD