Newmax Technology Co., Ltd. (3630) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.91 | 2.31 | 1.03 | 1.32 | 1.88 |
| יחס מהיר | 2.60 | 1.90 | 0.69 | 1.05 | 1.65 |
| יחס מזומנים | 1.36 | 1.15 | 0.15 | 0.53 | 1.06 |
| יחס כושר פירעון | -0.00 | 0.63 | 0.02 | 0.00 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.27 | 0.02 | -0.05 | 0.05 | 0.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -1.07 | 0.11 | -0.09 | 0.09 | 0.15 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.14B | 1.25B | -1.61B | -1.60B | -1.35B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.16 | 0.08 | 0.44 | 0.45 | 0.44 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.23 | 0.10 | 0.99 | 0.98 | 0.92 |
| יחס חוב להון | 0.19 | 0.09 | 0.50 | 0.50 | 0.48 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.12 | 0.00 | 0.32 | 0.34 | 0.36 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.45 | 1.37 | 2.24 | 2.20 | 2.07 |
| יחס כיסוי חוב | -0.08 | 3.58 | 0.20 | 0.11 | 0.24 |
| יחס כיסוי ריבית | -29.56 | -17.48 | -8.67 | -8.47 | -7.35 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.13 | 0.03 | 0.31 | 0.30 | 0.49 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.41 | 1.70 | 12.45 | 14.86 | 16.83 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 26.73 | -1.17 | 16.47 | 24.35 | 10.36 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 7.57% | 8.21% | 4.46% | 2.04% | 1.47% |
| שיעור EBIT | -12.71% | 17.81% | -21.00% | -35.26% | -25.17% |
| שיעור EBITDA | -0.75% | 33.07% | 6.56% | 5.31% | 10.84% |
| שיעור הרווח התפעולי | -18.28% | -21.75% | -29.81% | -39.44% | -24.82% |
| שיעור הרווח לפני מס | -12.17% | 16.56% | -24.44% | -39.91% | -28.55% |
| שיעור הרווח הנקי | -12.17% | 16.56% | -24.44% | -39.91% | -28.58% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -12.17% | 16.56% | -24.44% | -39.91% | -28.58% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.10% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 66.57% | -76.17% | 81.98% | 101.20% | 115.06% |
| תשואה על הנכסים | -6.82% | 8.95% | -9.19% | -10.36% | -6.64% |
| תשואה על ההון העצמי | -9.65% | 12.29% | -20.57% | -22.80% | -13.78% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -12.81% | -15.59% | -14.55% | -12.95% | -6.96% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -12.05% | -14.56% | -12.55% | -11.23% | -6.19% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -6.84% | 8.97% | -9.22% | -10.42% | -6.68% |
| תשואת רווחים | -6.26% | 6.84% | -8.66% | -9.10% | -8.91% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.70 | 3.61 | 4.15 | 3.41 | 4.19 |
| מחזור זכאים | 6.96 | 4.61 | 10.27 | 8.23 | 11.18 |
| מחזור מלאי | 8.36 | 4.90 | 4.60 | 4.49 | 5.92 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.47 | 1.38 | 0.52 | 0.38 | 0.36 |
| מחזור נכסים | 0.56 | 0.54 | 0.38 | 0.26 | 0.23 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.46 | 3.27 | 8.84 | 2.15 | 1.68 |
| מחזור המרת מזומנים | 126.51 | 96.24 | 131.79 | 144.02 | 116.17 |
| ימי אשראי לקוחות | 135.30 | 101.00 | 87.98 | 107.07 | 87.13 |
| ימי מלאי | 43.64 | 74.50 | 79.37 | 81.29 | 61.70 |
| ימי אשראי מספקים | 52.43 | 79.25 | 35.55 | 44.34 | 32.66 |
| מחזור תפעולי | 178.94 | 175.50 | 167.35 | 188.36 | 148.83 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1.12 | 0.10 | -0.29 | 0.32 | 0.52 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -2.78 | -4.43 | -0.71 | -0.82 | -1.95 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.66 | 4.53 | 0.42 | 1.14 | 2.47 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 2.49 | -45.58 | 2.47 | -2.58 | -3.74 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.67 | 0.02 | -0.68 | 0.28 | 0.21 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.67 | 0.02 | -0.68 | 0.28 | 0.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.33 | 0.06 | -0.02 | 0.02 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.10 | 0.01 | -0.03 | 0.04 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -12.17% | -16.28% | -2.44% | -2.23% | -6.99% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -16.28 | 14.62 | -11.57 | -10.99 | -11.23 |
| מכפיל מכירות | 2.00 | 2.42 | 2.82 | 4.38 | 3.21 |
| מכפיל הון | 1.63 | 1.80 | 2.38 | 2.50 | 1.55 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -8.45 | -6.14 | -40.95 | -44.86 | -14.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -21.03 | 279.95 | -101.34 | 115.96 | 53.48 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.06 | -0.08 | 0.47 | -0.31 | 0.41 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.63 | 1.80 | 2.38 | 2.50 | 1.55 |
| מכפיל שווי חברה | -239.95 | 6.16 | 59.47 | 106.97 | 39.95 |
| שווי חברה | 4.18B | 4.62B | 7.42B | 8.77B | 6.92B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -232.56 | 6.16 | 59.47 | 106.97 | 39.95 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.75 | 2.04 | 3.90 | 5.68 | 4.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -7.37 | -5.16 | -56.63 | -58.09 | -19.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -18.36 | 235.35 | -140.14 | 150.14 | 72.21 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 14.33 | 15.08 | 12.17 | 14.51 | 17.79 |
| הון עצמי למניה | 14.38 | 15.13 | 12.27 | 14.69 | 18.02 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 11.73 | 11.23 | 10.33 | 8.39 | 8.69 |
| רווח נקי למניה | -1.43 | 1.86 | -2.52 | -3.35 | -2.48 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.96 | 0.93 | 1.16 | 1.13 | 1.13 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.11 | 0.13 | 0.16 | 0.21 | 0.26 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.20 | 0.20 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.78 | 0.05 | 0.11 | -0.09 | -0.21 |
הנתונים מוצגים ב-TWD