Newmax Technology Co., Ltd. (3630) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.63M | -52.98M | 58.41M | 95.84M | -14.85M |
| רווח נקי | 375.73M | -465.00M | -616.56M | -456.87M | -638.93M |
| פחת והפחתות | 346.12M | 524.45M | 626.57M | 575.70M | 669.01M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 53.58M | -115.97M | 15.69M | 120.66M | -52.41M |
| יתרת לקוחות | -169.05M | -5.65M | -46.03M | 239.12M | 279.16M |
| מלאי | -29.65M | -60.68M | -68.41M | 60.29M | 5.47M |
| יתרת ספקים | 275.01M | -6.76M | 42.91M | -207.00M | -186.70M |
| הון חוזר אחר | -22.74M | -43.05M | 87.22M | 28.26M | -150.33M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -755.80M | 3.54M | 32.70M | -144.08M | 110.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 2.13B | -780.00K | -191.49M | -251.01M | -1.67B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -906.36M | -85.66M | -196.62M | -454.37M | -1.99B |
| רכישות, נטו | 3.03B | 24.72M | 5.39M | 200.31M | 32.63M |
| רכישת השקעות | -30.00M | -7.64M | 0 | -4.89M | 299.10M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 33.55M | 72.09M | 12.21M | -200.31M | 299.10M |
| פעילויות השקעה אחרות | 810.00K | -4.29M | -7.08M | 208.25M | -305.94M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.09B | -462.01M | -482.91M | 272.35M | 764.43M |
| פירעון חוב | -1.48B | -410.12M | -432.05M | 322.84M | 823.72M |
| הנפקת מניות רגילות | 443.20M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -45.55M | -51.89M | -50.86M | -52.36M | -59.29M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.19B | 172.80M | 666.08M | 1.25B | 1.11B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -43.22M | 22.49M | 34.23M | 24.01M | 17.21M |
| שינוי נטו במזומנים | 1.02B | -493.28M | -581.76M | 141.19M | -899.98M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 172.80M | 666.08M | 1.25B | 1.11B | 2.01B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.19B | 172.80M | 666.08M | 1.25B | 1.11B |
| תזרים מזומנים חופשי | -894.69M | -131.11M | -150.97M | -358.53M | -2.01B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.63M | -52.98M | 58.41M | 95.84M | -14.85M |
| הוצאות הוניות | -914.32M | -78.13M | -209.38M | -454.37M | -1.99B |
הנתונים מוצגים ב-TWD