Gravitytai Co. Ltd. (3629) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.59 | 4.52 | 12.42 | 5.05 | 3.70 |
| יחס מהיר | 4.59 | 4.52 | 12.42 | 5.05 | 3.70 |
| יחס מזומנים | 3.65 | 2.43 | 9.74 | 4.76 | 3.25 |
| יחס כושר פירעון | -0.70 | -1.15 | -2.35 | -2.68 | -1.93 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.12 | -2.52 | -5.72 | -3.29 | -1.39 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -5.77 | 0 | 0 | 0 | -72.19 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 36.19M | 42.65M | 64.12M | 87.93M | 125.59M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.10 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.09 | 0.10 | 0.08 | 0.07 | 0.15 |
| יחס חוב להון | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.13 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.29 | 1.31 | 1.14 | 1.21 | 1.45 |
| יחס כיסוי חוב | -4.61 | -59.80 | -113.70 | -147.70 | -93.10 |
| יחס כיסוי ריבית | -82.46 | -96.37 | -187.34 | -189.24 | -297.70 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.13 | 0.16 | 0.19 | 0.24 | 0.78 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.78 | 0.99 | 2.17 | 1.73 | 1.08 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 26.70% | 22.47% | 68.85% | 44.36% | 11.11% |
| שיעור EBIT | -59.70% | -197.51% | -56,147.54% | -317.59% | -306.87% |
| שיעור EBITDA | -54.02% | -176.55% | -39,727.87% | -241.59% | -252.91% |
| שיעור הרווח התפעולי | -61.32% | -190.79% | -65,416.39% | -323.80% | -233.89% |
| שיעור הרווח לפני מס | -57.04% | -199.49% | -56,496.72% | -319.30% | -307.66% |
| שיעור הרווח הנקי | -32.68% | -141.32% | -56,470.49% | -330.44% | -299.71% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -32.68% | -141.32% | -56,470.49% | -330.44% | -307.18% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 57.29% | 70.84% | 99.95% | 103.49% | 97.42% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 93.02% | 104.56% | 86.36% | 98.61% | 131.54% |
| תשואה על הנכסים | -21.33% | -32.30% | -41.58% | -59.99% | -60.16% |
| תשואה על ההון העצמי | -25.40% | -42.42% | -47.56% | -72.46% | -87.18% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -49.46% | -54.15% | -51.93% | -71.01% | -58.70% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -27.09% | -36.97% | -50.86% | -66.31% | -55.50% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -21.33% | -32.30% | -41.88% | -60.71% | -64.82% |
| תשואת רווחים | -2.95% | -2.74% | -5.16% | -7.90% | -12.31% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.73 | 1.38 | 0.21 | 114.55 | 4.07 |
| מחזור זכאים | 13.24 | 3.22 | 0 | 354.06 | 20.61 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.02 | 2.06 | 0.01 | 1.77 | 1.54 |
| מחזור נכסים | 0.65 | 0.23 | 0.00 | 0.18 | 0.20 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.91 | 0.27 | 0.00 | 0.20 | 0.31 |
| מחזור המרת מזומנים | 36.18 | 150.79 | 1,735.25 | 2.16 | 71.99 |
| ימי אשראי לקוחות | 63.75 | 264.24 | 1,735.25 | 3.19 | 89.70 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 27.58 | 113.45 | 0 | 1.03 | 17.71 |
| מחזור תפעולי | 63.75 | 264.24 | 1,735.25 | 3.19 | 89.70 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.37 | -0.99 | -1.04 | -2.16 | -2.15 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.44 | -1.05 | -1.06 | -2.26 | -2.55 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.07 | 0.06 | 0.02 | 0.10 | 0.41 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.18 | 1.06 | 1.02 | 1.05 | 1.19 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -5.67 | -15.51 | -52.43 | -21.98 | -5.28 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -5.67 | -15.51 | -52.43 | -21.98 | -5.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.02 | -6.61 | -5.73 | -9.65 | -2.79 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.33 | -2.14 | -563.00 | -3.12 | -1.39 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -3.40% | -4.42% | -5.24% | -7.79% | -6.79% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -35.87 | -36.54 | -19.29 | -12.66 | -8.12 |
| מכפיל מכירות | 11.35 | 51.64 | 10,939.98 | 41.85 | 24.35 |
| מכפיל הון | 9.31 | 15.50 | 9.21 | 9.18 | 7.08 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -29.38 | -22.62 | -19.07 | -12.83 | -14.73 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -33.69 | -24.08 | -19.43 | -13.42 | -17.52 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.33 | 0.96 | 0.36 | 0.25 | 2.97 |
| מחיר לשווי הוגן | 9.31 | 15.50 | 9.21 | 9.18 | 7.08 |
| מכפיל שווי חברה | -19.23 | -28.26 | -25.37 | -15.59 | -8.55 |
| שווי חברה | 377.10M | 758.57M | 614.87M | 862.74M | 1.12B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -19.23 | -28.26 | -25.37 | -15.59 | -8.55 |
| יחס שווי חברה למכירות | 10.39 | 49.89 | 10,079.82 | 37.66 | 21.61 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -26.89 | -21.86 | -17.57 | -11.55 | -13.07 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -31.64 | -23.27 | -17.90 | -12.08 | -15.55 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.34 | 1.53 | 2.18 | 3.11 | 5.17 |
| הון עצמי למניה | 1.34 | 1.53 | 2.20 | 3.16 | 5.31 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.43 | 0.29 | 0.00 | -0.03 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 1.13 | 0.46 | 0.00 | 0.69 | 1.54 |
| רווח נקי למניה | -0.37 | -0.65 | -1.05 | -2.29 | -4.63 |
| נטל מס | 0.57 | 0.71 | 1.00 | 1.03 | 0.97 |
| נטל ריבית | 0.96 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.89 | 2.13 | 654.85 | 3.66 | 2.66 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.78 |
| איכות הרווחים | 0.58 | 1.07 | 1.00 | 0.94 | 0.47 |
הנתונים מוצגים ב-TWD