Gravitytai Co. Ltd. (3629) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -32.60M | -34.34M | -71.44M | -72.19M | 48.91M |
| רווח נקי | -30.33M | -34.46M | -75.70M | -152.36M | -158.59M |
| פחת והפחתות | 3.19M | 10.02M | 17.41M | 28.02M | 106.15M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 672.00K | 40.49M | 7.15M |
| שינוי בהון החוזר | -5.45M | -1.06M | -12.39M | -24.41M | 42.80M |
| יתרת לקוחות | -10.95M | -260.00K | 2.38M | 9.24M | 82.41M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | -36.00K | -674.00K | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 5.50M | -759.00K | -14.10M | -34.13M | -39.60M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -13.00K | -8.84M | -1.43M | 36.08M | 51.41M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 7.65M | -8.58M | 16.90M | -14.13M | -42.57M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.10M | -655.00K | -3.12M | -13.48M | -46.92M |
| רכישות, נטו | 0 | 946.00K | 18.03M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 9.84M | -9.84M | -4.00M | -5.96M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -86.00K | 962.00K | 5.99M | 5.30M | -43.81M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.75M | -4.39M | -11.27M | -10.74M | -18.26M |
| פירעון חוב | 0 | -4.39M | 0 | -1.00M | -1.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.75M | -4.39M | -11.27M | -9.45M | -17.26M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 31.47M | 58.47M | 103.34M | 168.16M | 257.90M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -295.00K | 2.44M | 987.00K | 7.32M | -916.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -27.00M | -44.88M | -64.82M | -89.74M | -12.83M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 58.47M | 103.34M | 168.16M | 257.90M | 270.73M |
| מזומנים בסוף התקופה | 31.47M | 58.47M | 103.34M | 168.16M | 257.90M |
| תזרים מזומנים חופשי | -34.71M | -35.00M | -74.69M | -85.85M | 2.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -32.60M | -34.34M | -71.44M | -72.19M | 48.91M |
| הוצאות הוניות | -2.10M | -655.00K | -3.25M | -13.66M | -46.92M |
הנתונים מוצגים ב-TWD