Ablerex Electronics Co., Ltd. (3628) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.39 | 1.51 | 1.47 | 1.47 | 1.38 |
| יחס מהיר | 0.57 | 0.61 | 0.67 | 0.65 | 0.57 |
| יחס מזומנים | 0.17 | 0.20 | 0.19 | 0.20 | 0.14 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.14 | 0.09 | 0.10 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.02 | 0.23 | 0.04 | 0.25 | 0.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.06 | 0.84 | 0.11 | 0.67 | 0.28 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 657.73M | 739.42M | 636.21M | 590.71M | 574.10M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.20 | 0.14 | 0.19 | 0.17 | 0.20 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.47 | 0.28 | 0.39 | 0.34 | 0.42 |
| יחס חוב להון | 0.32 | 0.22 | 0.28 | 0.26 | 0.30 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.39 | 2.08 | 2.10 | 1.98 | 2.14 |
| יחס כיסוי חוב | 0.28 | 0.56 | 0.29 | 0.31 | 0.28 |
| יחס כיסוי ריבית | 26.33 | 22.79 | 8.29 | 8.11 | 12.80 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.25 | 0.15 | 0.31 | 0.29 | 0.38 |
| חוב נושא ריבית למניה | 17.50 | 10.92 | 15.14 | 13.15 | 16.55 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.15 | 0.41 | 1.55 | 1.36 | 2.08 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 28.95% | 29.74% | 26.42% | 25.55% | 23.67% |
| שיעור EBIT | 6.46% | 7.47% | 4.81% | 4.45% | 5.02% |
| שיעור EBITDA | 8.05% | 9.67% | 7.21% | 6.93% | 7.45% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.11% | 7.47% | 3.33% | 3.78% | 5.09% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.02% | 7.11% | 4.40% | 3.99% | 4.62% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.04% | 5.38% | 3.20% | 3.00% | 3.75% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.03% | 5.38% | 3.22% | 3.10% | 3.72% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 67.09% | 75.58% | 72.56% | 75.19% | 81.14% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 98.55% | 95.27% | 132.34% | 105.34% | 90.82% |
| תשואה על הנכסים | 3.86% | 5.15% | 2.68% | 2.62% | 3.09% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.84% | 10.69% | 5.62% | 5.20% | 6.61% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.72% | 13.82% | 5.31% | 6.07% | 8.29% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.79% | 8.28% | 2.91% | 3.60% | 4.85% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.91% | 5.21% | 2.71% | 2.66% | 3.13% |
| תשואת רווחים | 4.69% | 5.89% | 4.63% | 4.49% | 5.98% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.19 | 5.99 | 4.21 | 4.80 | 4.16 |
| מחזור זכאים | 3.50 | 3.38 | 3.98 | 4.47 | 3.95 |
| מחזור מלאי | 1.42 | 1.56 | 1.64 | 1.74 | 1.57 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.84 | 4.48 | 3.86 | 3.72 | 4.13 |
| מחזור נכסים | 0.91 | 0.96 | 0.84 | 0.87 | 0.82 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.41 | 4.04 | 4.00 | 4.13 | 4.51 |
| מחזור המרת מזומנים | 195.84 | 187.45 | 217.08 | 204.28 | 228.30 |
| ימי אשראי לקוחות | 57.55 | 60.89 | 86.71 | 76.00 | 87.68 |
| ימי מלאי | 245.22 | 234.43 | 222.06 | 209.99 | 233.07 |
| ימי אשראי מספקים | 106.93 | 107.87 | 91.69 | 81.71 | 92.45 |
| מחזור תפעולי | 302.78 | 295.32 | 308.77 | 285.99 | 320.75 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.95 | 8.70 | 1.51 | 8.30 | 4.34 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.19 | 8.09 | 0.85 | 7.36 | 2.27 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.76 | 0.60 | 0.66 | 0.94 | 2.07 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.20 | 0.93 | 0.56 | 0.89 | 0.52 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.25 | 3.33 | 0.57 | 2.82 | 1.31 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.25 | 14.44 | 2.28 | 8.84 | 2.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.05 | 0.81 | 0.10 | 0.65 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.01 | 0.12 | 0.02 | 0.13 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.54% | 11.87% | 1.83% | 16.93% | 5.33% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 21.36 | 16.97 | 21.66 | 22.28 | 16.71 |
| מכפיל מכירות | 0.86 | 0.91 | 0.69 | 0.67 | 0.63 |
| מכפיל הון | 1.88 | 1.81 | 1.21 | 1.16 | 1.10 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 366.85 | 8.43 | 54.69 | 5.90 | 18.78 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 72.79 | 7.84 | 30.74 | 5.24 | 9.83 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.87 | 0.19 | 2.22 | -0.95 | 0.28 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.88 | 1.81 | 1.21 | 1.16 | 1.10 |
| מכפיל שווי חברה | 12.13 | 9.84 | 11.11 | 11.00 | 10.50 |
| שווי חברה | 3.13B | 3.19B | 2.42B | 2.23B | 2.39B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.78 | 9.84 | 11.11 | 11.00 | 10.50 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.87 | 0.95 | 0.80 | 0.76 | 0.78 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 22.34 | 8.80 | 63.56 | 6.74 | 23.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.84 | 8.19 | 35.73 | 5.98 | 12.25 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 36.84 | 36.69 | 37.60 | 36.77 | 37.83 |
| הון עצמי למניה | 36.78 | 37.60 | 38.23 | 37.48 | 38.58 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.33 | 0.24 | 0.27 | 0.22 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 79.69 | 74.79 | 67.20 | 65.05 | 67.95 |
| רווח נקי למניה | 3.22 | 4.02 | 2.15 | 1.95 | 2.55 |
| נטל מס | 0.67 | 0.76 | 0.73 | 0.75 | 0.81 |
| נטל ריבית | 0.93 | 0.95 | 0.92 | 0.90 | 0.92 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | -0.01 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | -0.03 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.14 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.75 | 1.63 | 0.51 | 4.25 | 1.70 |
הנתונים מוצגים ב-TWD