Ablerex Electronics Co., Ltd. (3628) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 390.17M | 67.84M | 373.06M | 195.11M | -186.63M |
| רווח נקי | 238.64M | 133.19M | 87.69M | 114.70M | 87.20M |
| פחת והפחתות | 74.85M | 72.83M | 72.46M | 72.07M | 70.35M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 106.00M | -115.10M | 207.61M | 2.23M | -337.41M |
| יתרת לקוחות | 155.24M | -115.19M | 122.66M | 0 | 0 |
| מלאי | -160.38M | -100.80M | 237.39M | -291.37M | -79.66M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 111.14M | 100.90M | -152.44M | 146.26M | 95.85M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -29.33M | -23.07M | 5.30M | 11.26M | 6.02M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -72.88M | -37.60M | -79.56M | -100.63M | -64.83M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -26.59M | -29.22M | -40.03M | -90.49M | -54.04M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -30.65M | -103.82M | -34.08M | -192.00K | -13.02M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -15.64M | 95.45M | -5.45M | -9.95M | -11.16M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -297.60M | -23.09M | -246.43M | -132.01M | 237.95M |
| פירעון חוב | -184.24M | 77.42M | -149.28M | -65.84M | 293.45M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -90.00M | -90.00M | -90.00M | -56.25M | -45.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -23.36M | -10.51M | -10.58M | -10.10M | -10.50M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 344.52M | 330.80M | 301.28M | 259.17M | 268.95M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -5.97M | 22.37M | -4.97M | 27.75M | -14.42M |
| שינוי נטו במזומנים | 13.72M | 29.52M | 42.10M | -9.78M | -27.93M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 330.80M | 301.28M | 259.17M | 268.95M | 296.88M |
| מזומנים בסוף התקופה | 344.52M | 330.80M | 301.28M | 259.17M | 268.95M |
| תזרים מזומנים חופשי | 363.15M | 38.14M | 330.88M | 102.09M | -240.67M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 390.17M | 67.84M | 373.06M | 195.11M | -186.63M |
| הוצאות הוניות | -27.02M | -29.70M | -42.18M | -93.02M | -54.04M |
הנתונים מוצגים ב-TWD