C-Tech United Corp. (3625) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.68 | 0.67 | 0.34 | 0.82 | 1.04 |
| יחס מהיר | 0.62 | 0.60 | 0.29 | 0.75 | 0.95 |
| יחס מזומנים | 0.27 | 0.30 | 0.18 | 0.46 | 0.09 |
| יחס כושר פירעון | -0.04 | -0.01 | -0.08 | -0.01 | -0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.24 | -0.23 | -0.28 | 0.28 | -0.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.32 | -0.27 | -0.31 | 0.43 | -0.39 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -667.25M | -697.72M | -715.62M | -642.35M | -418.36M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.59 | 0.61 | 0.58 | 0.51 | 0.35 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.83 | 1.94 | 1.63 | 1.54 | 1.51 |
| יחס חוב להון | 0.65 | 0.66 | 0.62 | 0.61 | 0.60 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.46 | 0.45 | 0 | 0.38 | 0.37 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.13 | 3.16 | 2.80 | 3.02 | 4.39 |
| יחס כיסוי חוב | -0.14 | -0.20 | -0.08 | 0.03 | -0.26 |
| יחס כיסוי ריבית | -4.05 | -6.54 | -6.22 | -4.37 | -8.08 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.00 | 0.93 | 0.98 | 1.30 | 1.95 |
| חוב נושא ריבית למניה | 33.98 | 38.90 | 35.82 | 40.96 | 47.83 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -13.98 | -8.06 | -10.18 | 26.44 | -4.91 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 11.60% | 11.45% | 9.43% | 11.67% | 11.91% |
| שיעור EBIT | -24.36% | -40.33% | -29.35% | -6.49% | -22.45% |
| שיעור EBITDA | -13.49% | -26.09% | -15.54% | 2.15% | -14.92% |
| שיעור הרווח התפעולי | -22.49% | -40.33% | -36.18% | -10.57% | -11.80% |
| שיעור הרווח לפני מס | -21.54% | -10.80% | -30.86% | -8.90% | -28.26% |
| שיעור הרווח הנקי | -25.52% | -16.22% | -30.55% | -9.89% | -33.30% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -25.52% | -16.22% | -30.55% | -9.42% | -27.74% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 118.47% | 150.17% | 98.99% | 111.09% | 117.86% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 95.76% | 26.79% | 85.30% | 84.26% | 239.53% |
| תשואה על הנכסים | -6.46% | -3.74% | -9.00% | -5.18% | -13.28% |
| תשואה על ההון העצמי | -18.98% | -11.83% | -25.23% | -15.63% | -58.28% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -9.44% | -16.09% | -29.83% | -10.25% | -12.02% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -6.27% | -9.99% | -11.24% | -6.56% | -7.65% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -6.47% | -3.75% | -9.02% | -5.19% | -13.33% |
| תשואת רווחים | -22.38% | -5.75% | -15.22% | -13.25% | -75.43% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.28 | 4.43 | 8.08 | 5.79 | 8.58 |
| מחזור זכאים | 3.90 | 8.02 | 7.78 | 3.88 | 14.68 |
| מחזור מלאי | 9.48 | 7.09 | 9.09 | 15.23 | 6.43 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.50 | 0.47 | 0.56 | 0.95 | 1.12 |
| מחזור נכסים | 0.25 | 0.23 | 0.29 | 0.52 | 0.40 |
| יחס מחזור הון חוזר | -2.13 | -0.84 | -1.10 | -22.03 | -68.07 |
| מחזור המרת מזומנים | 30.23 | 88.30 | 38.39 | -7.05 | 74.45 |
| ימי אשראי לקוחות | 85.32 | 82.33 | 45.15 | 63.05 | 42.55 |
| ימי מלאי | 38.49 | 51.49 | 40.14 | 23.97 | 56.77 |
| ימי אשראי מספקים | 93.59 | 45.52 | 46.89 | 94.07 | 24.87 |
| מחזור תפעולי | 123.81 | 133.82 | 85.28 | 87.02 | 99.32 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -5.37 | -5.94 | -10.83 | 10.22 | -11.28 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -7.67 | -7.46 | -11.25 | 9.24 | -14.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.30 | 1.52 | 0.42 | 0.98 | 2.72 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.43 | 1.26 | 1.04 | 0.90 | 1.24 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -2.34 | -3.91 | -25.89 | 10.47 | -4.14 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -2.34 | -3.91 | -25.89 | 10.47 | -4.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.16 | -0.16 | -0.31 | 0.26 | -0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.37 | -0.41 | -0.61 | 0.25 | -0.21 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -24.05% | -18.46% | -31.77% | 30.13% | -58.38% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -4.55 | -17.40 | -6.58 | -7.55 | -1.32 |
| מכפיל מכירות | 2.29 | 2.82 | 2.01 | 0.75 | 0.44 |
| מכפיל הון | 0.93 | 2.06 | 1.66 | 1.18 | 0.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -4.29 | -5.42 | -3.15 | 3.32 | -1.71 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.14 | -6.80 | -3.27 | 3.00 | -2.13 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | 0.31 | -0.20 | 0.10 | -0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.93 | 2.06 | 1.66 | 1.18 | 0.77 |
| מכפיל שווי חברה | -30.97 | -18.88 | -23.09 | 61.17 | -7.87 |
| שווי חברה | 1.69B | 1.98B | 1.77B | 1.52B | 1.72B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -30.47 | -18.88 | -23.09 | 61.17 | -7.87 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.11 | 4.93 | 3.59 | 1.31 | 1.17 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -7.68 | -9.46 | -5.63 | 5.85 | -4.56 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.96 | -11.88 | -5.84 | 5.29 | -5.66 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 18.03 | 19.53 | 21.20 | 25.83 | 34.40 |
| הון עצמי למניה | 18.12 | 19.64 | 21.35 | 26.02 | 31.05 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.18 | -0.50 | 0.01 | -0.06 | 0.02 |
| הכנסות למניה | 14.34 | 14.32 | 17.64 | 41.10 | 54.34 |
| רווח נקי למניה | -3.66 | -2.32 | -5.39 | -4.07 | -18.10 |
| נטל מס | 1.18 | 1.50 | 0.99 | 1.11 | 1.18 |
| נטל ריבית | 0.88 | 0.27 | 1.05 | 1.37 | 1.26 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.23 | 0.22 | 0.12 | 0.05 | 0.06 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.29 | 0.29 | 0.31 | 0.17 | 0.15 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.74 | 3.84 | 1.99 | -2.64 | 0.61 |
הנתונים מוצגים ב-TWD