C-Tech United Corp. (3625) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -166.85M | -303.61M | 286.60M | -304.71M | -169.52M |
| רווח נקי | -43.45M | -152.62M | -108.61M | -500.37M | -168.21M |
| פחת והפחתות | 57.27M | 68.32M | 99.54M | 110.57M | 90.69M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 3.96M | 478.00K |
| שינוי בהון החוזר | -45.75M | -196.00M | 324.09M | -228.32M | -98.41M |
| יתרת לקוחות | -30.72M | 22.01M | 89.97M | 0 | 0 |
| מלאי | -1.33M | 18.07M | 69.71M | -305.11M | -274.69M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -13.70M | -236.08M | 164.42M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -134.92M | -23.31M | -28.41M | 20.46M | 17.02M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 90.77M | 174.07M | 143.43M | -54.29M | -1.04B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -42.32M | -9.96M | -25.37M | -73.58M | -803.35M |
| רכישות, נטו | 15.96M | 22.49M | 125.60M | 110.00M | -247.84M |
| רכישת השקעות | -63.13M | -52.00K | 0 | -93.91M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 23.68M | 48.04M | 46.79M | 1.38M | 9.45M |
| פעילויות השקעה אחרות | 156.57M | 113.56M | -3.58M | 22.00K | -721.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 109.66M | -155.86M | -171.37M | 421.81M | 1.13B |
| פירעון חוב | 94.70M | -142.75M | -112.82M | 124.90M | 1.14B |
| הנפקת מניות רגילות | 20.47M | 0 | 0 | 320.00M | 801.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -5.51M | -13.11M | -58.54M | -23.09M | -13.41M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 221.92M | 193.56M | 465.64M | 212.03M | 135.62M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -5.22M | 13.32M | -5.05M | 13.60M | -2.19M |
| שינוי נטו במזומנים | 28.36M | -272.09M | 253.61M | 76.41M | -84.96M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 193.56M | 465.64M | 212.03M | 135.62M | 220.57M |
| מזומנים בסוף התקופה | 221.92M | 193.56M | 465.64M | 212.03M | 135.62M |
| תזרים מזומנים חופשי | -209.57M | -315.34M | 259.24M | -378.29M | -972.87M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -166.85M | -303.61M | 286.60M | -304.71M | -169.52M |
| הוצאות הוניות | -42.72M | -11.73M | -27.36M | -73.58M | -803.35M |
הנתונים מוצגים ב-TWD