Viking Tech Corporation (3624) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.51 | 4.91 | 5.35 | 5.16 | 4.11 |
| יחס מהיר | 2.46 | 3.59 | 3.94 | 3.51 | 2.83 |
| יחס מזומנים | 0.76 | 1.12 | 1.38 | 1.64 | 1.27 |
| יחס כושר פירעון | 0.73 | 0.72 | 0.85 | 0.90 | 1.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.67 | 0.65 | 0.67 | 1.11 | 0.92 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 22.40 | 18.06 | 16.47 | 27.98 | 24.95 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.28B | 2.18B | 2.09B | 1.94B | 1.95B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.27 | 1.18 | 1.17 | 1.18 | 1.23 |
| יחס כיסוי חוב | 19.64 | 19.49 | 20.74 | 23.91 | 30.61 |
| יחס כיסוי ריבית | 704.91 | 200.85 | 92.76 | 163.45 | 343.08 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.44 | 0.51 | 0.63 | 0.85 | 0.98 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.94 | -1.21 | -1.17 | -1.23 | -0.75 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 31.80% | 25.29% | 25.88% | 27.73% | 34.10% |
| שיעור EBIT | 17.17% | 9.71% | 11.69% | 12.82% | 23.44% |
| שיעור EBITDA | 20.55% | 17.93% | 20.26% | 22.21% | 30.28% |
| שיעור הרווח התפעולי | 17.17% | 9.71% | 9.52% | 12.09% | 23.46% |
| שיעור הרווח לפני מס | 19.62% | 10.46% | 11.59% | 12.74% | 23.37% |
| שיעור הרווח הנקי | 15.50% | 8.16% | 9.38% | 10.25% | 18.52% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 15.56% | 8.29% | 9.48% | 10.27% | 18.60% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.99% | 77.95% | 80.95% | 80.47% | 79.23% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 114.29% | 107.77% | 121.68% | 105.43% | 99.62% |
| תשואה על הנכסים | 11.52% | 5.33% | 6.12% | 6.80% | 14.34% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.99% | 6.29% | 7.14% | 8.00% | 17.62% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 15.99% | 7.36% | 7.10% | 9.17% | 21.64% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 12.58% | 5.78% | 5.76% | 7.33% | 17.08% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 11.56% | 5.34% | 6.13% | 6.81% | 14.35% |
| תשואת רווחים | 3.74% | 3.13% | 4.78% | 3.99% | 12.86% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.34 | 4.54 | 5.08 | 4.90 | 5.52 |
| מחזור זכאים | 6.34 | 9.10 | 10.89 | 9.59 | 11.53 |
| מחזור מלאי | 2.38 | 2.67 | 2.75 | 2.32 | 2.47 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.65 | 2.19 | 2.07 | 1.96 | 2.45 |
| מחזור נכסים | 0.74 | 0.65 | 0.65 | 0.66 | 0.77 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.47 | 1.23 | 1.24 | 1.26 | 1.65 |
| מחזור המרת מזומנים | 179.57 | 176.69 | 171.09 | 193.78 | 182.24 |
| ימי אשראי לקוחות | 84.03 | 80.35 | 71.82 | 74.47 | 66.15 |
| ימי מלאי | 153.11 | 136.47 | 132.79 | 157.38 | 147.74 |
| ימי אשראי מספקים | 57.56 | 40.13 | 33.52 | 38.07 | 31.65 |
| מחזור תפעולי | 237.14 | 216.82 | 204.61 | 231.85 | 213.89 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 5.21 | 3.08 | 2.80 | 4.58 | 5.15 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.22 | 1.72 | 1.31 | 2.80 | 2.81 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.00 | 1.36 | 1.49 | 1.77 | 2.33 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.62 | 0.56 | 0.47 | 0.61 | 0.55 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.62 | 1.20 | 1.04 | 1.05 | 1.14 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.61 | 2.26 | 1.88 | 2.58 | 2.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.15 | 6.19 | 4.57 | 5.52 | 5.38 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.18 | 0.14 | 0.13 | 0.21 | 0.19 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.74% | 2.94% | 3.03% | 5.02% | 7.25% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 26.58 | 31.40 | 20.95 | 25.07 | 7.78 |
| מכפיל מכירות | 4.10 | 2.60 | 1.96 | 2.57 | 1.44 |
| מכפיל הון | 3.90 | 2.01 | 1.49 | 2.00 | 1.37 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 36.41 | 34.04 | 33.02 | 19.94 | 13.79 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.63 | 18.96 | 15.42 | 12.22 | 7.54 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.15 | -3.23 | -2.75 | -0.45 | 0.33 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.90 | 2.01 | 1.49 | 2.00 | 1.37 |
| מכפיל שווי חברה | 19.01 | 13.32 | 8.52 | 10.35 | 4.01 |
| שווי חברה | 13.25B | 6.39B | 4.45B | 5.87B | 3.84B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 19.09 | 13.32 | 8.52 | 10.35 | 4.01 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.92 | 2.39 | 1.73 | 2.30 | 1.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 34.85 | 31.21 | 29.05 | 17.83 | 11.62 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.49 | 17.39 | 13.57 | 10.92 | 6.35 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 30.29 | 29.16 | 29.01 | 27.97 | 28.43 |
| הון עצמי למניה | 30.22 | 29.07 | 28.89 | 27.89 | 28.32 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.21 | 0.18 | 0.19 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 28.57 | 22.44 | 22.00 | 21.75 | 26.95 |
| רווח נקי למניה | 4.43 | 1.83 | 2.06 | 2.23 | 4.99 |
| נטל מס | 0.79 | 0.78 | 0.81 | 0.80 | 0.79 |
| נטל ריבית | 1.14 | 1.08 | 0.99 | 0.99 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.56 | 1.66 | 1.10 | 1.65 | 1.03 |
הנתונים מוצגים ב-TWD