דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Viking Tech Corporation (3624) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת367.22M328.29M537.13M603.74M644.10M
רווח נקי221.80M299.11M325.35M585.45M592.90M
פחת והפחתות219.87M221.06M239.97M215.80M205.65M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-73.09M-143.29M116.74M-214.91M-126.05M
יתרת לקוחות-72.70M20.51M50.03M179.45M-220.07M
מלאי-49.28M102.74M45.89M103.77M-347.02M
יתרת ספקים43.67M0000
הון חוזר אחר5.21M-266.54M20.82M-498.13M441.04M
פריטים אחרים שאינם במזומן-1.36M-48.59M-144.92M-136.06M-993.00K
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-269.59M-274.20M-235.06M-163.16M-343.10M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-173.84M-170.92M-200.43M-269.53M-234.88M
רכישות, נטו030.00K000
רכישת השקעות-408.53M-117.07M-65.93M-57.49M-125.90M
מכירת השקעות / פירעון השקעות313.21M17.82M39.56M168.03M17.37M
פעילויות השקעה אחרות-426.00K-4.07M-8.26M-251.00K-400.00K
תזרים מזומנים מפעילות מימון-174.26M-169.59M-337.24M-385.46M-38.53M
פירעון חוב-19.93M-19.54M-24.21M-124.57M62.00M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-144.33M-140.81M-305.09M-258.15M-93.87M
פעילויות מימון אחרות-10.00M-9.24M-7.95M-5.97M-6.65M
יתרת מזומנים בסוף התקופה637.44M681.70M792.39M828.62M777.17M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים32.36M4.81M-1.06M-3.67M339.00K
שינוי נטו במזומנים-44.26M-110.69M-36.23M51.45M262.81M
מזומנים בתחילת התקופה681.70M792.39M828.62M777.17M514.36M
מזומנים בסוף התקופה637.44M681.70M792.39M828.62M777.17M
תזרים מזומנים חופשי204.61M153.32M329.19M330.08M409.22M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת367.22M328.29M537.13M603.74M644.10M
הוצאות הוניות-162.61M-174.97M-207.94M-273.66M-234.88M

הנתונים מוצגים ב-TWD

Viking Tech Corporation - תזרים מזומנים