Transtouch Technology Inc. (3623) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.40 | 3.63 | 3.32 | 3.35 | 3.39 |
| יחס מהיר | 4.98 | 3.12 | 2.78 | 2.89 | 2.79 |
| יחס מזומנים | 1.76 | 0.62 | 1.14 | 0.88 | 0.84 |
| יחס כושר פירעון | 0.47 | 0.15 | -0.01 | 0.17 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.02 | 0.01 | -0.02 | 0.56 | -0.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.12 | 0 | 2.91 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 327.53M | 213.68M | 180.56M | 191.77M | 190.18M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.10 | 0.13 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.06 | 0.08 | 0.09 | 0.13 | 0.18 |
| יחס חוב להון | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.12 | 0.15 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.24 | 1.30 | 1.28 | 1.34 | 1.39 |
| יחס כיסוי חוב | 12.56 | 1.61 | 0.33 | 1.14 | 4.33 |
| יחס כיסוי ריבית | -14.07 | -46.34 | -40.02 | -10.89 | -12.15 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.78 | 0.94 | 1.11 | 1.77 | 2.41 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -11.71 | -1.68 | -987.75 | -1.52 | -1.81 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -2.17% | -2.40% | -3.28% | 5.87% | 1.78% |
| שיעור EBIT | -2.06% | -1.48% | -10.05% | -2.26% | -7.18% |
| שיעור EBITDA | 3.58% | 5.51% | 0.02% | 6.13% | 2.51% |
| שיעור הרווח התפעולי | -3.04% | -10.91% | -16.72% | -4.74% | -7.18% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.64% | -1.72% | -10.46% | -2.69% | -7.77% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.04% | -1.62% | -10.35% | -2.67% | -7.72% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.04% | -1.62% | -10.35% | -2.67% | -7.72% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 94.44% | 94.19% | 98.93% | 99.13% | 99.37% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -350.22% | 15.76% | 62.57% | 56.71% | 108.23% |
| תשואה על הנכסים | 5.86% | -1.04% | -6.02% | -1.95% | -5.18% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.53% | -1.34% | -7.68% | -2.61% | -7.21% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -2.12% | -8.64% | -11.95% | -4.28% | -5.93% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.90% | -7.93% | -11.25% | -4.06% | -5.65% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.86% | -1.04% | -6.03% | -1.95% | -5.18% |
| תשואת רווחים | 4.44% | -0.69% | -4.06% | -1.03% | -6.14% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.31 | 5.73 | 7.35 | 7.19 | 5.50 |
| מחזור זכאים | 7.05 | 6.24 | 7.18 | 7.69 | 7.25 |
| מחזור מלאי | 8.67 | 6.81 | 6.01 | 8.04 | 5.77 |
| מחזור נכסים קבועים | 10.09 | 8.78 | 7.14 | 6.14 | 4.07 |
| מחזור נכסים | 0.58 | 0.64 | 0.58 | 0.73 | 0.67 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.81 | 1.39 | 1.25 | 1.59 | 1.23 |
| מחזור המרת מזומנים | 48.15 | 58.80 | 59.58 | 48.69 | 79.22 |
| ימי אשראי לקוחות | 57.80 | 63.65 | 49.67 | 50.75 | 66.34 |
| ימי מלאי | 42.12 | 53.63 | 60.71 | 45.39 | 63.25 |
| ימי אשראי מספקים | 51.77 | 58.47 | 50.80 | 47.45 | 50.36 |
| מחזור תפעולי | 99.92 | 117.27 | 110.38 | 96.14 | 129.59 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.04 | 0.04 | -0.07 | 1.85 | -0.73 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.08 | -0.02 | -0.10 | 1.84 | -0.81 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.12 | 0.06 | 0.03 | 0.00 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -1.75 | -0.47 | 1.43 | 1.00 | 1.11 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.36 | 0.68 | -2.33 | 1,135.66 | -8.74 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.36 | 0.68 | -2.33 | 1,135.66 | -8.74 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.06 | 0.04 | -0.06 | 1.08 | -0.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 0.14 | -0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.35% | -0.08% | -0.42% | 5.57% | -5.29% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 22.64 | -147.81 | -24.62 | -97.35 | -16.38 |
| מכפיל מכירות | 2.28 | 2.34 | 2.55 | 2.60 | 1.26 |
| מכפיל הון | 1.63 | 1.94 | 1.89 | 2.54 | 1.18 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -285.68 | -1,295.03 | -239.73 | 17.95 | -18.91 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 494.30 | 602.31 | -342.40 | 17.93 | -21.07 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 1.79 | -0.14 | 1.53 | 0.68 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.63 | 1.94 | 1.89 | 2.54 | 1.18 |
| מכפיל שווי חברה | 51.99 | 40.74 | 9,294.70 | 40.86 | 48.30 |
| שווי חברה | 506.16M | 662.84M | 604.16M | 922.95M | 433.22M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 51.99 | 40.74 | 9,294.70 | 40.86 | 48.30 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.86 | 2.24 | 2.31 | 2.50 | 1.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -233.14 | -1,243.61 | -216.70 | 17.31 | -18.22 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 406.88 | 578.40 | -309.51 | 17.29 | -20.31 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 13.00 | 12.18 | 12.09 | 13.05 | 13.10 |
| הון עצמי למניה | 13.00 | 12.18 | 12.10 | 13.05 | 13.10 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.08 | 0.06 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הכנסות למניה | 9.40 | 10.12 | 8.98 | 12.75 | 12.24 |
| רווח נקי למניה | 0.94 | -0.16 | -0.93 | -0.34 | -0.94 |
| נטל מס | 0.94 | 0.94 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
| נטל ריבית | -5.16 | 1.16 | 1.04 | 1.19 | 1.08 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.05 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.04 | -0.24 | 0.07 | -5.43 | 0.77 |
הנתונים מוצגים ב-TWD