Transtouch Technology Inc. (3623) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.15M | -1.95M | 53.38M | -21.33M | 28.79M |
| רווח נקי | -4.78M | -27.42M | -9.83M | -27.75M | -36.01M |
| פחת והפחתות | 20.65M | 26.39M | 30.90M | 34.61M | 37.71M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.11M | 3.24M | 34.55M | -31.03M | 17.64M |
| יתרת לקוחות | -15.62M | 16.22M | 13.14M | 14.23M | -40.95M |
| מלאי | 586.00K | -1.86M | 17.66M | -3.56M | -15.77M |
| יתרת ספקים | 10.77M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 5.37M | -11.12M | 3.75M | -41.70M | 74.36M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -15.83M | -4.16M | -2.24M | 516.00K | 1.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -25.15M | 31.83M | -35.30M | 9.37M | -25.86M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.23M | -678.00K | -47.00K | -2.44M | -4.33M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -121.10M | -36.58M | -33.69M | -79.96M | -19.33M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 98.19M | 69.36M | 0 | 95.64M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -274.00K | -1.56M | -3.88M | -2.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -15.83M | -18.31M | -18.64M | -18.14M | -17.64M |
| פירעון חוב | 0 | -18.31M | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -15.83M | -18.31M | -18.64M | -18.14M | -17.64M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 54.28M | 95.40M | 83.83M | 84.39M | 114.49M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.28M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -41.12M | 11.57M | -559.00K | -30.10M | -14.72M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 95.40M | 83.83M | 84.39M | 114.49M | 129.21M |
| מזומנים בסוף התקופה | 54.28M | 95.40M | 83.83M | 84.39M | 114.49M |
| תזרים מזומנים חופשי | -533.00K | -2.79M | 53.33M | -23.77M | 24.46M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.15M | -1.95M | 53.38M | -21.33M | 28.79M |
| הוצאות הוניות | -1.68M | -836.00K | -47.00K | -2.44M | -4.33M |
הנתונים מוצגים ב-TWD