CyberPower Systems, Inc. (3617) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.37 | 3.61 | 2.02 | 1.93 | 1.34 |
| יחס מהיר | 2.41 | 2.53 | 1.46 | 1.29 | 0.74 |
| יחס מזומנים | 1.20 | 1.57 | 0.79 | 0.69 | 0.34 |
| יחס כושר פירעון | 0.48 | 0.36 | 0.41 | 0.31 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.77 | 0.68 | 0.45 | 0.46 | 0.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 92,221.96 | 64,809.34 | 1.08 | 1.07 | 0.14 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 6.23B | 5.45B | 5.35B | 3.38B | 1.69B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.11 | 0.13 | 0.18 | 0.23 | 0.32 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.17 | 0.19 | 0.30 | 0.40 | 0.71 |
| יחס חוב להון | 0.14 | 0.16 | 0.23 | 0.29 | 0.42 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.12 | 0.13 | 0 | 0.07 | 0.02 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.49 | 1.48 | 1.66 | 1.76 | 2.22 |
| יחס כיסוי חוב | 65.63 | 38.21 | 1.08 | 0.86 | 0.41 |
| יחס כיסוי ריבית | 69.19 | 41.33 | 48.53 | 20.84 | 32.92 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.14 | 0.47 |
| חוב נושא ריבית למניה | 18.20 | 19.27 | 31.80 | 33.71 | 46.06 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.71 | -1.16 | -0.50 | -0.13 | 0.99 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 56.98% | 53.64% | 50.95% | 47.68% | 42.17% |
| שיעור EBIT | 21.88% | 16.15% | 24.01% | 17.26% | 13.80% |
| שיעור EBITDA | 24.75% | 18.64% | 26.32% | 19.22% | 15.78% |
| שיעור הרווח התפעולי | 20.57% | 16.15% | 19.62% | 15.52% | 14.15% |
| שיעור הרווח לפני מס | 21.77% | 15.28% | 23.61% | 16.51% | 13.37% |
| שיעור הרווח הנקי | 16.17% | 11.48% | 18.28% | 12.52% | 10.19% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 16.55% | 11.59% | 18.48% | 12.57% | 10.32% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.27% | 75.12% | 77.45% | 75.81% | 76.20% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 105.85% | 94.62% | 120.34% | 106.38% | 94.46% |
| תשואה על הנכסים | 13.09% | 9.58% | 14.49% | 11.48% | 9.49% |
| תשואה על ההון העצמי | 21.12% | 14.20% | 24.05% | 20.25% | 21.06% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 21.11% | 16.75% | 24.41% | 22.25% | 26.99% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 15.85% | 12.55% | 15.22% | 13.46% | 12.97% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 13.19% | 9.67% | 14.61% | 11.56% | 9.56% |
| תשואת רווחים | 7.82% | 6.78% | 6.37% | 8.27% | 14.99% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.10 | 5.11 | 4.39 | 5.00 | 4.98 |
| מחזור זכאים | 4.11 | 5.14 | 4.43 | 5.77 | 5.24 |
| מחזור מלאי | 1.71 | 1.84 | 1.93 | 2.08 | 1.75 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.14 | 5.77 | 5.61 | 5.62 | 5.45 |
| מחזור נכסים | 0.81 | 0.83 | 0.79 | 0.92 | 0.93 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.70 | 1.82 | 2.48 | 3.68 | 5.47 |
| מחזור המרת מזומנים | 213.58 | 199.17 | 190.28 | 185.36 | 211.60 |
| ימי אשראי לקוחות | 88.95 | 71.50 | 83.16 | 72.99 | 73.24 |
| ימי מלאי | 213.35 | 198.67 | 189.54 | 175.63 | 208.02 |
| ימי אשראי מספקים | 88.72 | 71.00 | 82.42 | 63.25 | 69.67 |
| מחזור תפעולי | 302.30 | 270.17 | 272.70 | 248.61 | 281.26 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 26.04 | 19.77 | 28.14 | 24.08 | 5.70 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 22.09 | 16.57 | 27.00 | 22.92 | 4.80 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.95 | 3.20 | 1.14 | 1.16 | 0.90 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.85 | 0.84 | 0.96 | 0.95 | 0.84 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 6.60 | 1.10 | 3.12 | 4.10 | 3.09 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 6.60 | 6.19 | 24.62 | 20.72 | 6.36 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.46 | 1.05 | 0.90 | 0.74 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.20 | 0.16 | 0.21 | 0.18 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.64% | 7.84% | 6.95% | 11.43% | 5.37% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.11 | 14.62 | 15.77 | 12.09 | 6.68 |
| מכפיל מכירות | 1.97 | 1.69 | 2.87 | 1.51 | 0.68 |
| מכפיל הון | 2.48 | 2.10 | 3.78 | 2.45 | 1.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 11.55 | 12.76 | 14.39 | 8.75 | 18.63 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.25 | 10.70 | 13.80 | 8.33 | 15.71 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.69 | -0.35 | 0.32 | 0.51 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.48 | 2.10 | 3.78 | 2.45 | 1.41 |
| מכפיל שווי חברה | 7.26 | 7.93 | 10.40 | 7.74 | 5.30 |
| שווי חברה | 23.10B | 17.55B | 34.21B | 17.46B | 9.38B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.27 | 7.93 | 10.40 | 7.74 | 5.30 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.80 | 1.48 | 2.74 | 1.49 | 0.84 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 10.54 | 11.14 | 13.73 | 8.60 | 22.92 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.94 | 9.34 | 13.17 | 8.19 | 19.32 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 107.52 | 100.36 | 102.19 | 81.36 | 63.10 |
| הון עצמי למניה | 107.57 | 100.93 | 102.90 | 81.88 | 63.68 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.24 | 0.22 | 0.24 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 129.44 | 124.86 | 135.35 | 132.45 | 131.67 |
| רווח נקי למניה | 20.93 | 14.33 | 24.75 | 16.58 | 13.41 |
| נטל מס | 0.74 | 0.75 | 0.77 | 0.76 | 0.76 |
| נטל ריבית | 0.99 | 0.95 | 0.98 | 0.96 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.33 | 0.33 | 0.28 | 0.28 | 0.28 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.07 | 1.04 | 0.88 | 1.10 | 0.32 |
הנתונים מוצגים ב-TWD