CyberPower Systems, Inc. (3617) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.88B | 2.60B | 2.13B | 485.57M | -556.24M |
| רווח נקי | 1.81B | 2.95B | 1.94B | 1.50B | -57.10M |
| פחת והפחתות | 294.84M | 288.54M | 240.28M | 221.63M | 208.66M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 52.97M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 325.44M | -255.97M | 293.93M | -1.26B | -549.52M |
| יתרת לקוחות | 541.44M | -471.83M | -111.87M | -347.20M | 16.17M |
| מלאי | 102.93M | -311.09M | 609.31M | -813.13M | -828.84M |
| יתרת ספקים | -338.43M | 306.51M | -158.80M | -300.65M | 340.23M |
| הון חוזר אחר | 19.51M | 220.44M | -44.72M | 199.38M | -77.07M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -607.94M | -383.99M | -338.58M | 25.73M | -158.29M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 366.96M | -781.96M | -279.52M | -155.94M | 496.28M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -288.23M | -105.50M | -102.95M | -76.30M | -61.42M |
| רכישות, נטו | 1.32M | 569.00K | 2.13M | 39.00K | 323.00K |
| רכישת השקעות | 0 | -618.42M | -175.40M | -74.02M | 533.63M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 666.57M | 0 | 4.37M | -39.00K | 562.12M |
| פעילויות השקעה אחרות | -12.70M | -58.61M | -7.66M | -5.62M | -538.38M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.47B | -484.12M | -790.29M | 43.73M | -366.67M |
| פירעון חוב | -898.70M | 399.00M | -240.56M | 247.65M | 174.84M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.41B | -728.07M | -417.50M | -80.95M | -437.14M |
| פעילויות מימון אחרות | -158.42M | -155.05M | -132.22M | -122.97M | -104.38M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.34B | 4.53B | 3.20B | 2.12B | 1.72B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 37.95M | 2.88M | 9.79M | 32.71M | -35.49M |
| שינוי נטו במזומנים | -185.24M | 1.33B | 1.07B | 406.07M | -462.12M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.53B | 3.20B | 2.12B | 1.72B | 2.18B |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.34B | 4.53B | 3.20B | 2.12B | 1.72B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.58B | 2.49B | 2.03B | 409.27M | -617.66M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.88B | 2.60B | 2.13B | 485.57M | -556.24M |
| הוצאות הוניות | -303.81M | -105.50M | -102.95M | -76.30M | -61.42M |
הנתונים מוצגים ב-TWD