AimCore Technology Co., Ltd. (3615) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.21 | 5.47 | 5.01 | 4.53 | 4.37 |
| יחס מהיר | 3.83 | 4.84 | 4.51 | 4.06 | 3.90 |
| יחס מזומנים | 2.02 | 2.96 | 3.06 | 2.81 | 2.66 |
| יחס כושר פירעון | 0.47 | 0.23 | 0.14 | 0.18 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.03 | 1.31 | 0.44 | 0.15 | 0.53 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 4.82 | 5.28 | 0.84 | 0.28 | 0.97 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 598.86M | 569.63M | 851.62M | 904.32M | 718.46M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.11 | 0.12 | 0.16 | 0.20 | 0.23 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.15 | 0.17 | 0.23 | 0.30 | 0.35 |
| יחס חוב להון | 0.13 | 0.14 | 0.19 | 0.23 | 0.26 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.17 | 0.20 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.34 | 1.33 | 1.41 | 1.49 | 1.52 |
| יחס כיסוי חוב | 0.58 | 1.17 | 0.72 | 0.86 | 0.83 |
| יחס כיסוי ריבית | -5.80 | 2.16 | -1.00 | 0.13 | 6.45 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.14 | 0.12 | 0.27 | 0.43 | 0.67 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.30 | 3.16 | 7.90 | 10.43 | 11.65 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.94 | -2.56 | -2.67 | -1.93 | -1.15 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 19.25% | 21.48% | 16.26% | 18.12% | 20.01% |
| שיעור EBIT | 1.67% | 2.46% | -1.49% | 10.85% | 7.12% |
| שיעור EBITDA | 6.81% | 9.21% | 14.81% | 19.85% | 17.55% |
| שיעור הרווח התפעולי | -6.61% | 2.46% | -1.44% | 0.21% | 8.38% |
| שיעור הרווח לפני מס | 31.85% | 12.40% | 6.53% | 9.23% | 5.82% |
| שיעור הרווח הנקי | 27.79% | 6.08% | 0.02% | 5.63% | 0.52% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 30.08% | 10.72% | 3.93% | 7.93% | 4.52% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 87.24% | 49.06% | 0.25% | 61.03% | 8.95% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -482.02% | 504.50% | -452.06% | 4,421.97% | 69.52% |
| תשואה על הנכסים | 7.02% | 1.89% | 0.01% | 1.78% | 0.17% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.68% | 2.51% | 0.01% | 2.65% | 0.26% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -1.83% | 0.82% | -0.51% | 0.07% | 3.14% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.70% | 0.69% | -0.29% | 0.06% | 2.27% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.10% | 1.92% | 0.01% | 1.80% | 0.18% |
| תשואת רווחים | 9.14% | 1.89% | 0.01% | 3.88% | 0.52% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.56 | 3.80 | 2.67 | 2.74 | 3.30 |
| מחזור זכאים | 10.24 | 15.86 | 19.70 | 12.16 | 13.97 |
| מחזור מלאי | 5.99 | 5.87 | 5.64 | 4.71 | 5.00 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.83 | 0.97 | 1.13 | 1.06 | 1.06 |
| מחזור נכסים | 0.25 | 0.31 | 0.32 | 0.32 | 0.33 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.91 | 0.88 | 0.78 | 0.80 | 0.93 |
| מחזור המרת מזומנים | 127.75 | 135.20 | 182.93 | 180.41 | 157.60 |
| ימי אשראי לקוחות | 102.42 | 96.04 | 136.72 | 133.02 | 110.75 |
| ימי מלאי | 60.98 | 62.17 | 64.75 | 77.41 | 72.98 |
| ימי אשראי מספקים | 35.66 | 23.01 | 18.53 | 30.02 | 26.13 |
| מחזור תפעולי | 163.41 | 158.22 | 201.47 | 210.43 | 183.72 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.20 | 2.15 | 1.94 | 0.88 | 2.92 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.57 | 1.27 | 1.36 | 0.29 | -1.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.63 | 0.89 | 0.58 | 0.59 | 3.97 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.61 | 0.59 | 0.70 | 0.33 | -0.36 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.17 | 2.04 | 1.52 | 1.49 | 0.67 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.57 | 2.43 | 3.37 | 1.49 | 0.74 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.81 | 0.70 | 0.25 | 0.09 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.36 | 0.28 | 0.13 | 0.06 | 0.18 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.28% | 5.14% | 4.88% | 1.28% | -6.29% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.43 | 30.06 | 11,160.00 | 25.91 | 184.44 |
| מכפיל מכירות | 3.10 | 3.21 | 1.87 | 1.45 | 1.01 |
| מכפיל הון | 1.04 | 1.33 | 0.85 | 0.68 | 0.51 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 13.94 | 19.44 | 20.48 | 78.09 | -15.89 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.48 | 11.44 | 14.40 | 25.78 | 5.68 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.00 | -111.92 | 0.03 | -1.97 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.04 | 1.33 | 0.85 | 0.68 | 0.51 |
| מכפיל שווי חברה | 41.61 | 32.31 | 9.97 | 5.38 | 4.58 |
| שווי חברה | 2.19B | 2.76B | 1.51B | 1.15B | 909.02M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 40.91 | 32.31 | 9.97 | 5.38 | 4.58 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.78 | 2.98 | 1.48 | 1.07 | 0.80 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 12.52 | 18.02 | 16.16 | 57.48 | -12.71 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.65 | 10.60 | 11.36 | 18.97 | 4.55 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 36.72 | 20.07 | 36.34 | 36.20 | 35.30 |
| הון עצמי למניה | 34.22 | 18.59 | 33.01 | 33.42 | 32.69 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.06 | 0.14 | 0.40 | 0.14 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 11.55 | 7.68 | 14.91 | 15.70 | 16.52 |
| רווח נקי למניה | 3.21 | 0.47 | 0.00 | 0.88 | 0.09 |
| נטל מס | 0.87 | 0.49 | 0.00 | 0.61 | 0.09 |
| נטל ריבית | 19.12 | 5.04 | -4.39 | 0.85 | 0.82 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.24 | 0.18 | 0.15 | 0.16 | 0.15 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.25 | 4.61 | 1.99 | 1.00 | 3.04 |
הנתונים מוצגים ב-TWD