AimCore Technology Co., Ltd. (3615) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 260.33M | 132.64M | 60.56M | 199.95M | 76.64M |
| רווח נקי | 56.44M | 66.63M | 60.56M | 65.86M | 163.19M |
| פחת והפחתות | 62.63M | 93.89M | 96.80M | 103.75M | 107.88M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 174.65M | 23.83M | -55.40M | 39.03M | -137.72M |
| יתרת לקוחות | 150.36M | -3.02M | -36.88M | 0 | 0 |
| מלאי | 27.55M | 35.11M | -7.84M | -6.69M | -35.66M |
| יתרת ספקים | 2.53M | 0 | 12.33M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -5.80M | -8.26M | -23.02M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -33.39M | -51.71M | -41.40M | 11.74M | 10.41M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -304.99M | -71.40M | 94.78M | -105.63M | -53.14M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -111.24M | -47.40M | -40.57M | -271.48M | -37.68M |
| רכישות, נטו | -10.77M | -147.14M | 52.17M | 16.03M | 2.37M |
| רכישת השקעות | -534.83M | -162.30M | -90.17M | -345.20M | -726.92M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 340.66M | 198.39M | 192.08M | 400.82M | 663.50M |
| פעילויות השקעה אחרות | 11.19M | 87.05M | -18.72M | 51.68M | 7.27M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -290.81M | -244.10M | -90.03M | 88.30M | -20.43M |
| פירעון חוב | -147.84M | -162.10M | -87.66M | 128.03M | -16.93M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -20.54M | -47.93M | 0 | -25.22M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -122.43M | -34.07M | -2.37M | -14.51M | -3.50M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 590.41M | 929.32M | 1.11B | 1.01B | 827.27M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -3.45M | 3.84M | -1.10M | 850.00K | 363.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -338.91M | -179.02M | 97.59M | 183.48M | 3.43M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 929.32M | 1.11B | 1.01B | 827.27M | 823.84M |
| מזומנים בסוף התקופה | 590.41M | 929.32M | 1.11B | 1.01B | 827.27M |
| תזרים מזומנים חופשי | 153.21M | 93.27M | 19.99M | -71.53M | 38.96M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 260.33M | 132.64M | 60.56M | 199.95M | 76.64M |
| הוצאות הוניות | -107.12M | -39.37M | -40.57M | -271.48M | -37.68M |
הנתונים מוצגים ב-TWD