TSC Auto ID Technology Co., Ltd. (3611) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.48 | 1.73 | 1.55 | 1.76 | 1.75 |
| יחס מהיר | 0.78 | 1.06 | 1.03 | 1.10 | 1.08 |
| יחס מזומנים | 0.22 | 0.45 | 0.48 | 0.47 | 0.47 |
| יחס כושר פירעון | 0.17 | 0.20 | 0.13 | 0.35 | 0.35 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.13 | 0.43 | 0.30 | 0.62 | 0.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.32 | 1.04 | 0.55 | 2.07 | 0.69 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.29B | -1.36B | -1.66B | 469.37M | 702.61M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.30 | 0.36 | 0.40 | 0.16 | 0.20 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.67 | 0.84 | 1.01 | 0.26 | 0.35 |
| יחס חוב להון | 0.40 | 0.46 | 0.50 | 0.21 | 0.26 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.24 | 0.31 | 0.32 | 0.10 | 0.10 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.21 | 2.35 | 2.53 | 1.64 | 1.75 |
| יחס כיסוי חוב | 0.77 | 1.02 | 0.52 | 1.74 | 1.31 |
| יחס כיסוי ריבית | 12.10 | 7.81 | 9.78 | 20.22 | 48.25 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.44 | 0.40 | 0.47 | 0.11 | 0.18 |
| חוב נושא ריבית למניה | 92.02 | 97.80 | 109.42 | 31.72 | 36.66 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.01 | 1.68 | 2.36 | 0.22 | 0.33 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 32.88% | 32.27% | 31.09% | 33.61% | 33.23% |
| שיעור EBIT | 10.52% | 10.96% | 11.69% | 15.76% | 17.27% |
| שיעור EBITDA | 13.77% | 15.35% | 15.63% | 19.32% | 20.71% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.89% | 9.87% | 10.42% | 14.33% | 17.27% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.82% | 9.70% | 10.62% | 15.05% | 16.91% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.95% | 8.12% | 7.61% | 11.10% | 12.11% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.95% | 8.12% | 7.64% | 11.10% | 12.11% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.97% | 83.78% | 71.70% | 73.75% | 71.61% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.32% | 98.25% | 101.94% | 105.03% | 97.93% |
| תשואה על הנכסים | 6.79% | 7.40% | 5.27% | 10.35% | 11.63% |
| תשואה על ההון העצמי | 17.09% | 17.38% | 13.33% | 16.97% | 20.31% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.21% | 12.31% | 10.33% | 17.84% | 23.43% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.36% | 8.83% | 5.97% | 11.81% | 14.27% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.44% | 9.56% | 6.92% | 12.71% | 13.71% |
| תשואת רווחים | 11.10% | 9.69% | 7.13% | 8.18% | 11.80% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.50 | 6.23 | 4.77 | 6.39 | 5.66 |
| מחזור זכאים | 7.29 | 8.63 | 8.55 | 8.02 | 7.62 |
| מחזור מלאי | 2.66 | 3.41 | 3.02 | 3.71 | 3.27 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.49 | 5.15 | 4.15 | 5.86 | 6.45 |
| מחזור נכסים | 0.85 | 0.91 | 0.69 | 0.93 | 0.96 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.19 | 5.00 | 4.59 | 4.72 | 4.80 |
| מחזור המרת מזומנים | 153.76 | 123.22 | 154.95 | 109.93 | 128.03 |
| ימי אשראי לקוחות | 66.41 | 58.57 | 76.59 | 57.09 | 64.50 |
| ימי מלאי | 137.44 | 106.92 | 121.04 | 98.34 | 111.46 |
| ימי אשראי מספקים | 50.09 | 42.28 | 42.68 | 45.50 | 47.93 |
| מחזור תפעולי | 203.85 | 165.49 | 197.63 | 155.43 | 175.96 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 11.73 | 30.65 | 23.98 | 29.96 | 13.95 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 4.50 | 24.06 | 18.42 | 24.72 | 10.54 |
| הוצאות הוניות למניה | 7.23 | 6.58 | 5.56 | 5.23 | 3.41 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.38 | 0.79 | 0.77 | 0.83 | 0.76 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.68 | 1.85 | 1.29 | 1.76 | 1.04 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.62 | 4.65 | 4.31 | 5.72 | 4.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.13 | 0.32 | 0.22 | 0.98 | 0.39 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.13 | 0.13 | 0.17 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.49% | 11.88% | 9.26% | 10.24% | 6.02% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.06 | 10.32 | 14.03 | 12.22 | 8.48 |
| מכפיל מכירות | 0.72 | 0.84 | 1.07 | 1.36 | 1.03 |
| מכפיל הון | 1.36 | 1.79 | 1.87 | 2.07 | 1.72 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 40.37 | 8.42 | 10.80 | 9.77 | 16.61 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.51 | 6.61 | 8.30 | 8.06 | 12.54 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.46 | 0.27 | -0.50 | -2.84 | 0.37 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.36 | 1.79 | 1.87 | 2.07 | 1.72 |
| מכפיל שווי חברה | 7.23 | 7.14 | 9.20 | 7.25 | 5.29 |
| שווי חברה | 11.91B | 12.64B | 12.65B | 11.69B | 8.72B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.20 | 7.14 | 9.20 | 7.25 | 5.29 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.99 | 1.10 | 1.44 | 1.40 | 1.09 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 55.65 | 11.01 | 14.54 | 10.08 | 17.71 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.36 | 8.64 | 11.17 | 8.32 | 13.38 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 76.25 | 53.22 | 44.10 | 80.90 | 74.72 |
| הון עצמי למניה | 134.04 | 112.95 | 106.43 | 116.43 | 101.66 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.16 | 0.28 | 0.26 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 252.72 | 241.64 | 186.31 | 178.05 | 170.48 |
| רווח נקי למניה | 20.09 | 19.63 | 14.19 | 19.76 | 20.65 |
| נטל מס | 0.81 | 0.84 | 0.72 | 0.74 | 0.72 |
| נטל ריבית | 0.93 | 0.88 | 0.91 | 0.96 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.15 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.52 | 1.31 | 1.21 | 1.12 | 0.48 |
הנתונים מוצגים ב-TWD