TSC Auto ID Technology Co., Ltd. (3611) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.46B | 1.13B | 1.41B | 652.13M | 951.82M |
| רווח נקי | 1.12B | 934.41M | 1.26B | 1.35B | 1.08B |
| פחת והפחתות | 506.22M | 346.80M | 297.63M | 273.85M | 256.28M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -202.49M |
| תגמול מבוסס מניות | 13.38M | 17.47M | 10.68M | 14.71M | 15.19M |
| שינוי בהון החוזר | -170.23M | -2.43M | 141.45M | -585.88M | -221.23M |
| יתרת לקוחות | -93.42M | 15.33M | 125.14M | -6.05M | -238.08M |
| מלאי | -288.90M | 229.45M | 186.89M | -417.74M | -429.02M |
| יתרת ספקים | 208.47M | -142.16M | -119.12M | -129.09M | 279.59M |
| הון חוזר אחר | 3.62M | -109.55M | -51.46M | -33.01M | 166.27M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -4.98M | -163.85M | -301.32M | -397.94M | 21.18M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -372.66M | -2.69B | -590.86M | -200.19M | -152.25M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -258.91M | -238.19M | -223.01M | -159.54M | -168.96M |
| רכישות, נטו | -90.43M | -2.37B | -358.49M | 2.03M | 943.00K |
| רכישת השקעות | 0 | -93.83M | -44.66M | -84.54M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 37.64M | -2.03M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -23.32M | 9.77M | -2.34M | 43.88M | 15.77M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.29B | 2.32B | -897.24M | -558.63M | -887.68M |
| פירעון חוב | -562.22M | 3.09B | -228.67M | -391.12M | -367.24M |
| הנפקת מניות רגילות | 23.22M | 31.19M | 53.18M | 6.72M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -474.48M | -612.85M | -552.79M | -467.25M | -424.77M |
| פעילויות מימון אחרות | -276.94M | -193.44M | -168.96M | 293.02M | -95.67M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.54B | 1.82B | 1.07B | 1.14B | 1.20B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -78.64M | 245.00K | 6.37M | 48.86M | -19.96M |
| שינוי נטו במזומנים | -279.49M | 757.33M | -76.50M | -57.83M | -108.06M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.82B | 1.07B | 1.14B | 1.20B | 1.31B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.54B | 1.82B | 1.07B | 1.14B | 1.20B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.15B | 869.87M | 1.16B | 492.59M | 782.87M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.46B | 1.13B | 1.41B | 652.13M | 951.82M |
| הוצאות הוניות | -314.16M | -262.52M | -245.55M | -159.54M | -168.96M |
הנתונים מוצגים ב-TWD