Hep Tech Co., Ltd. (3609) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.64 | 1.77 | 1.25 | 1.08 | 1.31 |
| יחס מהיר | 1.15 | 1.27 | 1.03 | 0.52 | 0.99 |
| יחס מזומנים | 0.42 | 0.42 | 0.31 | 0.34 | 0.47 |
| יחס כושר פירעון | 0.51 | 0.57 | -0.15 | -0.20 | -0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.39 | -0.34 | -0.15 | -0.12 | -0.38 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -1.58 | -0.93 | -0.22 | -0.19 | -0.56 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 159.72M | 213.15M | 62.90M | -48.78M | 147.29M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.25 | 0.26 | 0.53 | 0.50 | 0.40 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.57 | 0.51 | 2.02 | 1.62 | 0.89 |
| יחס חוב להון | 0.36 | 0.34 | 0.67 | 0.62 | 0.47 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.09 | 0.05 | 0.22 | 0.12 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.28 | 1.98 | 3.79 | 3.25 | 2.22 |
| יחס כיסוי חוב | 2.42 | -0.64 | -0.21 | -0.30 | -0.10 |
| יחס כיסוי ריבית | -12.10 | -9.68 | -7.45 | -10.29 | -9.23 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.14 | 0.11 | 0.36 | 0.42 | 0.25 |
| חוב נושא ריבית למניה | 6.99 | 7.26 | 16.66 | 16.85 | 15.34 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.24 | -0.94 | -3.75 | -2.51 | -5.58 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 12.23% | 11.09% | 23.19% | 10.83% | 19.13% |
| שיעור EBIT | 43.48% | -21.21% | -37.11% | -28.28% | -9.43% |
| שיעור EBITDA | 49.22% | -14.85% | -24.75% | -21.59% | -4.46% |
| שיעור הרווח התפעולי | -24.57% | -21.21% | -36.52% | -29.83% | -9.43% |
| שיעור הרווח לפני מס | 41.85% | 37.76% | -42.01% | -31.17% | -10.45% |
| שיעור הרווח הנקי | 41.42% | 37.06% | -42.65% | -32.33% | -11.22% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 41.42% | 37.06% | -42.65% | -32.33% | -11.22% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 98.99% | 98.15% | 101.53% | 103.72% | 107.36% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -170.28% | -178.04% | 115.02% | 104.51% | 110.87% |
| תשואה על הנכסים | 24.43% | 23.87% | -15.60% | -17.50% | -7.32% |
| תשואה על ההון העצמי | 49.49% | 47.21% | -59.08% | -56.96% | -16.21% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -25.80% | -22.61% | -36.70% | -40.54% | -12.50% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -20.81% | -17.60% | -16.73% | -19.97% | -7.21% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 24.55% | 24.00% | -15.73% | -17.75% | -7.37% |
| תשואת רווחים | 22.11% | 15.43% | -11.39% | -16.71% | -5.33% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 18.71 | 20.41 | 7.09 | 9.63 | 18.24 |
| מחזור זכאים | 10.52 | 11.06 | 5.35 | 6.93 | 17.91 |
| מחזור מלאי | 2.43 | 2.91 | 1.99 | 1.42 | 3.16 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.14 | 3.93 | 2.78 | 1.95 | 2.63 |
| מחזור נכסים | 0.59 | 0.64 | 0.37 | 0.54 | 0.65 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.09 | 2.75 | 3.45 | 4.94 | 4.70 |
| מחזור המרת מזומנים | 134.84 | 110.52 | 166.27 | 242.38 | 115.14 |
| ימי אשראי לקוחות | 19.51 | 17.88 | 51.45 | 37.91 | 20.01 |
| ימי מלאי | 150.02 | 125.64 | 182.98 | 257.15 | 115.51 |
| ימי אשראי מספקים | 34.70 | 33.00 | 68.16 | 52.68 | 20.38 |
| מחזור תפעולי | 169.53 | 143.52 | 234.43 | 295.06 | 135.51 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -4.50 | -3.59 | -2.82 | -2.45 | -7.34 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -5.45 | -4.25 | -3.26 | -3.61 | -8.66 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.95 | 0.67 | 0.43 | 1.16 | 1.32 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.21 | 1.19 | 1.15 | 1.47 | 1.18 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -4.76 | -5.39 | -6.53 | -2.11 | -5.55 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -4.76 | -5.39 | -6.53 | -2.11 | -5.55 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.68 | -0.52 | -0.18 | -0.15 | -0.49 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.29 | -0.21 | -0.26 | -0.14 | -0.30 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -18.54% | -10.22% | -7.89% | -10.51% | -16.72% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 4.54 | 6.48 | -8.77 | -5.99 | -18.77 |
| מכפיל מכירות | 1.87 | 2.40 | 3.74 | 1.93 | 2.10 |
| מכפיל הון | 2.52 | 3.06 | 5.19 | 3.41 | 3.04 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -5.39 | -9.78 | -12.68 | -9.51 | -5.98 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.53 | -11.60 | -14.62 | -14.02 | -7.06 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | -0.03 | 0.49 | -0.06 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.52 | 3.06 | 5.19 | 3.41 | 3.04 |
| מכפיל שווי חברה | 4.04 | -17.11 | -18.87 | -11.47 | -52.78 |
| שווי חברה | 1.19B | 1.69B | 1.82B | 1.55B | 1.89B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.04 | -17.11 | -18.87 | -11.47 | -52.78 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.99 | 2.54 | 4.67 | 2.48 | 2.35 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -5.73 | -10.35 | -15.82 | -12.18 | -6.69 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.93 | -12.27 | -18.25 | -17.95 | -7.89 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 11.54 | 13.45 | 7.71 | 9.61 | 16.78 |
| הון עצמי למניה | 11.67 | 13.60 | 7.96 | 10.07 | 17.04 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.01 | 0.02 | -0.02 | -0.04 | -0.07 |
| הכנסות למניה | 15.69 | 17.32 | 11.03 | 17.73 | 24.61 |
| רווח נקי למניה | 6.50 | 6.42 | -4.71 | -5.73 | -2.76 |
| נטל מס | 0.99 | 0.98 | 1.02 | 1.04 | 1.07 |
| נטל ריבית | 0.96 | -1.78 | 1.13 | 1.10 | 1.11 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.07 | 0.05 | 0.06 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.34 | 0.29 | 0.53 | 0.34 | 0.24 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.68 | -0.55 | 0.61 | 0.43 | 2.66 |
הנתונים מוצגים ב-TWD