Hep Tech Co., Ltd. (3609) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -137.75M | -99.73M | -86.30M | -239.17M | -58.96M |
| רווח נקי | 251.17M | -163.68M | -202.25M | -90.04M | 8.30M |
| פחת והפחתות | 42.30M | 48.16M | 41.80M | 39.76M | 23.90M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -42.06M | 3.04M | 47.09M | -198.94M | -90.87M |
| יתרת לקוחות | 24.22M | 2.67M | -19.61M | 0 | 0 |
| מלאי | -49.34M | 10.02M | 53.93M | -34.78M | -74.67M |
| יתרת ספקים | 0 | -24.12M | 26.57M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -16.94M | 14.48M | -13.79M | -229.35M | 24.84M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -389.15M | 12.74M | 27.06M | 3.88M | 7.85M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 467.60M | -29.55M | -33.80M | -98.46M | -75.89M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -24.07M | -9.10M | -31.16M | -43.07M | -37.01M |
| רכישות, נטו | 2.54M | 4.00K | 597.00K | -15.00M | 0 |
| רכישת השקעות | -62.46M | -27.76M | -364.00K | -32.16M | -32.01M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 6.59M | 5.55M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 551.59M | 708.00K | -8.43M | -13.24M | -6.87M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -369.68M | 100.11M | 63.99M | 355.18M | 192.68M |
| פירעון חוב | -347.02M | 15.22M | 82.40M | 169.09M | 244.92M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 100.10M | 0 | 197.98M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -4.57M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | -46.02M |
| פעילויות מימון אחרות | -18.09M | -15.22M | -18.41M | -11.91M | -6.21M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 171.50M | 208.06M | 237.12M | 291.96M | 272.78M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 3.26M | 116.00K | 1.27M | 1.62M | -3.45M |
| שינוי נטו במזומנים | -36.56M | -29.06M | -54.84M | 19.18M | 54.38M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 208.06M | 237.12M | 291.96M | 272.78M | 218.41M |
| מזומנים בסוף התקופה | 171.50M | 208.06M | 237.12M | 291.96M | 272.78M |
| תזרים מזומנים חופשי | -163.32M | -115.01M | -127.21M | -282.24M | -102.84M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -137.75M | -99.73M | -86.30M | -239.17M | -58.96M |
| הוצאות הוניות | -25.57M | -15.28M | -40.91M | -43.07M | -43.88M |
הנתונים מוצגים ב-TWD