ACES Electronics Co., Ltd. (3605) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.14 | 1.87 | 1.95 | 1.32 | 1.30 |
| יחס מהיר | 1.67 | 1.51 | 1.56 | 1.07 | 1.03 |
| יחס מזומנים | 0.63 | 0.62 | 0.56 | 0.44 | 0.46 |
| יחס כושר פירעון | 0.19 | 0.20 | 0.15 | 0.06 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.26 | 0.30 | 0.29 | 0.14 | 0.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 4.35 | 1.32 | 2.38 | 0.30 | 0.45 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.41B | 590.52M | -165.80M | -818.97M | -187.33M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.17 | 0.22 | 0.26 | 0.34 | 0.30 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.30 | 0.41 | 0.55 | 0.79 | 0.69 |
| יחס חוב להון | 0.23 | 0.29 | 0.35 | 0.44 | 0.41 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.21 | 0.22 | 0.32 | 0.25 | 0.18 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.79 | 1.87 | 2.10 | 2.33 | 2.28 |
| יחס כיסוי חוב | 4.75 | 1.17 | 2.25 | 0.23 | 0.38 |
| יחס כיסוי ריבית | -92.08 | 7.55 | 2.69 | -3.04 | 4.71 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.12 | 0.33 | 0.52 | 0.93 | 0.89 |
| חוב נושא ריבית למניה | 16.44 | 21.72 | 26.73 | 31.62 | 29.55 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.19 | 0.57 | 1.26 | 3.82 | 1.30 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 24.88% | 26.00% | 23.76% | 20.64% | 21.49% |
| שיעור EBIT | 4.44% | 5.49% | 5.10% | -1.90% | 3.85% |
| שיעור EBITDA | 10.52% | 12.11% | 12.67% | 6.43% | 10.58% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.50% | 5.49% | 2.85% | -3.90% | 3.85% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.76% | 7.50% | 3.96% | -3.18% | 3.03% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.58% | 6.09% | 3.52% | -3.14% | 2.17% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.58% | 6.09% | 3.52% | -3.16% | 2.05% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 82.47% | 81.16% | 88.86% | 98.83% | 71.52% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 104.03% | 136.57% | 139.05% | 81.54% | 78.65% |
| תשואה על הנכסים | 4.08% | 4.45% | 2.53% | -2.18% | 1.75% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.02% | 8.33% | 5.33% | -5.07% | 4.00% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.30% | 5.51% | 2.78% | -4.36% | 5.38% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.10% | 4.09% | 2.36% | -3.33% | 2.83% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.11% | 4.50% | 2.56% | -2.20% | 1.78% |
| תשואת רווחים | 2.91% | 7.04% | 5.21% | -6.23% | 5.31% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.04 | 3.26 | 2.92 | 3.09 | 3.74 |
| מחזור זכאים | 3.45 | 3.99 | 3.80 | 4.79 | 5.03 |
| מחזור מלאי | 4.79 | 5.60 | 5.34 | 5.66 | 5.61 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.92 | 1.87 | 1.84 | 1.86 | 2.43 |
| מחזור נכסים | 0.73 | 0.73 | 0.72 | 0.69 | 0.81 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.92 | 3.15 | 3.98 | 5.44 | 4.46 |
| מחזור המרת מזומנים | 90.56 | 85.74 | 97.46 | 106.19 | 90.00 |
| ימי אשראי לקוחות | 120.23 | 111.94 | 125.20 | 117.98 | 97.60 |
| ימי מלאי | 76.22 | 65.22 | 68.32 | 64.47 | 65.03 |
| ימי אשראי מספקים | 105.90 | 91.42 | 96.06 | 76.25 | 72.63 |
| מחזור תפעולי | 196.46 | 177.16 | 193.52 | 182.45 | 162.63 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 6.32 | 7.91 | 7.45 | 4.93 | 8.46 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.34 | -0.66 | -1.96 | -2.49 | -0.11 |
| הוצאות הוניות למניה | 7.66 | 8.57 | 9.41 | 7.43 | 8.57 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.21 | -0.08 | -0.26 | -0.50 | -0.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.68 | 0.85 | 0.79 | 0.62 | 0.84 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.82 | 0.92 | 0.79 | 0.66 | 0.99 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.38 | 0.37 | 0.29 | 0.16 | 0.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.11 | 0.10 | 0.08 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.97% | -1.08% | -4.07% | -7.83% | -0.36% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 33.29 | 14.22 | 19.22 | -16.07 | 18.79 |
| מכפיל מכירות | 1.96 | 0.87 | 0.68 | 0.50 | 0.41 |
| מכפיל הון | 2.52 | 1.18 | 1.02 | 0.81 | 0.75 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -103.79 | -93.00 | -24.56 | -12.77 | -275.05 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.76 | 7.78 | 6.48 | 6.45 | 3.73 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -3.69 | 0.20 | -0.08 | 0.07 | -0.32 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.52 | 1.18 | 1.02 | 0.81 | 0.75 |
| מכפיל שווי חברה | 18.80 | 7.71 | 6.59 | 11.66 | 5.16 |
| שווי חברה | 24.17B | 10.15B | 8.16B | 6.36B | 5.67B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 18.66 | 7.71 | 6.59 | 11.66 | 5.16 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.96 | 0.93 | 0.84 | 0.75 | 0.55 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -104.10 | -100.44 | -30.34 | -18.99 | -367.64 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.16 | 8.41 | 8.00 | 9.59 | 4.99 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 53.80 | 51.07 | 46.07 | 38.05 | 40.93 |
| הון עצמי למניה | 54.46 | 51.98 | 47.19 | 39.09 | 41.94 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.18 | 0.19 | 0.11 | 0.01 | 0.29 |
| הכנסות למניה | 71.31 | 71.15 | 71.36 | 63.13 | 77.32 |
| רווח נקי למניה | 3.98 | 4.33 | 2.51 | -1.98 | 1.68 |
| נטל מס | 0.82 | 0.81 | 0.89 | 0.99 | 0.72 |
| נטל ריבית | 1.52 | 1.37 | 0.78 | 1.68 | 0.79 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.15 | 0.15 | 0.17 | 0.15 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.59 | 1.83 | 2.63 | -2.49 | 3.61 |
הנתונים מוצגים ב-TWD