ACES Electronics Co., Ltd. (3605) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.21B | 1.02B | 663.32M | 1.14B | 1.04B |
| רווח נקי | 661.19M | 387.21M | -266.54M | 315.06M | 588.91M |
| פחת והפחתות | 719.03M | 739.55M | 706.43M | 698.66M | 593.17M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -204.28M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 21.22M | 0 | 0 | 20.88M |
| שינוי בהון החוזר | -22.56M | -146.84M | 231.30M | 163.82M | 19.69M |
| יתרת לקוחות | 2.98M | -609.67M | 35.22M | 208.52M | -86.67M |
| מלאי | -42.25M | -189.45M | 268.82M | 224.99M | -310.37M |
| יתרת ספקים | 52.26M | 553.58M | -216.97M | -296.70M | 26.94M |
| הון חוזר אחר | -35.54M | 100.41M | 144.23M | 27.02M | 389.78M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -150.57M | 18.53M | -7.87M | -40.64M | 22.05M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -984.01M | -1.12B | -1.05B | -1.14B | -1.12B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.38B | -1.29B | -1.18B | -1.15B | -1.05B |
| רכישות, נטו | 71.37M | 31.82M | 13.47M | -16.90M | 117.61M |
| רכישת השקעות | -82.47M | -45.50M | 0 | -8.26M | -228.75M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 403.11M | 9.38M | 22.26M | 81.83M | 8.36M |
| פעילויות השקעה אחרות | 3.42M | 173.92M | 97.87M | -39.97M | 32.21M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 147.12M | -30.09M | 43.10M | -39.09M | 1.00B |
| פירעון חוב | 510.70M | 62.47M | 202.05M | -53.65M | 758.18M |
| הנפקת מניות רגילות | 22.09M | 17.48M | 0 | 0 | 477.50M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -213.29M | -210.00K | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -111.53M | 0 | -73.93M | -201.59M | -85.68M |
| פעילויות מימון אחרות | -60.86M | -109.83M | -85.02M | 216.16M | -149.84M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.48B | 2.00B | 2.06B | 2.42B | 2.63B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 112.34M | 70.03M | -57.19M | -111.60M | -61.55M |
| שינוי נטו במזומנים | 482.53M | -57.32M | -400.41M | -149.40M | 855.25M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.00B | 2.06B | 2.46B | 2.57B | 1.77B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.48B | 2.00B | 2.06B | 2.42B | 2.63B |
| תזרים מזומנים חופשי | -101.04M | -268.97M | -334.91M | -15.43M | -12.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.21B | 1.02B | 663.32M | 1.14B | 1.04B |
| הוצאות הוניות | -1.31B | -1.29B | -998.23M | -1.15B | -1.05B |
הנתונים מוצגים ב-TWD