UC&GN International Corp. (3603) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.14 | 2.38 | 2.63 | 2.50 | 1.81 |
| יחס מהיר | 1.50 | 1.79 | 1.94 | 2.10 | 1.50 |
| יחס מזומנים | 0.47 | 0.91 | 0.91 | 1.16 | 0.95 |
| יחס כושר פירעון | -0.10 | -0.12 | -0.02 | 0.10 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.48 | -0.02 | -0.27 | -0.05 | 0.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.85 | -0.03 | -0.51 | -0.07 | 0.45 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -11.11M | 5.56M | 42.50M | 31.28M | 28.29M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.26 | 0.26 | 0.22 | 0.21 | 0.18 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.50 | 0.49 | 0.39 | 0.33 | 0.28 |
| יחס חוב להון | 0.33 | 0.33 | 0.28 | 0.25 | 0.22 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.21 | 0.20 | 0.16 | 0.10 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.93 | 1.89 | 1.74 | 1.61 | 1.61 |
| יחס כיסוי חוב | -0.49 | -0.47 | -0.07 | 0.34 | 0.50 |
| יחס כיסוי ריבית | -12.97 | -13.09 | -6.51 | -1.16 | 4.78 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.82 | 0.74 | 0.54 | 0.41 | 0.40 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.36 | 4.51 | 4.11 | 3.61 | 3.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.91 | -1.53 | -2.66 | -0.08 | -0.68 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 16.04% | 16.36% | 24.01% | 25.04% | 24.79% |
| שיעור EBIT | -15.09% | -16.14% | -6.37% | 4.98% | 12.25% |
| שיעור EBITDA | -9.75% | -10.41% | -3.41% | 7.75% | 14.96% |
| שיעור הרווח התפעולי | -15.09% | -16.14% | -4.21% | -0.79% | 2.64% |
| שיעור הרווח לפני מס | -12.20% | -16.13% | -7.01% | 4.30% | 11.69% |
| שיעור הרווח הנקי | -13.73% | -17.87% | -5.12% | 4.47% | 12.49% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -13.73% | -17.87% | -5.12% | 4.47% | 12.49% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 112.51% | 110.77% | 73.05% | 103.97% | 106.82% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 80.85% | 99.93% | 166.64% | -544.42% | 443.50% |
| תשואה על הנכסים | -7.58% | -8.47% | -2.48% | 2.43% | 6.94% |
| תשואה על ההון העצמי | -14.33% | -16.02% | -4.31% | 3.90% | 11.15% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -10.59% | -9.60% | -2.53% | -0.52% | 1.94% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -9.19% | -8.37% | -1.62% | -0.45% | 1.57% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -7.86% | -8.80% | -2.58% | 2.55% | 7.34% |
| תשואת רווחים | -24.66% | -24.83% | -6.14% | 5.15% | 16.25% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.07 | 3.16 | 2.85 | 3.49 | 4.33 |
| מחזור זכאים | 9.84 | 9.19 | 7.72 | 35.40 | 16.11 |
| מחזור מלאי | 3.42 | 3.31 | 2.68 | 5.64 | 5.44 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.12 | 1.45 | 14.55 | 28.16 | 35.97 |
| מחזור נכסים | 0.55 | 0.47 | 0.48 | 0.54 | 0.56 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.08 | 1.51 | 1.67 | 2.33 | 3.13 |
| מחזור המרת מזומנים | 188.59 | 186.07 | 216.97 | 158.99 | 128.78 |
| ימי אשראי לקוחות | 118.85 | 115.50 | 128.14 | 104.56 | 84.34 |
| ימי מלאי | 106.82 | 110.28 | 136.09 | 64.74 | 67.10 |
| ימי אשראי מספקים | 37.08 | 39.70 | 47.26 | 10.31 | 22.66 |
| מחזור תפעולי | 225.67 | 225.78 | 264.23 | 169.30 | 151.44 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1.70 | -0.05 | -0.98 | -0.16 | 1.29 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -2.11 | -0.23 | -1.43 | -0.18 | 1.24 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.41 | 0.18 | 0.44 | 0.03 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.24 | 4.29 | 1.45 | 1.16 | 0.96 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -4.16 | -0.30 | -2.22 | -6.28 | 26.00 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -4.16 | -0.30 | -2.22 | -6.28 | 26.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.40 | -0.01 | -0.24 | -0.04 | 0.44 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.19 | -0.01 | -0.11 | -0.02 | 0.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -41.34% | -4.00% | -19.48% | -2.29% | 17.33% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -4.05 | -4.03 | -16.29 | 19.24 | 6.17 |
| מכפיל מכירות | 0.56 | 0.72 | 0.83 | 0.87 | 0.77 |
| מכפיל הון | 0.59 | 0.65 | 0.70 | 0.76 | 0.69 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.42 | -25.03 | -5.13 | -43.75 | 5.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.00 | -107.33 | -7.45 | -50.72 | 5.55 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -10.52 | -0.02 | 0.08 | -0.30 | 0.42 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.59 | 0.65 | 0.70 | 0.76 | 0.69 |
| מכפיל שווי חברה | -8.62 | -8.44 | -27.13 | 11.12 | 4.46 |
| שווי חברה | 191.29M | 175.77M | 201.91M | 199.39M | 154.36M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -8.62 | -8.44 | -27.13 | 11.12 | 4.46 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.84 | 0.88 | 0.92 | 0.86 | 0.67 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -3.65 | -30.57 | -5.69 | -43.46 | 5.01 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.53 | -131.07 | -8.26 | -50.38 | 4.81 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 7.99 | 8.35 | 9.73 | 9.87 | 9.53 |
| הון עצמי למניה | 8.58 | 8.99 | 10.45 | 10.67 | 10.43 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.13 | -0.11 | 0.27 | -0.04 | -0.07 |
| הכנסות למניה | 9.16 | 8.06 | 8.79 | 9.31 | 9.31 |
| רווח נקי למניה | -1.26 | -1.44 | -0.45 | 0.42 | 1.16 |
| נטל מס | 1.13 | 1.11 | 0.73 | 1.04 | 1.07 |
| נטל ריבית | 0.81 | 1.00 | 1.10 | 0.86 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.29 | 0.30 | 0.26 | 0.24 | 0.21 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.35 | 0.04 | 1.60 | -0.40 | 1.11 |
הנתונים מוצגים ב-TWD