UC&GN International Corp. (3603) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.34M | -24.46M | -3.96M | 32.06M | 19.70M |
| רווח נקי | -35.73M | -15.32M | 9.95M | 28.90M | 25.09M |
| פחת והפחתות | 11.46M | 6.46M | 6.41M | 6.29M | 7.43M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 20.54M | -31.59M | -22.02M | -10.42M | -6.18M |
| יתרת לקוחות | 10.60M | -9.64M | -14.45M | 583.00K | 948.00K |
| מלאי | 12.60M | -31.51M | 1.45M | -12.64M | -3.97M |
| יתרת ספקים | -3.29M | 16.54M | -5.90M | -827.00K | -3.63M |
| הון חוזר אחר | 638.00K | -6.99M | -3.11M | 2.46M | 469.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.40M | 15.99M | 1.70M | 7.29M | -6.64M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.95M | 925.00K | -9.49M | -1.21M | -4.83M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.82M | -10.58M | -412.00K | -1.23M | -2.64M |
| רכישות, נטו | 11.00K | 0 | 0 | 13.00K | 0 |
| רכישת השקעות | -542.00K | -2.23M | -9.18M | -1.00K | -6.26M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 158.00K | 9.18M | 0 | 0 | 4.32M |
| פעילויות השקעה אחרות | 249.00K | 4.57M | 100.00K | 6.00K | -256.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.80M | 12.79M | 7.14M | -5.59M | 8.73M |
| פירעון חוב | 4.49M | 15.39M | 12.00M | -3.50M | 12.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.69M | -2.59M | -4.86M | -2.08M | -3.27M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 77.69M | 81.01M | 89.37M | 96.96M | 70.84M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.06M | 2.38M | -1.29M | 864.00K | 246.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -5.55M | -8.36M | -7.59M | 26.12M | 23.84M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 83.24M | 89.37M | 96.96M | 70.84M | 47.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 77.69M | 81.01M | 89.37M | 96.96M | 70.84M |
| תזרים מזומנים חופשי | -5.75M | -35.48M | -4.59M | 30.83M | 17.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.34M | -24.46M | -3.96M | 32.06M | 19.70M |
| הוצאות הוניות | -4.41M | -11.02M | -630.00K | -1.23M | -2.64M |
הנתונים מוצגים ב-TWD