Avertronics Inc. (3597) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.16 | 2.27 | 2.36 | 2.12 | 2.59 |
| יחס מהיר | 1.81 | 1.94 | 2.01 | 1.85 | 2.15 |
| יחס מזומנים | 0.75 | 0.84 | 0.70 | 0.75 | 0.94 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | 0.04 | 0.16 | 0.08 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.02 | 0.16 | -0.02 | 0.42 | 0.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.06 | 0.36 | -0.04 | 0.64 | 0.55 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -319.97M | -336.98M | 261.83M | 203.61M | 283.87M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.50 | 0.52 | 0.26 | 0.35 | 0.32 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.38 | 1.41 | 0.46 | 0.65 | 0.58 |
| יחס חוב להון | 0.58 | 0.58 | 0.31 | 0.39 | 0.37 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.53 | 0.54 | 0.18 | 0.20 | 0.25 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.78 | 2.73 | 1.77 | 1.87 | 1.85 |
| יחס כיסוי חוב | 0.38 | 0.35 | 0.57 | 0.20 | 0.79 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.67 | 4.30 | 5.30 | -0.95 | 20.40 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.48 | 0.82 | 0.18 | 0.42 | 0.37 |
| חוב נושא ריבית למניה | 21.39 | 21.38 | 7.22 | 9.38 | 9.37 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 6.37 | 7.37 | 0.61 | 2.60 | 0.46 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 24.23% | 23.64% | 24.84% | 20.49% | 23.77% |
| שיעור EBIT | 7.50% | 6.26% | 9.59% | 2.85% | 8.62% |
| שיעור EBITDA | 9.66% | 9.05% | 12.72% | 7.22% | 14.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.93% | 6.26% | 5.41% | -1.12% | 11.54% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.70% | 4.88% | 8.57% | 1.67% | 10.97% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.41% | 1.55% | 6.98% | 1.59% | 7.68% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.41% | 1.55% | 6.98% | 1.59% | 7.68% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 50.86% | 31.72% | 81.42% | 95.60% | 69.99% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 96.78% | 77.97% | 158.49% | -148.73% | 95.10% |
| תשואה על הנכסים | 1.90% | 0.83% | 4.85% | 0.95% | 7.04% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.35% | 2.27% | 8.60% | 1.77% | 13.04% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.85% | 4.13% | 5.29% | -0.97% | 14.56% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.23% | 1.19% | 3.63% | -0.71% | 8.73% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.90% | 0.83% | 4.89% | 0.96% | 7.06% |
| תשואת רווחים | 1.95% | 1.32% | 3.39% | 1.17% | 8.83% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.25 | 2.85 | 2.57 | 3.69 | 3.54 |
| מחזור זכאים | 4.99 | 5.99 | 4.88 | 8.35 | 9.95 |
| מחזור מלאי | 5.82 | 6.59 | 5.13 | 5.47 | 5.83 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.18 | 1.10 | 3.38 | 2.81 | 4.45 |
| מחזור נכסים | 0.56 | 0.54 | 0.69 | 0.59 | 0.92 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.36 | 2.16 | 1.89 | 1.42 | 2.29 |
| מחזור המרת מזומנים | 102.00 | 122.44 | 138.44 | 122.01 | 128.85 |
| ימי אשראי לקוחות | 112.38 | 127.98 | 142.06 | 99.03 | 102.98 |
| ימי מלאי | 62.71 | 55.43 | 71.10 | 66.67 | 62.56 |
| ימי אשראי מספקים | 73.08 | 60.96 | 74.73 | 43.69 | 36.70 |
| מחזור תפעולי | 175.08 | 183.40 | 213.17 | 165.70 | 165.54 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.21 | 1.18 | -0.14 | 3.50 | 1.94 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -12.39 | -13.71 | -0.50 | 3.07 | 1.33 |
| הוצאות הוניות למניה | 12.18 | 14.89 | 0.36 | 0.42 | 0.61 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 59.88 | -11.62 | 3.49 | 0.88 | 0.68 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.02 | 0.07 | -0.22 | 1.65 | 0.84 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.02 | 0.08 | -0.40 | 8.32 | 3.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.01 | 0.06 | -0.02 | 0.38 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.01 | 0.05 | -0.01 | 0.22 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -30.14% | -53.35% | -1.28% | 14.34% | 5.70% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 54.19 | 75.59 | 29.55 | 85.80 | 11.31 |
| מכפיל מכירות | 1.84 | 1.17 | 2.06 | 1.36 | 0.87 |
| מכפיל הון | 2.86 | 1.72 | 2.54 | 1.51 | 1.48 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.49 | -1.87 | -77.82 | 6.98 | 17.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -209.55 | 21.78 | -271.44 | 6.14 | 12.01 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -6.73 | -1.02 | 0.07 | -0.98 | -5.94 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.86 | 1.72 | 2.54 | 1.51 | 1.48 |
| מכפיל שווי חברה | 25.45 | 20.30 | 16.77 | 21.47 | 6.67 |
| שווי חברה | 2.17B | 1.58B | 1.57B | 947.97M | 976.90M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 24.48 | 20.30 | 16.77 | 21.47 | 6.67 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.37 | 1.84 | 2.13 | 1.55 | 0.93 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -4.48 | -2.94 | -80.75 | 7.94 | 18.83 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -268.45 | 34.20 | -281.64 | 6.98 | 12.89 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 15.14 | 14.87 | 15.17 | 13.89 | 15.67 |
| הון עצמי למניה | 15.18 | 14.97 | 15.38 | 14.17 | 15.77 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.49 | 0.68 | 0.19 | 0.04 | 0.30 |
| הכנסות למניה | 23.47 | 21.97 | 18.97 | 15.74 | 26.79 |
| רווח נקי למניה | 0.80 | 0.34 | 1.32 | 0.25 | 2.06 |
| נטל מס | 0.51 | 0.32 | 0.81 | 0.96 | 0.70 |
| נטל ריבית | 0.89 | 0.78 | 0.89 | 0.59 | 1.27 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.17 | 0.19 | 0.20 | 0.15 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.19 | 3.47 | -0.09 | 13.93 | 0.66 |
הנתונים מוצגים ב-TWD