Avertronics Inc. (3597) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 46.22M | -5.59M | 135.75M | 75.76M | 43.61M |
| רווח נקי | 13.32M | 63.26M | 9.74M | 114.80M | 108.39M |
| פחת והפחתות | 23.90M | 23.13M | 26.85M | 25.90M | 23.74M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 660.00K | 0 | 1.04M |
| שינוי בהון החוזר | -13.56M | -72.70M | 121.57M | -26.85M | -63.84M |
| יתרת לקוחות | -12.43M | -121.47M | 129.37M | 0 | 0 |
| מלאי | 8.30M | -19.31M | 46.88M | -14.36M | -30.92M |
| יתרת ספקים | -3.85M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -5.57M | 68.08M | -54.68M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 22.56M | -19.28M | -23.07M | 3.54M | 4.27M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -596.67M | 67.22M | -121.91M | -13.11M | 11.92M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -583.87M | -13.91M | -7.73M | -23.87M | -8.05M |
| רכישות, נטו | 2.43M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -4.51M | -5.00M | -105.69M | -710.00K | 13.05M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 3.55M | 81.51M | 2.00K | 6.76M | 20.58M |
| פעילויות השקעה אחרות | -14.27M | 4.62M | -8.50M | 4.63M | 5.67M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 516.23M | -98.54M | -61.89M | -423.00K | -17.45M |
| פירעון חוב | 549.71M | -84.22M | 10.50M | 68.58M | -60.41M |
| הנפקת מניות רגילות | 1.50M | 0 | 1.41M | 0 | 86.75M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -5.57M | -1.58M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -33.10M | -11.68M | -65.89M | -66.40M | -42.07M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.88M | -2.65M | -2.34M | -1.02M | -1.72M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 250.36M | 216.59M | 242.17M | 293.27M | 211.72M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -14.77M | 11.34M | -3.05M | 19.32M | -3.27M |
| שינוי נטו במזומנים | -48.99M | -25.57M | -51.10M | 81.55M | 34.81M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 299.35M | 242.17M | 293.27M | 211.72M | 176.91M |
| מזומנים בסוף התקופה | 250.36M | 216.59M | 242.17M | 293.27M | 211.72M |
| תזרים מזומנים חופשי | -536.95M | -19.51M | 119.43M | 51.89M | 35.56M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 46.22M | -5.59M | 135.75M | 75.76M | 43.61M |
| הוצאות הוניות | -583.16M | -13.91M | -16.32M | -23.87M | -8.05M |
הנתונים מוצגים ב-TWD