Arcadyan Technology Corporation (3596) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.23 | 1.36 | 1.37 | 1.34 | 1.30 |
| יחס מהיר | 0.34 | 0.83 | 0.89 | 0.81 | 0.73 |
| יחס מזומנים | 0.13 | 0.17 | 0.35 | 0.33 | 0.29 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.31 | 0.14 | 0.38 | 0.24 | 0.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -1.60 | 20.18 | 7.42 | 3.02 | 0.58 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 9.71B | 9.57B | 8.50B | 7.71B | 7.46B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.14 | 0.00 | 0.03 | 0.05 | 0.11 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.51 | 0.01 | 0.08 | 0.14 | 0.33 |
| יחס חוב להון | 0.34 | 0.01 | 0.07 | 0.12 | 0.25 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.61 | 2.64 | 2.47 | 2.60 | 2.90 |
| יחס כיסוי חוב | 0.38 | 15.56 | 2.74 | 1.70 | 0.62 |
| יחס כיסוי ריבית | 58.78 | 111.30 | 51.43 | 23.53 | 23.59 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.29 | 0.00 | 0.03 | 0.05 | 0.21 |
| חוב נושא ריבית למניה | 40.33 | 1.06 | 5.81 | 9.69 | 21.47 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.71 | -1.05 | -1.65 | -1.40 | -0.90 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 14.83% | 15.26% | 15.14% | 14.44% | 13.96% |
| שיעור EBIT | 6.34% | 6.61% | 6.88% | 6.52% | 5.47% |
| שיעור EBITDA | 7.82% | 8.05% | 8.56% | 8.16% | 7.05% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.59% | 6.61% | 6.20% | 6.19% | 5.70% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.90% | 6.94% | 6.69% | 6.26% | 5.23% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.29% | 5.24% | 5.08% | 4.73% | 4.27% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.28% | 5.24% | 5.06% | 4.80% | 4.08% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.75% | 75.48% | 75.87% | 75.64% | 81.63% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 104.66% | 105.00% | 107.89% | 101.13% | 91.80% |
| תשואה על הנכסים | 4.63% | 6.19% | 6.33% | 6.28% | 5.03% |
| תשואה על ההון העצמי | 17.34% | 16.37% | 15.60% | 16.35% | 14.58% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 20.24% | 20.23% | 18.84% | 21.00% | 18.95% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.39% | 15.09% | 13.27% | 13.88% | 11.18% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.64% | 6.20% | 6.33% | 6.29% | 5.04% |
| תשואת רווחים | 9.39% | 7.24% | 6.43% | 6.44% | 9.62% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.15 | 5.97 | 7.09 | 4.75 | 4.26 |
| מחזור זכאים | 2.30 | 3.33 | 3.89 | 3.55 | 2.86 |
| מחזור מלאי | 1.17 | 3.09 | 3.73 | 3.54 | 2.79 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.59 | 8.59 | 7.87 | 8.69 | 8.73 |
| מחזור נכסים | 0.87 | 1.18 | 1.25 | 1.33 | 1.18 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.57 | 5.75 | 5.95 | 6.57 | 5.99 |
| מחזור המרת מזומנים | 211.47 | 69.62 | 55.52 | 77.43 | 89.13 |
| ימי אשראי לקוחות | 59.30 | 61.11 | 51.52 | 76.91 | 85.69 |
| ימי מלאי | 310.72 | 118.06 | 97.84 | 103.21 | 130.99 |
| ימי אשראי מספקים | 158.56 | 109.54 | 93.84 | 102.69 | 127.55 |
| מחזור תפעולי | 370.02 | 179.17 | 149.35 | 180.12 | 216.68 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -63.11 | 16.93 | 39.76 | 25.36 | 11.56 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -66.42 | 13.68 | 35.07 | 19.61 | 4.54 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.31 | 3.25 | 4.69 | 5.75 | 7.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.05 | 0.81 | 0.88 | 0.77 | 0.39 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -5.13 | 1.57 | 3.40 | 2.07 | 0.84 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -19.09 | 5.20 | 8.48 | 4.41 | 1.65 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.58 | 18.39 | 7.17 | 2.79 | 0.55 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.26 | 0.07 | 0.18 | 0.11 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -47.78% | 7.86% | 19.98% | 11.50% | 4.75% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.54 | 13.81 | 15.57 | 15.53 | 10.40 |
| מכפיל מכירות | 0.56 | 0.72 | 0.79 | 0.73 | 0.44 |
| מכפיל הון | 1.76 | 2.26 | 2.43 | 2.54 | 1.52 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.07 | 12.72 | 5.00 | 8.70 | 21.07 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.18 | 10.28 | 4.41 | 6.72 | 8.28 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.83 | 1.17 | 5.90 | 0.80 | 1.49 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.76 | 2.26 | 2.43 | 2.54 | 1.52 |
| מכפיל שווי חברה | 7.85 | 7.93 | 7.57 | 7.60 | 5.39 |
| שווי חברה | 33.65B | 33.82B | 31.74B | 31.73B | 17.93B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.92 | 7.93 | 7.57 | 7.60 | 5.39 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.62 | 0.64 | 0.65 | 0.62 | 0.38 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -2.30 | 11.23 | 4.11 | 7.34 | 18.06 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.42 | 9.07 | 3.62 | 5.68 | 7.09 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 78.17 | 77.14 | 72.49 | 67.29 | 63.30 |
| הון עצמי למניה | 78.11 | 76.97 | 72.32 | 67.14 | 63.13 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.25 | 0.24 | 0.25 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 246.47 | 240.64 | 222.22 | 232.06 | 215.65 |
| רווח נקי למניה | 13.05 | 12.60 | 11.28 | 10.98 | 9.20 |
| נטל מס | 0.77 | 0.75 | 0.76 | 0.76 | 0.82 |
| נטל ריבית | 1.09 | 1.05 | 0.97 | 0.96 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -4.84 | 1.34 | 3.52 | 2.31 | 1.03 |
הנתונים מוצגים ב-TWD