Arcadyan Technology Corporation (3596) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.73B | 8.76B | 5.59B | 2.53B | -1.52B |
| רווח נקי | 2.78B | 2.49B | 2.42B | 2.47B | 2.27B |
| פחת והפחתות | 763.51M | 822.17M | 842.50M | 734.18M | 567.82M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -614.10M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 2.40M | 32.58M |
| שינוי בהון החוזר | -123.09M | 5.86B | 2.34B | -335.11M | -3.75B |
| יתרת לקוחות | -1.97B | 3.89B | 276.23M | -3.29B | -712.44M |
| מלאי | -3.38B | 1.24B | 2.19B | -2.07B | -4.47B |
| יתרת ספקים | 2.79B | -1.63B | -1.87B | 4.40B | -548.95M |
| הון חוזר אחר | 2.44B | 2.36B | 1.75B | 629.93M | 1.98B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 310.32M | -410.64M | -14.84M | -338.60M | -29.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.58B | -6.14B | -1.27B | -1.42B | -1.79B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -831.12M | -992.86M | -1.27B | -1.54B | -1.80B |
| רכישות, נטו | 9.69M | 11.19M | 17.66M | 64.30M | 39.96M |
| רכישת השקעות | -19.05B | -5.10B | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 15.23B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 55.67M | -46.97M | 619.00K | 55.54M | -26.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.67B | -2.27B | -4.05B | -1.58B | 2.24B |
| פירעון חוב | -996.56M | -677.97M | -2.53B | 15.60M | 3.66B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.65B | -1.54B | -1.43B | -1.48B | -1.35B |
| פעילויות מימון אחרות | -23.69M | -50.61M | -89.20M | -114.68M | -61.13M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.69B | 8.16B | 7.86B | 7.58B | 7.97B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 63.35M | -47.56M | 3.58M | 73.03M | -35.29M |
| שינוי נטו במזומנים | -3.46B | 299.33M | 277.42M | -391.23M | -1.11B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 8.16B | 7.86B | 7.58B | 7.97B | 9.08B |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.69B | 8.16B | 7.86B | 7.58B | 7.97B |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.01B | 7.73B | 4.32B | 993.32M | -3.33B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.73B | 8.76B | 5.59B | 2.53B | -1.52B |
| הוצאות הוניות | -716.40M | -1.03B | -1.27B | -1.54B | -1.80B |
הנתונים מוצגים ב-TWD