Alliance Material Co., Ltd. (3595) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.86 | 3.22 | 2.02 | 1.07 | 2.12 |
| יחס מהיר | 2.55 | 2.89 | 1.67 | 0.92 | 1.68 |
| יחס מזומנים | 1.20 | 1.89 | 1.04 | 0.57 | 0.96 |
| יחס כושר פירעון | 1.18 | 1.39 | -0.07 | 0.10 | 0.45 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.14 | 1.57 | -0.27 | 0.25 | 0.52 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 100.22 | 66.91 | -0.55 | 0.35 | 1.13 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 346.26M | 261.05M | -60.20M | 10.51M | 105.42M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 0.23 | 0.11 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.01 | 0.61 | 0.35 | 0.14 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.01 | 0.38 | 0.26 | 0.12 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.24 | 1.17 | 1.76 | 1.47 | 1.25 |
| יחס כיסוי חוב | 91.23 | 40.68 | -0.29 | 0.15 | 1.02 |
| יחס כיסוי ריבית | 809.45 | 132.26 | -9.64 | 17.35 | 23.55 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.31 | 0.16 | 0.10 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.07 | 0.15 | 8.08 | 5.22 | 2.33 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.82 | -1.13 | -6.88 | 1.44 | -0.69 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 66.49% | 58.76% | 17.95% | 30.23% | 24.05% |
| שיעור EBIT | 46.36% | 35.03% | -18.26% | 3.51% | 8.33% |
| שיעור EBITDA | 49.25% | 39.01% | -9.80% | 10.35% | 13.52% |
| שיעור הרווח התפעולי | 46.10% | 35.04% | -21.67% | 2.31% | 5.72% |
| שיעור הרווח לפני מס | 46.15% | 34.76% | -20.51% | 3.38% | 8.09% |
| שיעור הרווח הנקי | 37.43% | 29.01% | -20.62% | 2.14% | 7.34% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 37.43% | 29.01% | -20.62% | 2.14% | 7.34% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 81.10% | 83.47% | 100.55% | 63.43% | 90.69% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.12% | 99.21% | 94.62% | 146.37% | 141.47% |
| תשואה על הנכסים | 21.15% | 17.86% | -5.30% | 0.79% | 5.20% |
| תשואה על ההון העצמי | 27.80% | 20.93% | -9.34% | 1.17% | 6.49% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 32.24% | 25.24% | -6.70% | 1.25% | 4.98% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 26.06% | 20.98% | -6.09% | 0.59% | 4.01% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 21.22% | 17.94% | -5.32% | 0.80% | 5.21% |
| תשואת רווחים | 0.65% | 1.73% | -4.78% | 0.55% | 6.15% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.25 | 4.40 | 2.66 | 3.49 | 5.49 |
| מחזור זכאים | 6.64 | 14.28 | 5.18 | 6.04 | 19.52 |
| מחזור מלאי | 3.15 | 5.29 | 3.56 | 5.45 | 6.64 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.27 | 1.17 | 0.39 | 0.57 | 1.19 |
| מחזור נכסים | 0.57 | 0.62 | 0.26 | 0.37 | 0.71 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.80 | 2.68 | 2.69 | 3.57 | 3.46 |
| מחזור המרת מזומנים | 173.26 | 126.25 | 169.11 | 111.02 | 102.83 |
| ימי אשראי לקוחות | 112.47 | 82.88 | 137.03 | 104.48 | 66.53 |
| ימי מלאי | 115.77 | 68.94 | 102.56 | 66.98 | 55.00 |
| ימי אשראי מספקים | 54.97 | 25.57 | 70.48 | 60.43 | 18.70 |
| מחזור תפעולי | 228.23 | 151.81 | 239.59 | 171.45 | 121.53 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.35 | 5.62 | -1.02 | 1.76 | 1.97 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.87 | 5.01 | -2.62 | -1.69 | -1.38 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.49 | 0.61 | 1.60 | 3.45 | 3.35 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.89 | 0.89 | 2.57 | -0.96 | -0.70 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 8.96 | 9.22 | -0.52 | 0.43 | 0.38 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 8.96 | 9.22 | -0.64 | 0.51 | 0.59 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 69.71 | 52.44 | -0.13 | 0.34 | 0.86 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.39 | 0.37 | -0.17 | 0.21 | 0.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.72% | 1.97% | -10.31% | -5.29% | -8.09% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 111.44 | 57.73 | -20.97 | 177.56 | 16.18 |
| מכפיל מכירות | 44.86 | 16.75 | 4.32 | 3.89 | 1.19 |
| מכפיל הון | 37.70 | 12.08 | 1.96 | 2.12 | 1.05 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 130.10 | 50.78 | -9.70 | -18.90 | -12.36 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 138.77 | 45.28 | -24.91 | 18.14 | 8.62 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.13 | -0.12 | 0.03 | -2.14 | -0.32 |
| מחיר לשווי הוגן | 37.70 | 12.08 | 1.96 | 2.12 | 1.05 |
| מכפיל שווי חברה | 90.27 | 41.80 | -50.91 | 39.03 | 8.13 |
| שווי חברה | 25.91B | 8.14B | 831.27M | 899.30M | 417.98M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 96.00 | 41.80 | -50.91 | 39.03 | 8.13 |
| יחס שווי חברה למכירות | 47.28 | 16.31 | 4.99 | 4.04 | 1.10 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 137.12 | 49.45 | -11.22 | -19.62 | -11.39 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 121.81 | 44.09 | -28.80 | 18.83 | 7.95 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 16.02 | 20.96 | 12.90 | 14.98 | 16.06 |
| הון עצמי למניה | 16.02 | 21.07 | 12.97 | 15.06 | 16.12 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.17 | -0.01 | 0.37 | 0.09 |
| הכנסות למניה | 11.21 | 15.20 | 5.88 | 8.21 | 14.25 |
| רווח נקי למניה | 4.20 | 4.41 | -1.21 | 0.18 | 1.05 |
| נטל מס | 0.81 | 0.83 | 1.01 | 0.63 | 0.91 |
| נטל ריבית | 1.00 | 0.99 | 1.12 | 0.96 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.10 | 0.12 | 0.16 | 0.11 | 0.06 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.11 | 0.23 | 0.17 | 0.13 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.95 | 1.28 | 0.85 | 10.01 | 1.89 |
הנתונים מוצגים ב-TWD