Alliance Material Co., Ltd. (3595) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 184.75M | -28.86M | 47.75M | 52.59M | 90.51M |
| רווח נקי | 144.90M | -34.15M | 4.77M | 27.89M | 52.79M |
| פחת והפחתות | 19.92M | 14.08M | 15.23M | 19.71M | 14.22M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 583.00K | 152.00K |
| שינוי בהון החוזר | -18.82M | -3.25M | 27.06M | 5.63M | 20.93M |
| יתרת לקוחות | -48.60M | 2.08M | 4.23M | 48.71M | 22.07M |
| מלאי | -505.00K | -9.90M | 15.02M | 13.62M | 15.57M |
| יתרת ספקים | -11.98M | 648.00K | 11.13M | -48.16M | -17.44M |
| הון חוזר אחר | 42.26M | 4.58M | -3.31M | -8.54M | 728.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 38.75M | -5.54M | 696.00K | -2.22M | -1.99M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -23.08M | -43.76M | -92.75M | -89.39M | -202.63M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -22.98M | -44.10M | -92.20M | -89.27M | -207.47M |
| רכישות, נטו | 17.00K | 0 | 0 | 31.00K | 845.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.98M |
| פעילויות השקעה אחרות | -116.00K | 333.00K | -554.00K | -149.00K | 4.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -47.81M | 72.65M | 57.41M | -61.47M | 105.44M |
| פירעון חוב | -221.31M | 84.92M | 90.00M | -105.99M | 101.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 175.00M | 0 | 0 | 102.99M | 41.65M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -9.62M | -222.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -10.77M | -16.32M | -48.67M | -32.57M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.50M | -1.51M | -6.65M | -9.58M | -4.65M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 223.46M | 112.87M | 108.16M | 96.48M | 190.86M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -3.28M | 4.69M | -735.00K | 3.89M | -1.78M |
| שינוי נטו במזומנים | 110.59M | 4.71M | 11.68M | -94.38M | -12.87M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 112.87M | 108.16M | 96.48M | 190.86M | 203.73M |
| מזומנים בסוף התקופה | 223.46M | 112.87M | 108.16M | 96.48M | 190.86M |
| תזרים מזומנים חופשי | 164.72M | -74.11M | -45.83M | -36.68M | -116.96M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 184.75M | -28.86M | 47.75M | 51.60M | 86.10M |
| הוצאות הוניות | -20.03M | -45.24M | -93.58M | -89.27M | -207.47M |
הנתונים מוצגים ב-TWD